Активы |
Стоимость, тыс.руб 30.06.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.05.2025 |
Изменение доли с 30.05.2025 |
Денежные средства
|
364.41 |
0.50 |
-30.75 |
-0.25 |
рубли |
364.41 |
0.50 |
-30.75 |
-0.25 |
Облигации российских эмитентов
|
72 889.53 |
99.37 |
4.84 |
0.13 |
государственные облигации
|
9 289.31 |
12.66 |
-25.42 |
-5.12 |
Россия, 26243 (ОФЗ-ПД, SU26243RMFS4) - Облигации [26243RMFS] |
2 604.63 |
3.55 |
16.75 |
0.37 |
Россия, 26246 (ОФЗ-ПД, SU26246RMFS7) - Облигации [26246RMFS] |
4 053.02 |
5.53 |
6.38 |
0.09 |
Россия, 26248 (ОФЗ-ПД, SU26248RMFS3) - Облигации [26248RMFS] |
2 631.66 |
3.59 |
19.17 |
0.44 |
корпоративные облигации
|
63 600.23 |
86.71 |
11.44 |
5.25 |
Атомэнергопром, 001P-05 - Облигации [4B02-05-55319-E-001P] |
5 583.85 |
7.61 |
5.18 |
0.03 |
Аэрофлот, П02-БО-01 - Облигации [4B02-01-00010-A-002P] |
5 046.50 |
6.88 |
206.28 |
4.53 |
ГМК Норильский никель, БО-001Р-07 - Облигации [4B02-07-40155-F-001P] |
4 948.60 |
6.75 |
0.68 |
-0.27 |
Газпром Капитал, БО-001Р-05 - Облигации [4B02-05-36400-R-001P] |
2 298.98 |
3.13 |
4.14 |
-0.02 |
Газпром Капитал, БО-003Р-02 - Облигации [4B02-02-36400-R-003P] |
1 372.50 |
1.87 |
-5.61 |
-0.21 |
Газпром Нефть, 003P-13R - Облигации [4B02-13-00146-A-003P] |
4 939.00 |
6.73 |
0.46 |
-0.29 |
ДелоПортс, 001P-04 - Облигации [4B02-04-36485-R-001P] |
2 601.55 |
3.55 |
1.01 |
-0.13 |
ИКС 5 ФИНАНС, 003P-08 - Облигации [4B02-08-36241-R-003P] |
5 146.30 |
7.02 |
-0.12 |
-0.33 |
МТС, 002P-10 - Облигации [4B02-10-04715-A-002P] |
3 051.18 |
4.16 | новый актив |
Магнит, БО-005Р-01 - Облигации [4B02-01-60525-P-005P] |
5 176.10 |
7.06 |
0.35 |
-0.30 |
РЖД, 001P-38R - Облигации [4B02-38-65045-D-001P] |
5 608.30 |
7.65 |
3.33 |
-0.10 |
Россети, 001P-15R - Облигации [4B02-15-65018-D-001P] |
5 191.29 |
7.08 |
-0.45 |
-0.36 |
Ростелеком, 001P-13R - Облигации [4B02-13-00124-A-001P] |
1 198.54 |
1.63 |
-0.58 |
-0.09 |
Ростелеком, 001P-14R - Облигации [4B02-14-00124-A-001P] |
3 315.90 |
4.52 |
1.18 |
-0.16 |
РусГидро, БО-002Р-01 - Облигации [4B02-01-55038-E-002P] |
3 042.99 |
4.15 |
-14.74 |
-0.94 |
ФосАгро, БО-02-01 - Облигации [4B02-01-06556-A-002P] |
5 078.65 |
6.92 |
0.72 |
-0.28 |
Дебиторская задолженность
|
97.10 |
0.13 |
752.22 |
0.11 |
по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
87.20 |
0.12 |
новый актив |
профессиональных участников рынка ценных бумаг |
9.89 |
0.01 |
-13.16 |
-0.01 |
ВСЕГО активов: |
73 351.03
| 100.00
| 4.69
| |
СЧА Фонда: 73 188 071.24 руб.
Стоимость пая: 1 059.26 руб.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы, % с 30.05.2025 |
Кредиторская задолженность | 162.96 |
12.00 |
ВСЕГО обязательств: |
162.96
| 12.00
|
Официальная отчетность фонда на 30.06.2025
|  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
|  |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |