| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.08.2024 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 31.07.2024 |
Изменение доли
с 31.07.2024 |
 Денежные средства 
|
315.82 |
0.54 |
113.48 |
0.29 |
| рубли |
315.82 |
0.54 |
113.48 |
0.29 |
| Облигации российских эмитентов
|
58 544.52 |
99.44 |
3.22 |
1.81 |
 государственные облигации
|
13 584.67 |
23.07 |
-6.18 |
-1.85 |
| Россия, 26242 (ОФЗ-ПД, SU26242RMFS6) - Облигации [26242RMFS] |
2 810.82 |
4.77 |
-0.11 |
-0.07 |
| Россия, 29014 (ОФЗ-ПК, SU29014RMFS6) - Облигации [29014RMFS] |
10 773.85 |
18.30 |
6.00 |
0.80 |
| корпоративные облигации
|
44 959.86 |
76.37 |
6.44 |
3.66 |
| ГМК Норильский никель, БО-001P-02 - Облигации [4B02-02-40155-F-001P] |
951.00 |
1.62 |
-0.33 |
-0.02 |
| ГМК Норильский никель, БО-001Р-07 - Облигации [4B02-07-40155-F-001P] |
3 033.60 |
5.15 |
-0.06 |
-0.08 |
| Газпром Капитал, БО-001Р-05 - Облигации [4B02-05-36400-R-001P] |
1 117.38 |
1.90 |
-0.60 |
-0.03 |
| Газпром Капитал, БО-002P-14 - Облигации [4B02-14-36400-R-002P] |
2 023.70 |
3.44 |
-0.17 |
-0.05 |
| Газпром Капитал, БО-003Р-02 - Облигации [4B02-02-36400-R-003P] |
998.01 |
1.70 |
-0.09 |
-0.02 |
| Газпром Нефть, 003P-10R - Облигации [4B02-10-00146-A-003P] |
3 018.66 |
5.13 |
-0.37 |
-0.09 |
| Газпром Нефть, 003P-13R - Облигации [4B02-13-00146-A-003P] |
1 511.45 |
2.57 | новый актив |
| ИКС 5 ФИНАНС, 003P-03 - Облигации [4B02-03-36241-R-003P] |
1 919.30 |
3.26 |
1.29 |
0.00 |
| ИКС 5 ФИНАНС, 003P-04 - Облигации [4B02-04-36241-R-003P] |
2 067.36 |
3.51 |
1.32 |
0.00 |
| МТС, 002Р-05 - Облигации [4B02-05-04715-A-002P] |
4 113.04 |
6.99 |
1.39 |
0.01 |
| Магнит, БО-004Р-06 - Облигации [4B02-06-60525-P-004P] |
3 021.30 |
5.13 |
-0.06 |
-0.07 |
| МегаФон, БО-002P-04 - Облигации [4B02-04-00822-J-002P] |
4 142.92 |
7.04 |
1.52 |
0.02 |
| РЖД, 001P-32R - Облигации [4B02-32-65045-D-001P] |
2 515.63 |
4.27 |
-0.11 |
-0.06 |
| РЖД, 28 - Облигации [4-28-65045-D] |
1 568.28 |
2.66 |
1.30 |
0.00 |
| Россети, 001Р-13R - Облигации [4B02-13-65018-D-001P] |
1 052.36 |
1.79 | новый актив |
| Ростелеком, 002P-10R - Облигации [4B02-10-00124-A-002P] |
2 266.07 |
3.85 |
-0.36 |
-0.06 |
| Ростелеком, 002P-14R - Облигации [4B02-14-00124-A-002P] |
1 942.76 |
3.30 |
0.09 |
-0.04 |
| РусГидро, БО-П07 - Облигации [4B02-07-55038-E-001P] |
1 843.32 |
3.13 |
-0.16 |
-0.05 |
| РусГидро, БО-П09 - Облигации [4B02-09-55038-E-001P] |
1 789.92 |
3.04 |
0.15 |
-0.04 |
| Сбербанк России, 002P-SBER44 - Облигации [4B02-02-01481-B-002P] |
2 245.30 |
3.81 |
0.22 |
-0.05 |
| ФосАгро, БО-П01 - Облигации [4B02-01-06556-A-001P] |
1 818.50 |
3.09 |
-0.03 |
-0.04 |
| Дебиторская задолженность
|
12.41 |
0.02 |
-98.99 |
-2.09 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
9.77 |
0.02 |
-99.05 |
-1.75 |
| прочая дебиторская задолженность |
2.64 |
менее 0.01 |
1 101.42 |
0.00 |
| ВСЕГО активов: |
58 872.75
| 100.00
| 1.34
| |
СЧА Фонда: 58 682 526.24 руб.
Стоимость пая: 1 017.39 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 31.07.2024 |
| Кредиторская задолженность | 188.86 |
-83.30 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 1.36 |
--- |
| ВСЕГО обязательств: |
190.22
| -83.18
|
Официальная отчетность фонда на 30.08.2024
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
