| Активы |
Стоимость, тыс.руб
31.07.2026 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.06.2026 |
Изменение доли
с 30.06.2026 |
 Денежные средства 
|
16.47 |
0.10 |
-95.64 |
0.00 |
| рубли |
16.47 |
0.10 |
-95.64 |
0.00 |
| Облигации российских эмитентов
|
386 945.28 |
99.03 |
5.16 |
1.81 |
 государственные облигации
|
76 555.45 |
19.59 |
19.26 |
2.63 |
| Россия, 26243 (ОФЗ-ПД, SU26243RMFS4) - Облигации [26243RMFS] |
10 952.55 |
2.80 |
4.01 |
0.02 |
| Россия, 26246 (ОФЗ-ПД, SU26246RMFS7) - Облигации [26246RMFS] |
13 363.80 |
3.42 |
36.03 |
0.82 |
| Россия, 26248 (ОФЗ-ПД, SU26248RMFS3) - Облигации [26248RMFS] |
11 231.61 |
2.87 |
4.72 |
0.04 |
| Россия, 29016 (ОФЗ-ПК, SU29016RMFS1) - Облигации [29016RMFS] |
20 305.80 |
5.20 |
34.85 |
1.22 |
| Россия, 29020 (ОФЗ-ПК, SU29020RMFS3) - Облигации [29020RMFS] |
20 701.69 |
5.30 |
14.66 |
0.53 |
| корпоративные облигации
|
310 389.83 |
79.44 |
2.18 |
-0.82 |
| Атомэнергопром, 001P-11 - Облигации [4B02-11-55319-E-001P] |
25 463.25 |
6.52 | новый актив |
| Аэрофлот, П02-БО-01 - Облигации [4B02-01-00010-A-002P] |
10 224.30 |
2.62 |
0.09 |
-0.08 |
| ГМК Норильский никель, БО-001Р-07 - Облигации [4B02-07-40155-F-001P] |
20 212.80 |
5.17 |
0.33 |
-0.15 |
| Газпром Капитал, БО-003Р-06 - Облигации [4B02-06-36400-R-003P] |
17 660.83 |
4.52 |
-0.68 |
-0.18 |
| Газпром Нефть, 003P-10R - Облигации [4B02-10-00146-A-003P] |
10 079.60 |
2.58 |
0.01 |
-0.08 |
| Газпром Нефть, 003P-13R - Облигации [4B02-13-00146-A-003P] |
17 575.43 |
4.50 |
-0.03 |
-0.15 |
| ИКС 5 ФИНАНС, 003P-02 - Облигации [4B02-02-36241-R-003P] |
17 310.94 |
4.43 |
-2.05 |
-0.24 |
| Первая Грузовая Компания, 003P-04 - Облигации [4B02-04-55521-E-003P] |
9 972.90 |
2.55 |
0.15 |
-0.08 |
| РЖД, 001Р-52R - Облигации [4B02-52-65045-D-001P] |
24 877.00 |
6.37 |
-0.53 |
-0.24 |
| Россети, 001Р-14R - Облигации [4B02-14-65018-D-001P] |
15 081.90 |
3.86 |
0.14 |
-0.12 |
| Ростелеком, 001P-23R - Облигации [4B02-23-00124-A-001P] |
25 182.00 |
6.45 |
95.74 |
3.05 |
| РусГидро, БО-002Р-01 - Облигации [4B02-01-55038-E-002P] |
25 344.50 |
6.49 |
-0.16 |
-0.22 |
| СИБУР Холдинг, 001Р-07 - Облигации [4B02-07-65134-D-001P] |
17 098.83 |
4.38 |
13.70 |
0.41 |
| Сбербанк России, 001Р-SBER52 - Облигации [4B02-806-01481-B-001P] |
25 392.00 |
6.50 |
-0.24 |
-0.22 |
| Славнефть, 001P-02 - Облигации [4B02-02-00221-A-001P] |
23 687.81 |
6.06 |
1.00 |
-0.14 |
| ФосАгро, БО-П02 - Облигации [4B02-04-06556-A-001P] |
25 225.75 |
6.46 |
-0.01 |
-0.21 |
| Дебиторская задолженность
|
3 741.03 |
0.96 |
-63.07 |
-1.72 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
3 729.64 |
0.95 |
-62.68 |
-1.69 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
11.38 |
менее 0.01 |
1.56 |
0.00 |
| ВСЕГО активов: |
390 702.78
| 100.09
| 3.23
| |
СЧА Фонда: 388 607 849.04 руб.
Стоимость пая: 1 039.39 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.06.2026 |
| Кредиторская задолженность | 616.96 |
-50.66 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 1 477.97 |
21.56 |
| ВСЕГО обязательств: |
2 094.93
| -15.05
|
Официальная отчетность фонда на 31.07.2026
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
