| Активы |
Стоимость, тыс.руб
31.07.2026 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.06.2026 |
Изменение доли
с 30.06.2026 |
 Денежные средства 
|
366.92 |
1.12 |
-0.32 |
-0.03 |
| рубли |
366.92 |
1.12 |
-0.32 |
-0.03 |
| Акции иностранных эмитентов
|
32 409.27 |
98.88 |
2.71 |
0.03 |
| Adobe, акция об. [US00724F1012] |
649.60 |
1.98 |
2.71 |
0.00 |
| Allegion, акция об. [IE00BFRT3W74] |
98.26 |
0.30 |
2.71 |
0.00 |
| Best Buy, акция об. [US0865161014] |
306.57 |
0.94 |
2.71 |
0.00 |
| Biogen, акция об. [US09062X1037] |
2 146.27 |
6.55 |
2.71 |
0.00 |
| Boeing, акция об. [US0970231058] |
4 946.29 |
15.09 |
2.71 |
0.00 |
| Carmax, акция об. [US1431301027] |
47.55 |
0.15 |
2.71 |
0.00 |
| Citigroup, акция об. [US1729674242] |
9 809.82 |
29.93 |
2.71 |
0.01 |
| Ecolab, акция об. [US2788651006] |
153.19 |
0.47 |
2.71 |
0.00 |
| FedEx Freight Holding Co., акция об. [US3143521058] |
565.77 |
1.73 |
2.71 |
0.00 |
| FedEx, акция об. [US31428X1063] |
2 309.32 |
7.05 |
2.71 |
0.01 |
| Flowserve, акция об. [US34354P1057] |
926.77 |
2.83 |
2.71 |
0.00 |
| Fortive Corp., акция об. [US34959J1088] |
7.03 |
0.02 |
2.71 |
0.00 |
| Fortune Brands Innovations, акция об. [US34964C1062] |
67.06 |
0.20 |
2.71 |
0.00 |
| Gap, акция об. [US3647601083] |
1 324.24 |
4.04 |
2.71 |
0.00 |
| Kyndryl Holdings, акция об. [US50155Q1004] |
39.00 |
0.12 |
2.71 |
0.00 |
| MarketAxess, акция об. [US57060D1081] |
6.33 |
0.02 |
2.71 |
0.00 |
| MasterBrand, акция об. [US57638P1049] |
14.40 |
0.04 |
2.71 |
0.00 |
| Meta Platforms, акция об. [US30303M1027] |
4 574.81 |
13.96 |
2.71 |
0.01 |
| Mohawk Industries, акция об. [US6081901042] |
112.39 |
0.34 |
2.71 |
0.00 |
| Newell Brands, акция об. [US6512291062] |
4.44 |
0.01 |
2.71 |
0.00 |
| PulteGroup, акция об. [US7458671010] |
682.88 |
2.08 |
2.71 |
0.00 |
| Ralliant, акция об. [US7509401086] |
1.52 |
менее 0.01 |
2.71 |
0.00 |
| Skyworks Solutions, акция об. [US83088M1027] |
913.34 |
2.79 |
2.71 |
0.00 |
| Stanley Black & Decker, акция об. [US8545021011] |
151.11 |
0.46 |
2.71 |
0.00 |
| Zimmer Biomet Holdings, акция об. [US98956P1021] |
2 551.32 |
7.78 |
2.71 |
0.00 |
| ВСЕГО активов: |
32 776.19
| 100.00
| 2.67
| |
СЧА Фонда: 32 776 189.71 руб.
Стоимость пая: 870.75 руб.
Официальная отчетность фонда на 31.07.2026
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
