| Активы |
Стоимость, тыс.руб
31.07.2026 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.06.2026 |
Изменение доли
с 30.06.2026 |
 Денежные средства 
|
216.44 |
менее 0.01 |
-0.17 |
0.00 |
| рубли |
216.44 |
менее 0.01 |
-0.17 |
0.00 |
| Акции иностранных эмитентов
|
1 847.04 |
менее 0.01 |
0.00 |
0.00 |
| Adobe, акция об. [US00724F1012] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Boeing, акция об. [US0970231058] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Citigroup, акция об. [US1729674242] |
760.00 |
менее 0.01 |
0.00 |
0.00 |
| Delta Air Lines, акция об. [US2473617023] |
375.26 |
менее 0.01 |
0.00 |
0.00 |
| Estee Lauder, акция об. [US5184391044] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| FedEx Freight Holding Co., акция об. [US3143521058] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| FedEx, акция об. [US31428X1063] |
231.26 |
менее 0.01 |
0.00 |
0.00 |
| Hasbro, акция об. [US4180561072] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Las Vegas Sands Corp, акция об. [US5178341070] |
288.64 |
менее 0.01 |
0.00 |
0.00 |
| Magna International, акция об. [CA5592224011] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Medtronic Plc, акция об. [IE00BTN1Y115] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| NextEra Energy, акция об. [US65339F1012] |
87.48 |
менее 0.01 |
0.00 |
0.00 |
| Walt Disney, акция об. [US2546871060] |
104.39 |
менее 0.01 |
0.00 |
0.00 |
| Иностранные депозитарные расписки
|
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Anheuser-Busch InBev, АДР [US03524A1088] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Baidu, АДР [US0567521085] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Nokia, АДР [US6549022043] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Veon, АДР [US91822M5022] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Иностранные облигации и еврооблигации
|
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Ecopetrol, 6.875% 29apr2030, USD - Еврооблигации |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Pemex, 6.7% 16feb2032, USD (C) - Еврооблигации |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Rolls-Royce, 5.75% 15oct2027, USD - Еврооблигации |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| ПИК-Корпорация, 5.625% 19nov2026, USD - Еврооблигации |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
 Иностранные корпоративные облигации и еврооблигации
|
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Ecopetrol, 6.875% 29apr2030, USD - Еврооблигации |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Pemex, 6.7% 16feb2032, USD (C) - Еврооблигации |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Rolls-Royce, 5.75% 15oct2027, USD - Еврооблигации |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| ПИК-Корпорация, 5.625% 19nov2026, USD - Еврооблигации |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| ВСЕГО активов: |
2 063.48
|
| -0.02
| |
СЧА Фонда: 1 979 709.61 руб.
Стоимость пая: 155.57 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.06.2026 |
| Кредиторская задолженность | 83.77 |
0.24 |
| ВСЕГО обязательств: |
83.77
| 0.24
|
Официальная отчетность фонда на 31.07.2026
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
