|
|
Состав и структура фонда Ликвидность. Юань
Активы | Стоимость, тыс.руб 30.06.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.05.2025 |
Изменение доли с 30.05.2025 |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() |
114.86 | менее 0.01 | 197.17 | 0.00 |
рубли | 95.55 | менее 0.01 | 393.58 | 0.00 |
иностранная валюта | 19.32 | менее 0.01 | 0.12 | 0.00 |
![]() ![]() ![]() |
3 413 676.87 | 100.00 | 0.08 | 0.00 |
по сделкам купли-продажи имущества | 3 095 496.20 | 90.68 | 0.30 | 0.21 |
профессиональных участников рынка ценных бумаг | 318 180.67 | 9.32 | -2.07 | -0.20 |
ВСЕГО активов: | 3 413 791.73 | 100.00 | 0.08 |
СЧА Фонда: 3 413 018 162.23 руб.
Стоимость пая: 122.21 руб.
Стоимость пая: 122.21 руб.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.05.2025 |
---|---|---|
Кредиторская задолженность | 642.83 | 3.41 |
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 130.74 | 13.29 |
ВСЕГО обязательств: | 773.57 | 4.96 |
Официальная отчетность фонда на 30.06.2025
![]() | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
![]() | ![]() | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |