|
|
Состав и структура фонда Маркет Пауэр - Акции
| Активы | Стоимость, тыс.руб 29.08.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 31.07.2025 |
Изменение доли с 31.07.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
68.10 | 0.01 | -17.31 | 0.00 |
| рубли | 68.10 | 0.01 | -17.31 | 0.00 |
| Акции российских эмитентов []
|
884 506.44 | 99.72 | 6.10 | 1.55 |
 FMCG ретейл
| 151 159.63 | 17.04 | 12.17 | 1.17 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 67 866.97 | 7.65 | 36.47 | 1.79 |
| МКПАО Лента, акция, [1-01-16686-A] | 83 292.66 | 9.39 | 36.02 | 2.18 |
| Банки
| 121 759.02 | 13.73 | -40.12 | -10.22 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 81 791.19 | 9.22 | 16.11 | 0.92 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] | 39 967.83 | 4.51 | -35.23 | -2.76 |
| Добыча драгоценных металлов
| 31 132.19 | 3.51 | -45.65 | -3.24 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 31 132.19 | 3.51 | -45.65 | -3.24 |
| Нефтегазовая отрасль
| 93 107.20 | 10.50 | -37.67 | -7.10 |
| Газпром, акция об. [1-02-00028-A] | 30 622.90 | 3.45 | -53.92 | -4.38 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 44 691.98 | 5.04 | 8.59 | 0.19 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 17 792.33 | 2.01 | -57.39 | -2.91 |
| Связь и телекоммуникация
| 56 449.05 | 6.36 | новый актив | |
| МТС, акция об. [1-01-04715-A] | 56 449.05 | 6.36 | новый актив | |
| Трубопроводный транспорт
| 59 985.82 | 6.76 | 31.48 | 1.39 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 59 985.82 | 6.76 | 31.48 | 1.39 |
| Удобрения
| 84 499.60 | 9.53 | 7.47 | 0.27 |
| ФосАгро, акция об. [1-02-06556-A] | 84 499.60 | 9.53 | 7.47 | 0.27 |
| Холдинги
| 235 489.91 | 26.57 | 76.65 | 10.86 |
| ВИ.ру, акция об. [1-01-06636-G] | 4 845.78 | 0.55 | новый актив | |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 13 821.50 | 1.56 | -47.25 | -1.53 |
| МКПАО ЮМГ, акция об. [1-01-16774-A] | 37 750.02 | 4.26 | 122.64 | 2.26 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 50 961.75 | 5.75 | 2.43 | -0.11 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 83 598.42 | 9.43 | 106.94 | 4.67 |
| Фикс Прайс, акция об. [1-01-08699-G] | 44 512.44 | 5.02 | новый актив | |
| Черная металлургия
| 17 820.00 | 2.01 | новый актив | |
| НЛМК, акция об. [1-01-00102-A] | 17 820.00 | 2.01 | новый актив | |
| Электроэнергетика
| 33 104.01 | 3.73 | 37.27 | 0.89 |
| Россети Ленэнерго, акция прив. [2-01-00073-A] | 4 683.42 | 0.53 | новый актив | |
| Россети Центр, акция, [1-01-10214-A] | 28 420.59 | 3.20 | 17.85 | 0.36 |
| обыкновенные акции
|
819 837.20 | 92.43 | 4.04 | -0.37 |
| ВИ.ру, акция об. [1-01-06636-G] | 4 845.78 | 0.55 | новый актив | |
| Газпром, акция об. [1-02-00028-A] | 30 622.90 | 3.45 | -53.92 | -4.38 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 67 866.97 | 7.65 | 36.47 | 1.79 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 44 691.98 | 5.04 | 8.59 | 0.19 |
| МКПАО Лента, акция, [1-01-16686-A] | 83 292.66 | 9.39 | 36.02 | 2.18 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 13 821.50 | 1.56 | -47.25 | -1.53 |
| МКПАО ЮМГ, акция об. [1-01-16774-A] | 37 750.02 | 4.26 | 122.64 | 2.26 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 50 961.75 | 5.75 | 2.43 | -0.11 |
| МТС, акция об. [1-01-04715-A] | 56 449.05 | 6.36 | новый актив | |
| НЛМК, акция об. [1-01-00102-A] | 17 820.00 | 2.01 | новый актив | |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 31 132.19 | 3.51 | -45.65 | -3.24 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 17 792.33 | 2.01 | -57.39 | -2.91 |
| Россети Центр, акция, [1-01-10214-A] | 28 420.59 | 3.20 | 17.85 | 0.36 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 81 791.19 | 9.22 | 16.11 | 0.92 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] | 39 967.83 | 4.51 | -35.23 | -2.76 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 83 598.42 | 9.43 | 106.94 | 4.67 |
| Фикс Прайс, акция об. [1-01-08699-G] | 44 512.44 | 5.02 | новый актив | |
| ФосАгро, акция об. [1-02-06556-A] | 84 499.60 | 9.53 | 7.47 | 0.27 |
| привилегированные акции
|
64 669.24 | 7.29 | 41.74 | 1.92 |
| Россети Ленэнерго, акция прив. [2-01-00073-A] | 4 683.42 | 0.53 | новый актив | |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 59 985.82 | 6.76 | 31.48 | 1.39 |
| Дебиторская задолженность
|
2 381.41 | 0.27 | -84.54 | -1.54 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 2 300.12 | 0.26 | 8 195.65 | 0.26 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 81.29 | 0.01 | 27.20 | 0.00 |
| ВСЕГО активов: | 886 955.94 | 100.00 | 4.46 | |
СЧА Фонда: 876 188 643.00 руб.
Стоимость пая: 142.42 руб.
Стоимость пая: 142.42 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 31.07.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 2 681.71 | -10.60 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 8 085.59 | 19.27 |
| ВСЕГО обязательств: | 10 767.30 | 10.11 |
Официальная отчетность фонда на 29.08.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |