|
|
Состав и структура фонда Маркет Пауэр - Акции
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.01.2026 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.12.2025 |
Изменение доли с 30.12.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
58.12 | 0.50 | -98.93 | 0.00 |
| рубли | 58.12 | 0.50 | -98.93 | 0.00 |
| Акции российских эмитентов []
|
1 145 115.40 | 94.17 | 7.05 | -3.92 |
 FMCG ретейл
| 43 734.90 | 3.60 | -71.56 | -10.50 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 43 734.90 | 3.60 | -54.88 | -5.29 |
| Банки
| 214 902.20 | 17.67 | 36.00 | 3.18 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция об. [10401000B] | 17 100.98 | 1.41 | -46.42 | -1.52 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 108 124.82 | 8.89 | 10.64 | -0.07 |
| Совкомбанк, акция об. [10100963B] | 89 676.40 | 7.37 | 216.12 | 4.77 |
| Добыча драгоценных металлов
| 103 968.00 | 8.55 | 12.04 | 0.04 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 103 968.00 | 8.55 | 67.57 | 2.86 |
| Институты развития и государственные агентства
| 37 800.00 | 3.11 | -30.95 | -1.91 |
| ДОМ.РФ, акция об. [1-02-00739-A] | 37 800.00 | 3.11 | -30.95 | -1.91 |
| ИТ сервисы и программное обеспечение
| 29 614.68 | 2.44 | новый актив | |
| Группа Аренадата, акция об. [1-01-87685-H] | 29 614.68 | 2.44 | новый актив | |
| Нефтегазовая отрасль
| 103 732.39 | 8.54 | 135.35 | 4.50 |
| Газпром, акция об. [1-02-00028-A] | 28 773.80 | 2.37 | 1.86 | -0.22 |
| Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] | 59 178.66 | 4.87 | новый актив | |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 15 779.93 | 1.30 | -0.31 | -0.15 |
| Онлайн-ретейл
| 91 179.20 | 7.50 | 70.23 | 2.59 |
| МКПАО Озон, акция об. [1-01-17182-A] | 91 179.20 | 7.50 | 70.23 | 2.59 |
| Связь и телекоммуникация
| 80 589.22 | 6.63 | 6.08 | -0.34 |
| МТС, акция об. [1-01-04715-A] | 80 589.22 | 6.63 | 6.08 | -0.34 |
| Строительство зданий
| 34 849.60 | 2.87 | новый актив | |
| Группа компаний Самолет, акция об. [1-01-16493-A] | 34 849.60 | 2.87 | новый актив | |
| Трубопроводный транспорт
| 92 691.49 | 7.62 | 2.35 | -0.68 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 92 691.49 | 7.62 | 2.35 | -0.68 |
| Удобрения
| 64 862.85 | 5.33 | 1.18 | -0.55 |
| ФосАгро, акция об. [1-02-06556-A] | 64 862.85 | 5.33 | 1.18 | -0.55 |
| Холдинги
| 195 703.26 | 16.10 | -0.24 | -1.88 |
| ВИ.ру, акция об. [1-01-06636-G] | 5 202.68 | 0.43 | 3.52 | -0.03 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 66 763.50 | 5.49 | 3.95 | -0.40 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 102 149.50 | 8.40 | 1.55 | -0.82 |
| Фикс Прайс, акция об. [1-01-08699-G] | 21 587.58 | 1.78 | -18.01 | -0.63 |
| Цветная металлургия
| 51 487.62 | 4.23 | 137.82 | 2.24 |
| ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] | 24 000.00 | 1.97 | новый актив | |
| РУСАЛ, акция об. [1-01-16677-A] | 27 487.62 | 2.26 | 26.97 | 0.27 |
| обыкновенные акции
|
1 052 423.91 | 86.55 | 7.48 | -3.24 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция об. [10401000B] | 17 100.98 | 1.41 | -46.42 | -1.52 |
| ВИ.ру, акция об. [1-01-06636-G] | 5 202.68 | 0.43 | 3.52 | -0.03 |
| ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] | 24 000.00 | 1.97 | новый актив | |
| Газпром, акция об. [1-02-00028-A] | 28 773.80 | 2.37 | 1.86 | -0.22 |
| Группа Аренадата, акция об. [1-01-87685-H] | 29 614.68 | 2.44 | новый актив | |
| Группа компаний Самолет, акция об. [1-01-16493-A] | 34 849.60 | 2.87 | новый актив | |
| ДОМ.РФ, акция об. [1-02-00739-A] | 37 800.00 | 3.11 | -30.95 | -1.91 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 43 734.90 | 3.60 | -54.88 | -5.29 |
| Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] | 59 178.66 | 4.87 | новый актив | |
| МКПАО Озон, акция об. [1-01-17182-A] | 91 179.20 | 7.50 | 70.23 | 2.59 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 66 763.50 | 5.49 | 3.95 | -0.40 |
| МТС, акция об. [1-01-04715-A] | 80 589.22 | 6.63 | 6.08 | -0.34 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 103 968.00 | 8.55 | 67.57 | 2.86 |
| РУСАЛ, акция об. [1-01-16677-A] | 27 487.62 | 2.26 | 26.97 | 0.27 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 15 779.93 | 1.30 | -0.31 | -0.15 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 108 124.82 | 8.89 | 10.64 | -0.07 |
| Совкомбанк, акция об. [10100963B] | 89 676.40 | 7.37 | 216.12 | 4.77 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 102 149.50 | 8.40 | 1.55 | -0.82 |
| Фикс Прайс, акция об. [1-01-08699-G] | 21 587.58 | 1.78 | -18.01 | -0.63 |
| ФосАгро, акция об. [1-02-06556-A] | 64 862.85 | 5.33 | 1.18 | -0.55 |
| привилегированные акции
|
92 691.49 | 7.62 | 2.35 | -0.68 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 92 691.49 | 7.62 | 2.35 | -0.68 |
| Облигации российских эмитентов
|
15 410.84 | 1.27 | 0.97 | -0.13 |
| государственные облигации
|
15 410.84 | 1.27 | 0.97 | -0.13 |
| Россия, 26252 (ОФЗ-ПД, SU26252RMFS5) - Облигации [26252RMFS] | 15 410.84 | 1.27 | 0.97 | -0.13 |
| Дебиторская задолженность
|
55 390.33 | 4.56 | 124 135.97 | 4.56 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 55 349.19 | 4.55 | новый актив | |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 41.14 | менее 0.01 | -7.72 | 0.00 |
| ВСЕГО активов: | 1 215 974.69 | 100.50 | 11.51 | |
СЧА Фонда: 1 212 854 602.73 руб.
Стоимость пая: 150.41 руб.
Стоимость пая: 150.41 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.12.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 1 952.71 | -15.59 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 1 167.38 | -91.33 |
| ВСЕГО обязательств: | 3 120.09 | -80.23 |
Официальная отчетность фонда на 30.01.2026
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |