|
|
Состав и структура фонда Маркет Пауэр - Акции
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.05.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.04.2025 |
Изменение доли с 30.04.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
53.01 | 0.01 | 23.12 | 0.01 |
| рубли | 53.01 | 0.01 | 23.12 | 0.01 |
| Акции российских эмитентов []
|
746 743.01 | 82.38 | -13.76 | -11.54 |
 Нефтегазовая отрасль
| 13 466.80 | 1.49 | -66.66 | -2.89 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 13 466.80 | 1.49 | -66.66 | -2.89 |
| Трубопроводный транспорт
| 73 167.64 | 8.07 | 1.60 | 0.26 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 73 167.64 | 8.07 | 1.60 | 0.26 |
| обыкновенные акции
|
660 108.57 | 72.82 | -12.40 | -8.91 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 20 660.20 | 2.28 | новый актив | |
| Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] | 67 639.01 | 7.46 | -7.03 | -0.43 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 67 502.50 | 7.45 | -2.69 | -0.07 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 46 905.55 | 5.17 | 0.95 | 0.13 |
| МКПАО Лента, акция, [1-01-16686-A] | 7 382.51 | 0.81 | -49.93 | -0.79 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 77 011.20 | 8.50 | -4.68 | -0.26 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 49 646.80 | 5.48 | 1.67 | 0.18 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 32 946.90 | 3.63 | -14.60 | -0.55 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 49 113.79 | 5.42 | 12.80 | 0.70 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 39 601.08 | 4.37 | -6.00 | -0.20 |
| Россети Центр, акция, [1-01-10214-A] | 22 115.81 | 2.44 | новый актив | |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 82 182.70 | 9.07 | 0.47 | 0.20 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] | 78 708.30 | 8.68 | новый актив | |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 18 692.23 | 2.06 | -73.73 | -5.66 |
| привилегированные акции
|
86 634.44 | 9.56 | -22.93 | -2.63 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 13 466.80 | 1.49 | -66.66 | -2.89 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 73 167.64 | 8.07 | 1.60 | 0.26 |
| Облигации российских эмитентов
|
159 644.25 | 17.61 | 384.11 | 14.03 |
| государственные облигации
|
159 644.25 | 17.61 | 384.11 | 14.03 |
| Россия, облигация, [26246RMFS] | 37 420.60 | 4.13 | новый актив | |
| Россия, облигация, [26247RMFS] | 53 145.67 | 5.86 | новый актив | |
| Россия, облигация, [26248RMFS] | 69 077.97 | 7.62 | 109.47 | 4.04 |
| Дебиторская задолженность
|
72.55 | 0.01 | -99.69 | -2.49 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 72.55 | 0.01 | 189.59 | 0.01 |
| ВСЕГО активов: | 906 512.81 | 100.01 | -1.68 | |
СЧА Фонда: 900 368 925.97 руб.
Стоимость пая: 127.13 руб.
Стоимость пая: 127.13 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.04.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 1 818.24 | -17.55 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 4 325.64 | 34.51 |
| ВСЕГО обязательств: | 6 143.89 | 13.33 |
Официальная отчетность фонда на 30.05.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |