|
|
Состав и структура фонда Маркет Пауэр - Акции
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.08.2024 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 31.07.2024 |
Изменение доли с 31.07.2024 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
19.85 | 0.01 | -75.88 | -0.03 |
| рубли | 19.85 | 0.01 | -75.88 | -0.03 |
| иностранная валюта | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Акции российских эмитентов []
|
244 147.03 | 79.31 | 22.05 | -18.45 |
 FMCG ретейл
| 18 359.04 | 5.96 | 78.29 | 0.93 |
| МКПАО Лента, акция об. [1-01-16686-A] | 18 359.04 | 5.96 | 78.29 | 0.93 |
| Банки
| 55 122.09 | 17.91 | 47.09 | -0.40 |
| Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] | 27 489.91 | 8.93 | 44.27 | -0.38 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 27 632.18 | 8.98 | 50.01 | -0.02 |
| Медицинские услуги
| 18 479.17 | 6.00 | 23.90 | -1.29 |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция, [1-01-16802-A] | 18 479.17 | 6.00 | 23.90 | -1.29 |
| Нефтегазовая отрасль
| 58 376.85 | 18.96 | 89.19 | 3.88 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 26 825.25 | 8.71 | 49.20 | -0.08 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 15 732.92 | 5.11 | новый актив | |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 15 818.69 | 5.14 | 22.84 | -1.15 |
| Трубопроводный транспорт
| 15 417.26 | 5.01 | 13.53 | -1.63 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 15 417.26 | 5.01 | 13.53 | -1.63 |
| Финансовые рынки
| 11 409.61 | 3.71 | -12.85 | -2.69 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 11 409.61 | 3.71 | -12.85 | -2.69 |
| Холдинги
| 60 634.50 | 19.69 | 0.61 | -9.77 |
| АФК Система, акция, [1-05-01669-A] | 13 237.48 | 4.30 | -24.97 | -4.32 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 21 564.86 | 7.00 | 87.19 | 1.37 |
| ТКС ХОЛДИНГ, акция, [1-01-16784-A] | 11 119.76 | 3.61 | 25.25 | -0.73 |
| ЭсЭфАй, акция, [1-02-56453-P] | 14 712.40 | 4.78 | -4.58 | -2.76 |
| Электроэнергетика
| 6 348.52 | 2.06 | -4.35 | -1.18 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] | 6 348.52 | 2.06 | -4.35 | -1.18 |
| обыкновенные акции
|
228 729.78 | 74.30 | 26.24 | -14.25 |
| АФК Система, акция, [1-05-01669-A] | 13 237.48 | 4.30 | -24.97 | -4.32 |
| Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] | 27 489.91 | 8.93 | 44.27 | -0.38 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] | 6 348.52 | 2.06 | -4.35 | -1.18 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 26 825.25 | 8.71 | 49.20 | -0.08 |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция, [1-01-16802-A] | 18 479.17 | 6.00 | 23.90 | -1.29 |
| МКПАО Лента, акция об. [1-01-16686-A] | 18 359.04 | 5.96 | 78.29 | 0.93 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 21 564.86 | 7.00 | 87.19 | 1.37 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 11 409.61 | 3.71 | -12.85 | -2.69 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 15 732.92 | 5.11 | новый актив | |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 15 818.69 | 5.14 | 22.84 | -1.15 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 27 632.18 | 8.98 | 50.01 | -0.02 |
| ТКС ХОЛДИНГ, акция, [1-01-16784-A] | 11 119.76 | 3.61 | 25.25 | -0.73 |
| ЭсЭфАй, акция, [1-02-56453-P] | 14 712.40 | 4.78 | -4.58 | -2.76 |
| привилегированные акции
|
15 417.26 | 5.01 | -18.17 | -4.20 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 15 417.26 | 5.01 | 13.53 | -1.63 |
| Российские депозитарные расписки | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Паевые фонды
|
менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| паевые инвестиционные фонды (ПИФ) | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Облигации российских эмитентов
|
7 148.28 | 2.32 | --- | 2.32 |
| государственные облигации
|
7 148.28 | 2.32 | --- | 2.32 |
| Россия, облигация, [29014RMFS] | 7 148.28 | 2.32 | новый актив | |
| региональные и муниципальные облигации | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| корпоративные облигации | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Акции иностранных эмитентов | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Иностранные депозитарные расписки | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Иностранные облигации и еврооблигации
|
менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Облигации иностранных государств | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Иностранные корпоративные облигации и еврооблигации | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| ETF | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Драгоценные металлы | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Недвижимость и права на неё
|
менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| недвижимое имущество | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| проектно-сметная документация | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Векселя | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Доли в ООО | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Дебиторская задолженность
|
56 549.75 | 18.37 | 1 156.70 | 16.17 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 56 518.99 | 18.36 | 1 846.27 | 16.94 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам | менее 0.01 | -100.00 | -0.78 | |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 30.76 | 0.01 | 208.87 | 0.01 |
| прочая дебиторская задолженность | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| ВСЕГО активов: | 307 864.91 | 100.01 | 50.46 | |
СЧА Фонда: 306 070 015.80 руб.
Стоимость пая: 111.30 руб.
Стоимость пая: 111.30 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 31.07.2024 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 699.53 | 29.28 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 1 095.37 | 46.76 |
| ВСЕГО обязательств: | 1 794.89 | 39.41 |
Официальная отчетность фонда на 30.08.2024
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |