|
|
Состав и структура фонда Маркет Пауэр - Акции
| Активы | Стоимость, тыс.руб 31.07.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.06.2025 |
Изменение доли с 30.06.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
82.35 | 0.01 | 17.59 | 0.00 |
| рубли | 82.35 | 0.01 | 17.59 | 0.00 |
| Акции российских эмитентов []
|
833 635.58 | 98.17 | 19.37 | 13.44 |
 FMCG ретейл
| 134 763.45 | 15.87 | 85.42 | 7.05 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 49 731.75 | 5.86 | 21.76 | 0.90 |
| МКПАО Лента, акция, [1-01-16686-A] | 61 234.58 | 7.21 | 736.99 | 6.32 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 23 797.13 | 2.80 | -2.95 | -0.17 |
| Банки
| 203 326.36 | 23.95 | -28.67 | -10.63 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 54 076.76 | 6.37 | -20.69 | -1.90 |
| Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] | 17 103.25 | 2.01 | -74.67 | -6.18 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 70 443.45 | 8.30 | -3.53 | -0.56 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] | 61 702.90 | 7.27 | -19.16 | -1.99 |
| Добыча драгоценных металлов
| 57 284.86 | 6.75 | 8.35 | 0.34 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 57 284.86 | 6.75 | 8.35 | 0.34 |
| Нефтегазовая отрасль
| 149 370.53 | 17.60 | 70.11 | 6.95 |
| Газпром, акция об. [1-02-00028-A] | 66 457.45 | 7.83 | новый актив | |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 41 157.90 | 4.85 | -6.11 | -0.47 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 41 755.18 | 4.92 | -5.04 | -0.41 |
| Строительство зданий
| 7 214.22 | 0.85 | новый актив | |
| Группа ЛСР, акция об. [1-01-55234-E] | 7 214.22 | 0.85 | новый актив | |
| Трубопроводный транспорт
| 45 624.60 | 5.37 | 12.83 | 0.46 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 45 624.60 | 5.37 | 12.83 | 0.46 |
| Удобрения
| 78 626.16 | 9.26 | 297.60 | 6.86 |
| ФосАгро, акция об. [1-02-06556-A] | 78 626.16 | 9.26 | 297.60 | 6.86 |
| Холдинги
| 133 309.20 | 15.71 | 53.89 | 5.20 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 26 203.10 | 3.09 | 5.29 | 0.07 |
| МКПАО ЮМГ, акция об. [1-01-16774-A] | 16 955.40 | 2.00 | новый актив | |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 49 753.90 | 5.86 | 0.34 | -0.16 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 40 396.80 | 4.76 | 232.37 | 3.29 |
| Электроэнергетика
| 24 116.20 | 2.84 | 15.64 | 0.31 |
| Россети Центр, акция, [1-01-10214-A] | 24 116.20 | 2.84 | 15.64 | 0.31 |
| обыкновенные акции
|
788 010.98 | 92.80 | 19.77 | 12.98 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 54 076.76 | 6.37 | -20.69 | -1.90 |
| Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] | 17 103.25 | 2.01 | -74.67 | -6.18 |
| Газпром, акция об. [1-02-00028-A] | 66 457.45 | 7.83 | новый актив | |
| Группа ЛСР, акция об. [1-01-55234-E] | 7 214.22 | 0.85 | новый актив | |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 49 731.75 | 5.86 | 21.76 | 0.90 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 41 157.90 | 4.85 | -6.11 | -0.47 |
| МКПАО Лента, акция, [1-01-16686-A] | 61 234.58 | 7.21 | 736.99 | 6.32 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 26 203.10 | 3.09 | 5.29 | 0.07 |
| МКПАО ЮМГ, акция об. [1-01-16774-A] | 16 955.40 | 2.00 | новый актив | |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 49 753.90 | 5.86 | 0.34 | -0.16 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 23 797.13 | 2.80 | -2.95 | -0.17 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 57 284.86 | 6.75 | 8.35 | 0.34 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 41 755.18 | 4.92 | -5.04 | -0.41 |
| Россети Центр, акция, [1-01-10214-A] | 24 116.20 | 2.84 | 15.64 | 0.31 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 70 443.45 | 8.30 | -3.53 | -0.56 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] | 61 702.90 | 7.27 | -19.16 | -1.99 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 40 396.80 | 4.76 | 232.37 | 3.29 |
| ФосАгро, акция об. [1-02-06556-A] | 78 626.16 | 9.26 | 297.60 | 6.86 |
| привилегированные акции
|
45 624.60 | 5.37 | 12.83 | 0.46 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 45 624.60 | 5.37 | 12.83 | 0.46 |
| Дебиторская задолженность
|
15 399.15 | 1.81 | 533.89 | 1.52 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 27.73 | менее 0.01 | новый актив | |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам | 15 307.51 | 1.80 | 549.40 | 1.51 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 63.91 | 0.01 | -11.41 | 0.00 |
| ВСЕГО активов: | 849 117.08 | 99.99 | 21.16 | |
СЧА Фонда: 839 338 244.81 руб.
Стоимость пая: 136.43 руб.
Стоимость пая: 136.43 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.06.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 2 999.63 | 65.97 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 6 779.20 | 24.86 |
| ВСЕГО обязательств: | 9 778.84 | 35.13 |
Официальная отчетность фонда на 31.07.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |