|
|
Состав и структура фонда Маркет Пауэр - Акции
| Активы | Стоимость, тыс.руб 31.07.2026 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.06.2026 |
Изменение доли с 30.06.2026 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
7.89 | 0.50 | -74.14 | 0.00 |
| рубли | 7.89 | 0.50 | -74.14 | 0.00 |
| Акции российских эмитентов []
|
1 185 179.58 | 90.11 | -7.66 | -9.20 |
 FMCG ретейл
| 75 977.70 | 5.78 | -49.17 | -5.79 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 29 929.95 | 2.28 | -71.48 | -5.84 |
| МКПАО Лента, акция об. [1-01-16686-A] | 46 047.75 | 3.50 | 3.41 | 0.05 |
| АПК и сельское хозяйство
| 6 656.00 | 0.51 | 25.03 | 0.10 |
| Группа Русагро, акция об. [1-01-14044-A] | 6 656.00 | 0.51 | 25.03 | 0.10 |
| Банки
| 215 607.96 | 16.39 | -7.13 | -1.57 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 104 727.96 | 7.96 | -10.26 | -1.07 |
| Совкомбанк, акция об. [10100963B] | 110 880.00 | 8.43 | -3.96 | -0.50 |
| Институты развития и государственные агентства
| 111 560.00 | 8.48 | -2.05 | -0.33 |
| ДОМ.РФ, акция об. [1-02-00739-A] | 111 560.00 | 8.48 | -2.05 | -0.33 |
| ИТ сервисы и программное обеспечение
| 44 283.20 | 3.37 | 43.21 | 0.98 |
| Группа Аренадата, акция об. [1-01-87685-H] | 44 283.20 | 3.37 | 43.21 | 0.98 |
| Нефтегазовая отрасль
| 377 448.29 | 28.71 | 8.05 | 1.69 |
| Башнефть, акция прив. [2-01-00013-A] | 26 973.00 | 2.05 | новый актив | |
| Газпром, акция об. [1-02-00028-A] | 18 328.39 | 1.39 | -8.79 | -0.16 |
| Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] | 54 911.80 | 4.18 | -21.09 | -1.20 |
| НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] | 94 101.97 | 7.16 | 2.59 | 0.06 |
| Сургутнефтегаз, акция прив. [2-01-00155-A] | 118 459.90 | 9.01 | -1.12 | -0.26 |
| Татнефть, акция прив. [2-03-00161-A] | 64 673.23 | 4.92 | 34.44 | 1.20 |
| Связь и телекоммуникация
| 75 286.20 | 5.72 | -16.40 | -1.25 |
| МТС, акция об. [1-01-04715-A] | 75 286.20 | 5.72 | -16.40 | -1.25 |
| Трубопроводный транспорт
| 80 314.55 | 6.11 | -30.06 | -2.77 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 80 314.55 | 6.11 | -30.06 | -2.77 |
| Холдинги
| 198 045.68 | 15.06 | 7.31 | 0.78 |
| МКПАО Хэдхантер, акция об. [1-01-16755-A] | 45 039.90 | 3.42 | 16.61 | 0.43 |
| МКПАО ЮМГ, акция об. [1-01-16774-A] | 39 260.42 | 2.99 | 31.58 | 0.68 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 113 745.37 | 8.65 | -2.02 | -0.33 |
| обыкновенные акции
|
894 758.90 | 68.03 | -10.59 | -9.40 |
| Газпром, акция об. [1-02-00028-A] | 18 328.39 | 1.39 | -8.79 | -0.16 |
| Группа Аренадата, акция об. [1-01-87685-H] | 44 283.20 | 3.37 | 43.21 | 0.98 |
| Группа Русагро, акция об. [1-01-14044-A] | 6 656.00 | 0.51 | 25.03 | 0.10 |
| ДОМ.РФ, акция об. [1-02-00739-A] | 111 560.00 | 8.48 | -2.05 | -0.33 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 29 929.95 | 2.28 | -71.48 | -5.84 |
| Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] | 54 911.80 | 4.18 | -21.09 | -1.20 |
| МКПАО Лента, акция об. [1-01-16686-A] | 46 047.75 | 3.50 | 3.41 | 0.05 |
| МКПАО Хэдхантер, акция об. [1-01-16755-A] | 45 039.90 | 3.42 | 16.61 | 0.43 |
| МКПАО ЮМГ, акция об. [1-01-16774-A] | 39 260.42 | 2.99 | 31.58 | 0.68 |
| МТС, акция об. [1-01-04715-A] | 75 286.20 | 5.72 | -16.40 | -1.25 |
| НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] | 94 101.97 | 7.16 | 2.59 | 0.06 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 104 727.96 | 7.96 | -10.26 | -1.07 |
| Совкомбанк, акция об. [10100963B] | 110 880.00 | 8.43 | -3.96 | -0.50 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 113 745.37 | 8.65 | -2.02 | -0.33 |
| привилегированные акции
|
290 420.68 | 22.08 | 2.71 | 0.20 |
| Башнефть, акция прив. [2-01-00013-A] | 26 973.00 | 2.05 | новый актив | |
| Сургутнефтегаз, акция прив. [2-01-00155-A] | 118 459.90 | 9.01 | -1.12 | -0.26 |
| Татнефть, акция прив. [2-03-00161-A] | 64 673.23 | 4.92 | 34.44 | 1.20 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 80 314.55 | 6.11 | -30.06 | -2.77 |
| Дебиторская задолженность
|
129 966.16 | 9.88 | 1 353.61 | 9.19 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 83 048.91 | 6.31 | 832.56 | 5.62 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам | 46 901.55 | 3.57 | новый актив | |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 15.70 | менее 0.01 | -55.68 | 0.00 |
| ВСЕГО активов: | 1 315 153.63 | 100.49 | 1.75 | |
СЧА Фонда: 1 298 951 767.26 руб.
Стоимость пая: 141.77 руб.
Стоимость пая: 141.77 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.06.2026 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 3 067.42 | 0.79 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 13 134.45 | 18.45 |
| ВСЕГО обязательств: | 16 201.87 | 14.65 |
Официальная отчетность фонда на 31.07.2026
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |