| ИНТЕР РАО, акция об. [1-04-33498-E] |
1 343 169.91 |
0.17 |
6.77 |
0.01 |
| Мосэнерго, акция, [1-01-00085-A] |
33 042.59 |
0.00 |
-18.18 |
-0.00 |
| ОГК-2, акция об. [1-02-65105-D] |
52 627.25 |
0.01 |
3.37 |
0.00 |
| Россети Волга, акция, [1-01-04247-E] |
5 179.33 |
0.00 |
-5.26 |
0.00 |
| Россети Ленэнерго, акция прив. [2-01-00073-A] |
113 731.62 |
0.01 |
48.49 |
0.00 |
| Россети Московский регион, акция, [1-01-65116-D] |
58 039.17 |
0.01 |
6.06 |
0.00 |
| Россети Урал, акция, [1-01-32501-D] |
16 455.80 |
0.00 |
-5.92 |
-0.00 |
| Россети Центр и Приволжье, акция об. [1-01-12665-E] |
187 517.39 |
0.02 |
30.17 |
0.01 |
| Россети Центр, акция, [1-01-10214-A] |
83 832.62 |
0.01 |
9.34 |
0.00 |
| Россети, акция, [1-01-65018-D] |
226 926.50 |
0.03 |
1.63 |
-0.00 |
| РусГидро, акция, [1-01-55038-E] |
83 379.81 |
0.01 |
2.92 |
-0.00 |
| ТГК-1, акция, [1-01-03388-D] |
8 640.45 |
0.00 |
3.21 |
0.00 |
| ЭЛ5-Энерго, акция, [1-01-50077-A] |
37 103.59 |
0.00 |
3.82 |
0.00 |
| Юнипро, акция, [1-02-65104-D] |
211 037.94 |
0.03 |
44.14 |
0.01 |
| АЛРОСА, акция об. [1-03-40046-N] |
3 369 285.56 |
0.43 |
-12.80 |
-0.08 |
| АФК Система, акция об. [1-05-01669-A] |
3 537 702.32 |
0.46 |
-1.25 |
-0.02 |
| Аэрофлот, акция об. [1-01-00010-A] |
6 226 274.93 |
0.80 |
23.06 |
0.13 |
| ВИ.ру, акция об. [1-01-06636-G] |
2 021 648.52 |
0.26 |
-21.77 |
-0.08 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] |
6 172 967.86 |
0.80 |
-17.68 |
-0.20 |
| Газпром нефть, акция об. [1-01-00146-A] |
11 904 464.28 |
1.53 |
-0.49 |
-0.06 |
| Газпром, акция об. [1-02-00028-A] |
22 209 165.60 |
2.86 |
42.67 |
0.79 |
| Группа Астра, акция об. [1-01-01286-G] |
3 181 869.80 |
0.41 |
2.66 |
-0.00 |
| Группа Позитив, акция об. [1-01-85307-H] |
4 399 503.28 |
0.57 |
0.82 |
-0.01 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A] |
12 323 582.46 |
1.59 |
0.10 |
-0.05 |
| ЛК Европлан, акция, [1-01-16419-A] |
2 219 858.57 |
0.29 |
2.55 |
-0.00 |
| Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] |
42 217 786.93 |
5.44 |
7.55 |
0.22 |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция об. [1-01-16802-A] |
3 039 142.22 |
0.39 |
18.30 |
0.05 |
| МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] |
27 414 215.03 |
3.53 |
0.63 |
-0.09 |
| ММК, акция об. [1-03-00078-A] |
10 200 847.88 |
1.31 |
1.79 |
-0.02 |
| МТС, акция об. [1-01-04715-A] |
4 694 853.77 |
0.60 |
34.50 |
0.14 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] |
11 584 511.17 |
1.49 |
17.98 |
0.19 |
| Московская Биржа, акция об. [1-05-08443-H] |
3 210 523.67 |
0.41 |
10.21 |
0.03 |
| НЛМК, акция об. [1-01-00102-A] |
10 567 957.90 |
1.36 |
-2.77 |
-0.08 |
| НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] |
8 835 815.96 |
1.14 |
-1.51 |
-0.05 |
| Новабев Групп, акция об. [1-01-55052-E-004D] |
2 401 564.46 |
0.31 |
195.71 |
0.20 |
| Полюс, акция об. [1-01-55192-E] |
10 360 606.15 |
1.34 |
14.94 |
0.14 |
| РУСАЛ, акция об. [1-01-16677-A] |
3 492 487.68 |
0.45 |
20.50 |
0.06 |
| Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] |
21 187 870.01 |
2.73 |
1.16 |
-0.05 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] |
31 395 870.27 |
4.05 |
4.24 |
0.04 |
| Северсталь, акция об. [1-02-00143-A] |
8 330 057.71 |
1.07 |
-1.70 |
-0.05 |
| Совкомфлот, акция об. [1-01-10613-A] |
2 592 988.51 |
0.33 |
7.60 |
0.01 |
| ТКС ХОЛДИНГ, акция об. [1-01-16784-A] |
23 250 975.36 |
3.00 |
9.62 |
0.18 |
| Татнефть, акция об. [1-03-00161-A] |
20 991 453.83 |
2.70 |
6.04 |
0.07 |
| Хэдхантер, акция об. [1-01-16755-A] |
6 759 508.25 |
0.87 |
345 831.84 |
0.87 |
| другие |
25 405 591.37 |
3.27 |
-5.42 |
-0.30 |
| Россия, 12.75% 24jun2028, USD - Еврооблигации [MK-0-CM-119] |
2 744 591.80 |
0.35 |
2.09 |
-0.00 |
| Россия, 26226 (ОФЗ-ПД, SU26226RMFS9) - Облигации [26226RMFS] |
182 481.74 |
0.02 |
-12.77 |
-0.00 |
| Россия, 26233 (ОФЗ-ПД, SU26233RMFS5) - Облигации [26233RMFS] |
138 720.66 |
0.02 |
15.86 |
0.00 |
| Россия, 26234 (ОФЗ-ПД, SU26234RMFS3) - Облигации [26234RMFS] |
4 222 006.42 |
0.54 |
12.80 |
0.05 |
| Россия, 26240 (ОФЗ-ПД, SU26240RMFS0) - Облигации [26240RMFS] |
2 255 818.44 |
0.29 |
-1.77 |
-0.01 |
| Россия, 26241 (ОФЗ-ПД, SU26241RMFS8) - Облигации [26241RMFS] |
412 227.91 |
0.05 |
-0.86 |
-0.00 |
| Россия, 26242 (ОФЗ-ПД, SU26242RMFS6) - Облигации [26242RMFS] |
442 452.98 |
0.06 |
-7.97 |
-0.01 |
| Россия, 26243 (ОФЗ-ПД, SU26243RMFS4) - Облигации [26243RMFS] |
928 465.60 |
0.12 |
-9.63 |
-0.02 |
| Россия, 29014 (ОФЗ-ПК, SU29014RMFS6) - Облигации [29014RMFS] |
8 870 148.07 |
1.14 |
0.51 |
-0.03 |
| Россия, 29016 (ОФЗ-ПК, SU29016RMFS1) - Облигации [29016RMFS] |
469 025.56 |
0.06 |
12.28 |
0.00 |
| Россия, 29020 (ОФЗ-ПК, SU29020RMFS3) - Облигации [29020RMFS] |
6 572 717.62 |
0.85 |
9.57 |
0.05 |
| Россия, 29024 (ОФЗ-ПК, SU29024RMFS5) - Облигации [29024RMFS] |
1 787 904.31 |
0.23 |
0.26 |
-0.01 |
| Россия, 29025 (ОФЗ-ПК, SU29025RMFS2) - Облигации [29025RMFS] |
1 655 550.86 |
0.21 |
-2.38 |
-0.01 |
| Россия, 52002 (ОФЗ-ИН, SU52002RMFS1) - Облигации [52002RMFS] |
500 522.76 |
0.06 |
-10.98 |
-0.01 |
| Россия, 7.5% 31mar2030, USD - Еврооблигации [SK-0-CM-128] |
586 854.26 |
0.08 |
-30.27 |
-0.04 |
| Россия, облигация, [12840077V] |
261 967.27 |
0.03 |
1.48 |
-0.00 |
| Россия, облигация, [12840079V] |
215 993.79 |
0.03 |
-78.71 |
-0.11 |
| Россия, облигация, [26212RMFS] |
136 546.57 |
0.02 |
-1.31 |
-0.00 |
| Россия, облигация, [26222RMFS] |
2 992 866.79 |
0.39 |
15.71 |
0.04 |
| Россия, облигация, [26225RMFS] |
210 956.58 |
0.03 |
-1.01 |
-0.00 |
| Россия, облигация, [26230RMFS] |
747 846.99 |
0.10 |
6.56 |
0.00 |
| Россия, облигация, [26232RMFS] |
130 315.41 |
0.02 |
-35.00 |
-0.01 |
| Россия, облигация, [26236RMFS] |
290 718.61 |
0.04 |
-2.43 |
-0.00 |
| Россия, облигация, [26237RMFS] |
262 426.78 |
0.03 |
-33.52 |
-0.02 |
| Россия, облигация, [26238RMFS] |
1 860 496.85 |
0.24 |
-2.56 |
-0.01 |
| Россия, облигация, [26248RMFS] |
478 649.91 |
0.06 |
-0.51 |
-0.00 |
| Россия, облигация, [29006RMFS] |
1 823 842.10 |
0.24 |
7.53 |
0.01 |
| Россия, облигация, [29007RMFS] |
491 382.66 |
0.06 |
-7.17 |
-0.01 |
| Россия, облигация, [29010RMFS] |
959 040.37 |
0.12 |
0.84 |
-0.00 |
| Россия, облигация, [52003RMFS] |
229 393.27 |
0.03 |
-5.81 |
-0.00 |
| другие |
1 061 241.48 |
0.14 |
-34.19 |
-0.08 |
| Калининградская область, облигация, [RU35003KLN0] |
66 247.22 |
0.01 |
-1.48 |
-0.00 |
| Краснодарский край, 35002 - Облигации [RU35002KND0] |
18 786.63 |
0.00 |
-0.87 |
-0.00 |
| Краснодарский край, облигация, [RU35003KND0] |
89 808.02 |
0.01 |
-0.16 |
-0.00 |
| Москва, 74 - Облигации [RU26074MOS0] |
145 242.35 |
0.02 |
-1.36 |
-0.00 |
| Московская область, облигация, [RU34013MOO0] |
107 246.73 |
0.01 |
-0.32 |
-0.00 |
| Московская область, облигация, [RU34014MOO0] |
19 892.45 |
0.00 |
1.48 |
0.00 |
| Московская область, облигация, [RU35015MOO0] |
106 837.16 |
0.01 |
-0.47 |
-0.00 |
| Нижегородская область, облигация, [RU35015NJG0] |
13 823.04 |
0.00 |
-1.12 |
-0.00 |
| Новосибирская область, 35023 - Облигации [RU35023ANO0] |
271 175.81 |
0.03 |
-1.38 |
-0.00 |
| Новосибирская область, облигация, [RU34020ANO0] |
22 778.60 |
0.00 |
1.29 |
-0.00 |
| Республика Башкортостан, облигация, [RU34011BAS0] |
81 363.02 |
0.01 |
-44.03 |
-0.01 |
| Республика Башкортостан, облигация, [RU34012BAS0] |
10 491.37 |
0.00 |
1.44 |
0.00 |
| Республика Саха (Якутия), облигация, [RU35012RSY0] |
23 803.90 |
0.00 |
0.80 |
0.00 |
| Республика Саха (Якутия), облигация, [RU35013RSY0] |
48 471.67 |
0.01 |
1.78 |
-0.00 |
| Республика Саха (Якутия), облигация, [RU35015RSY0] |
14 164.83 |
0.00 |
-0.86 |
-0.00 |
| Республика Саха (Якутия), облигация, [RU35016RSY0] |
61 054.71 |
0.01 | новый актив |
| Санкт-Петербург, 35003 - Облигации [RU35003GSP0] |
60 101.18 |
0.01 |
-0.11 |
-0.00 |
| Санкт-Петербург, облигация, [RU35001GSP0] |
102 021.55 |
0.01 |
1.06 |
-0.00 |
| Саратовская область, облигация, [RU35001SAR0] |
178 686.49 |
0.02 |
1.24 |
-0.00 |
| Свердловская область, облигация, [RU34010SVS0] |
53 441.77 |
0.01 |
1.53 |
-0.00 |
| Свердловская область, облигация, [RU35006SVS0] |
43 395.79 |
0.01 |
-3.03 |
-0.00 |
| Свердловская область, облигация, [RU35009SVS0] |
86 130.48 |
0.01 |
0.69 |
-0.00 |
| Ставропольский край, облигация, [RU35004STV0] |
95 038.27 |
0.01 |
-36.84 |
-0.01 |
| Томск, облигация, [RU34008TOM1] |
58 210.64 |
0.01 |
-0.32 |
-0.00 |
| Ульяновская область, 35002 - Облигации [RU35002ULN0] |
15 779.71 |
0.00 |
-4.17 |
-0.00 |
| Ульяновская область, облигация, [RU34003ULN0] |
46 395.47 |
0.01 |
0.18 |
-0.00 |
| Ульяновская область, облигация, [RU34004ULN0] |
28 658.20 |
0.00 |
-3.34 |
-0.00 |
| Ульяновская область, облигация, [RU34008ULN0] |
9 238.72 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| Хабаровский край, облигация, [RU35007HAB0] |
30 778.09 |
0.00 |
1.18 |
0.00 |
| Челябинская область, облигация, [RU35001CLB0] |
105 406.73 |
0.01 |
-28.40 |
-0.01 |
| другие |
67 555.25 |
0.01 |
-6.09 |
-0.00 |
| Авто Финанс Банк, облигация, [4B02-12-00170-B-001P] |
2 160 199.80 |
0.28 |
-2.31 |
-0.02 |
| Альфа-Банк, облигация, [4B02-25-01326-B-002P] |
3 011 059.82 |
0.39 |
-0.45 |
-0.01 |
| Банк ВТБ (ПАО), СУБ-Т1-5 - Облигации [4-05-01000-B-001P] |
2 070 499.89 |
0.27 |
1.59 |
-0.00 |
| Банк ВТБ (ПАО), облигация, [40901000B] |
2 618 376.36 |
0.34 |
0.34 |
-0.01 |
| ГМК Норильский никель, БО-001Р-07 - Облигации [4B02-07-40155-F-001P] |
4 049 198.48 |
0.52 |
-0.51 |
-0.02 |
| Газпром Капитал, ЗО24-1-Е - Облигации [4-04-36400-R-003P] |
1 682 190.01 |
0.22 |
4.00 |
0.00 |
| Газпром Нефть, 003P-10R - Облигации [4B02-10-00146-A-003P] |
3 236 609.90 |
0.42 |
-7.54 |
-0.05 |
| Газпром Нефть, 003P-12R - Облигации [4B02-12-00146-A-003P] |
1 913 864.89 |
0.25 |
7.26 |
0.01 |
| Газпром Нефть, 003P-13R - Облигации [4B02-13-00146-A-003P] |
1 929 226.57 |
0.25 |
1.45 |
-0.00 |
| Группа ЛСР, облигация, [4B02-07-55234-E-001P] |
2 122 651.59 |
0.27 |
-23.66 |
-0.10 |
| Группа ЛСР, облигация, [4B02-08-55234-E-001P] |
2 077 245.00 |
0.27 |
-1.19 |
-0.01 |
| Группа компаний Самолет, БО-П11 - Облигации [4B02-11-16493-A-001P] |
3 225 861.42 |
0.42 |
1.57 |
-0.01 |
| ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-01 - Облигации [4B02-01-36383-R-003P] |
5 364 674.82 |
0.69 |
-0.87 |
-0.03 |
| ИКС 5 ФИНАНС, облигация, [4B02-03-36241-R-003P] |
2 607 658.38 |
0.34 |
-2.52 |
-0.02 |
| МТС, облигация, [4B02-04-04715-A-002P] |
1 802 196.82 |
0.23 |
-2.97 |
-0.01 |
| ПИК-Корпорация, 001Р-05 - Облигации [4B02-05-00464-R-001P] |
3 203 376.35 |
0.41 |
3.91 |
0.00 |
| РЖД, 001P-32R - Облигации [4B02-32-65045-D-001P] |
1 675 063.52 |
0.22 |
-0.35 |
-0.01 |
| РЖД, 001Б-06 - Облигации [4-06-65045-D-001P] |
2 929 989.52 |
0.38 |
-5.05 |
-0.03 |
| РЖД, ЗО26-1-ФР - Облигации [4-01-65045-D-002P] |
1 905 480.27 |
0.25 |
66.80 |
0.09 |
| Россельхозбанк, облигация, [4B02-10-03349-B-002P] |
3 075 282.71 |
0.40 |
-1.54 |
-0.02 |
| Россельхозбанк, облигация, [4B02-11-03349-B-002P] |
2 033 079.70 |
0.26 |
-1.07 |
-0.01 |
| Ростелеком, облигация, [4B02-13-00124-A-002P] |
2 710 080.94 |
0.35 |
-0.20 |
-0.01 |
| СУЭК-Финанс, облигация, [4B02-05-36393-R-001P] |
2 713 912.23 |
0.35 |
1.33 |
-0.01 |
| Синара-Транспортные Машины, облигация, [4B02-02-55323-E-001P] |
1 719 421.40 |
0.22 |
-2.32 |
-0.01 |
| Синара-Транспортные Машины, облигация, [4B02-04-55323-E-001P] |
2 069 596.29 |
0.27 |
0.43 |
-0.01 |
| Совкомфлот, ЗО-2028 - Облигации [4-02-10613-A] |
2 152 004.11 |
0.28 |
3.06 |
-0.00 |
| Сэтл Групп, 002Р-03 - Облигации [4B02-03-36160-R-002P] |
2 306 181.37 |
0.30 |
0.46 |
-0.01 |
| ЭР-Телеком Холдинг, облигация, [4B02-06-53015-K-002P] |
2 260 622.60 |
0.29 |
-1.19 |
-0.01 |
| Эталон Финанс, 002P-01 - Облигации [4B02-01-55338-H-002P] |
1 741 736.22 |
0.22 |
-5.37 |
-0.02 |
| Эталон Финанс, БO-ПO3 - Облигации [4B02-03-55338-H-001P] |
2 023 478.33 |
0.26 |
-13.48 |
-0.05 |
| другие |
155 432 418.82 |
20.03 |
-2.38 |
-1.14 |
| Alcoa Corp, акция, [US0138721065] |
7 865.75 |
0.00 |
-7.86 |
-0.00 |
| Alibaba, акция, [KYG017191142] |
1 757.27 |
0.00 |
30.18 |
0.00 |
| Alphabet, акция об. [US02079K1079] |
1 131.98 |
0.00 |
-99.78 |
-0.07 |
| Altria Group, акция об. [US02209S1033] |
537.74 |
0.00 |
13.78 |
0.00 |
| Antero Resources, акция, [US03674X1063] |
146.49 |
менее 0.01 |
0.00 |
0.00 |
| Baidu, акция, [KYG070341048] |
702.87 |
0.00 |
1.64 |
0.00 |
| Biogen, акция, [US09062X1037] |
7.20 |
менее 0.01 |
-5.57 |
0.00 |
| Booking Holdings, акция, [US09857L1089] |
288 982.28 |
0.04 |
9.23 |
0.00 |
| Evraz plc, акция об. [GB00B71N6K86] |
38 847.98 |
0.01 |
2.78 |
0.00 |
| Intrepid Potash, акция, [US46121Y2019] |
7 148.14 |
0.00 |
9.32 |
0.00 |
| JD.com, акция, [KYG8208B1014] |
94.52 |
менее 0.01 |
17.04 |
0.00 |
| Johnson&Johnson, акция об. [US4781601046] |
536.90 |
0.00 |
-2.33 |
0.00 |
| Meituan, акция, [KYG596691041] |
94.12 |
менее 0.01 |
42.11 |
0.00 |
| Microsoft, акция, [US5949181045] |
405 325.39 |
0.05 |
-29.45 |
-0.02 |
| Newmont, акция, [US6516391066] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Peabody Energy, акция, [US7045511000] |
32 078.56 |
0.00 |
-20.01 |
-0.00 |
| Perficient, акция, [US71375U1016] |
30.85 |
менее 0.01 |
0.00 |
0.00 |
| Pfizer, акция об. [US7170811035] |
293.19 |
менее 0.01 |
-16.38 |
0.00 |
| TechnipFMC, акция, [GB00BDSFG982] |
20 605.17 |
0.00 |
-4.00 |
-0.00 |
| Tencent Holdings, акция, [KYG875721634] |
2 503.24 |
0.00 |
17.57 |
0.00 |
| Transocean Ltd, акция об. [CH0048265513] |
12 238.06 |
0.00 |
-37.47 |
-0.00 |
| Wheaton Precious Metals Corp, акция, [CA9628791027] |
3 275.56 |
0.00 |
68.48 |
0.00 |
| Xiaomi, акция, [KYG9830T1067] |
2 409.60 |
0.00 |
16.89 |
0.00 |
| ПК Solidcore Resources plc, акция, [JE00B6T5S470] |
2 987.48 |
0.00 |
2.52 |
0.00 |
| Apple, облигация, [US037833BZ29] |
122 151.96 |
0.02 |
4.77 |
0.00 |
| Delta Air Lines, облигация, [US247361ZZ42] |
79 003.11 |
0.01 |
2.38 |
-0.00 |
| MTN Group, облигация, [XS1493823725] |
20 227.70 |
0.00 |
3.30 |
0.00 |
| Rolls-Royce, 5.75% 15oct2027, USD - Еврооблигации |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Sasol, облигация, [US80386WAB19] |
7 369.11 |
0.00 |
-0.22 |
-0.00 |
| UzAuto Motors, облигация, [XS2330272944] |
7 748.51 |
0.00 |
5.46 |
0.00 |
| Беларусь, 07 - Облигации |
315 742.47 |
0.04 |
-27.44 |
-0.02 |
| ВЭБ.РФ, 6.8% 22nov2025, USD (3) - Еврооблигации |
636 588.90 |
0.08 |
2.90 |
-0.00 |
| Внешпромбанк, облигация, [XS0993279958] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| ГМК Норильский никель, облигация, [XS2069992258] |
601 820.68 |
0.08 |
2.20 |
-0.00 |
| ЕАБР, 003Р-001 - Облигации |
32 346.29 |
0.00 |
49.70 |
0.00 |
| ЕАБР, облигация, [RU000A105V90] |
264 258.00 |
0.03 |
-1.47 |
-0.00 |
| ЕАБР, облигация, [RU000A1064L3] |
253 707.97 |
0.03 |
-0.50 |
-0.00 |
| ЕАБР, облигация, [RU000A107EA1] |
229 320.58 |
0.03 |
1.29 |
-0.00 |
| Ипотека Банк, облигация, [XS2260457754] |
120 829.37 |
0.02 |
5.72 |
0.00 |
| Казахстан, 07 - Облигации |
377 371.20 |
0.05 |
-5.65 |
-0.00 |
| Казахстан, 11 - Облигации |
910 769.36 |
0.12 |
-8.16 |
-0.01 |
| Казахстан, 12 - Облигации |
45 276.39 |
0.01 |
-0.54 |
-0.00 |
| Казахстан, 13 - Облигации |
79 818.76 |
0.01 |
-1.00 |
-0.00 |
| Казахстан, облигация, [RU000A101RW0] |
4 142.66 |
0.00 |
0.65 |
0.00 |
| МБЭС, облигация, [RU000A100VX2] |
7 318.12 |
0.00 |
1.76 |
-0.00 |
| МБЭС, облигация, [RU000A108Q03] |
115 462.97 |
0.01 |
-2.97 |
-0.00 |
| Озон Холдингс, облигация, [XS2304902443] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| РЖД, 6.598% 2mar2028, RUB - Еврооблигации |
77 013.18 |
0.01 |
-3.45 |
-0.00 |
| РЖД, облигация, [XS1843437036] |
74 852.26 |
0.01 |
2.57 |
-0.00 |
| РУСАЛ, облигация, [RU000A1094G0] |
241 286.16 |
0.03 |
4.34 |
0.00 |
| РусГидро, 6.8% 25nov2024, RUB - Еврооблигации |
48 682.61 |
0.01 |
0.59 |
-0.00 |
| СИБУР Холдинг, 3.45% 23sep2024, USD - Еврооблигации (погашен) |
|
менее 0.01 |
-100.00 |
-0.03 |
| Узнацбанк, 4.85% 21oct2025, USD - Еврооблигации |
56 100.16 |
0.01 |
6.35 |
0.00 |
| Уралкалий, 4% 22oct2024, USD - Еврооблигации (погашен) |
59 824.89 |
0.01 |
2.56 |
-0.00 |
| Apple, облигация, [US037833BZ29] |
122 151.96 |
0.02 |
4.77 |
0.00 |
| Delta Air Lines, облигация, [US247361ZZ42] |
79 003.11 |
0.01 |
2.38 |
-0.00 |
| GeoProMining Investment, облигация, [XS2008618501] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| MTN Group, облигация, [XS1493823725] |
20 227.70 |
0.00 |
3.30 |
0.00 |
| Rolls-Royce, 5.75% 15oct2027, USD - Еврооблигации |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Sasol, облигация, [US80386WAB19] |
7 369.11 |
0.00 |
-0.22 |
-0.00 |
| UzAuto Motors, облигация, [XS2330272944] |
7 748.51 |
0.00 |
5.46 |
0.00 |
| Vale, облигация, [US91911TAQ67] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| ВЭБ.РФ, 6.8% 22nov2025, USD (3) - Еврооблигации |
636 588.90 |
0.08 |
2.90 |
-0.00 |
| Внешпромбанк, облигация, [XS0993279958] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| ГМК Норильский никель, облигация, [XS2069992258] |
601 820.68 |
0.08 |
2.20 |
-0.00 |
| ЕАБР, 003Р-001 - Облигации |
32 346.29 |
0.00 |
49.70 |
0.00 |
| ЕАБР, облигация, [RU000A105V90] |
264 258.00 |
0.03 |
-1.47 |
-0.00 |
| ЕАБР, облигация, [RU000A1064L3] |
253 707.97 |
0.03 |
-0.50 |
-0.00 |
| ЕАБР, облигация, [RU000A107EA1] |
229 320.58 |
0.03 |
1.29 |
-0.00 |
| Ипотека Банк, облигация, [XS2260457754] |
120 829.37 |
0.02 |
5.72 |
0.00 |
| МБЭС, облигация, [RU000A100VX2] |
7 318.12 |
0.00 |
1.76 |
-0.00 |
| МБЭС, облигация, [RU000A108Q03] |
115 462.97 |
0.01 |
-2.97 |
-0.00 |
| Озон Холдингс, облигация, [XS2304902443] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| РЖД, 6.598% 2mar2028, RUB - Еврооблигации |
77 013.18 |
0.01 |
-3.45 |
-0.00 |
| РЖД, облигация, [XS1843437036] |
74 852.26 |
0.01 |
2.57 |
-0.00 |
| РУСАЛ, облигация, [RU000A1094G0] |
241 286.16 |
0.03 |
4.34 |
0.00 |
| РусГидро, 6.8% 25nov2024, RUB - Еврооблигации |
48 682.61 |
0.01 |
0.59 |
-0.00 |
| СИБУР Холдинг, 3.45% 23sep2024, USD - Еврооблигации (погашен) |
|
менее 0.01 |
-100.00 |
-0.03 |
| Сбербанк России, облигация, [XS0935311240] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Северсталь, облигация, [XS2046736919] |
|
менее 0.01 |
-100.00 |
-0.07 |
| Совкомфлот, 3.85% 26apr2028, USD - Еврооблигации |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Уралкалий, 4% 22oct2024, USD - Еврооблигации (погашен) |
59 824.89 |
0.01 |
2.56 |
-0.00 |
| Автодор (Государственная компания), БO-004P-02 - Облигации [4B02-02-00011-T-004P] |
47 978.24 |
0.01 |
1.03 |
-0.00 |
| Автодор (Государственная компания), БO-004P-04 - Облигации [4B02-04-00011-T-004P] |
212 058.38 |
0.03 |
0.42 |
-0.00 |
| Автодор (Государственная компания), БО-002P-05 - Облигации [4B02-05-00011-T-002P] |
1 110.50 |
0.00 |
-59.54 |
-0.00 |
| Автодор (Государственная компания), БО-003P-01 - Облигации [4B02-01-00011-T-003P] |
1 250 757.87 |
0.16 |
-1.62 |
-0.01 |
| Автодор (Государственная компания), БО-003Р-03 - Облигации [4B02-03-00011-T-003P] |
106 493.17 |
0.01 |
-1.04 |
-0.00 |
| Автодор (Государственная компания), БО-005P-01 - Облигации [4B02-01-00011-T-005P] |
327 301.04 |
0.04 |
-0.86 |
-0.00 |
| Автодор (Государственная компания), БО-005P-03 - Облигации [4B02-03-00011-T-005P] |
116 186.18 |
0.02 |
-0.38 |
-0.00 |
| Автодор (Государственная компания), БО-005P-05 - Облигации [4B02-05-00011-T-005P] |
184 771.44 |
0.02 |
-3.27 |
-0.00 |
| Автодор, БO-004P-01 - Облигации [4B02-01-00011-T-004P] |
17 146.42 |
0.00 |
-1.61 |
-0.00 |
| Автодор, БО-003P-02 - Облигации [4B02-02-00011-T-003P] |
88 926.01 |
0.01 |
-0.95 |
-0.00 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-001P-18 - Облигации [4B02-227-00004-T-001P] |
293 682.30 |
0.04 |
0.75 |
-0.00 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-001Р-19 - Облигации [4B02-290-00004-T-001P] |
24 146.36 |
0.00 |
-2.66 |
-0.00 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-001Р-23В - Облигации [4B02-316-00004-T-001P] |
661 356.98 |
0.09 |
-10.94 |
-0.01 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-001Р-26 - Облигации [4B02-334-00004-T-001P] |
5 876.94 |
0.00 |
-0.96 |
0.00 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-001Р-30B - Облигации [4B02-367-00004-T-001P] |
58 673.87 |
0.01 |
-3.45 |
-0.00 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-001Р-34 - Облигации [4B02-439-00004-T-001P] |
958 433.05 |
0.12 |
90.27 |
0.06 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-31 - Облигации [4B02-01-00004-T-002P] |
1 469.85 |
0.00 |
1.92 |
0.00 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-33 - Облигации [4B02-02-00004-T-002P] |
2 335 989.00 |
0.30 |
-0.53 |
-0.01 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-36 - Облигации [4B02-03-00004-T-002P] |
285 612.05 |
0.04 |
-3.04 |
-0.00 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-37 - Облигации [4B02-04-00004-T-002P] |
140 626.92 |
0.02 |
-52.39 |
-0.02 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-39 - Облигации [4B02-12-00004-T-002P] |
10 092.20 |
0.00 |
1.15 |
0.00 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-40 - Облигации [4B02-46-00004-T-002P] |
87 245.68 |
0.01 |
0.77 |
-0.00 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-41 - Облигации [4B02-47-00004-T-002P] |
202 238.33 |
0.03 |
14.27 |
0.00 |
| ЖКХ РС(Я), БО-01 - Облигации [4B02-01-26004-R] |
12 592.37 |
0.00 |
1.36 |
-0.00 |
| ФГУП Росморпорт, 001Р-01 - Облигации [4B02-01-00008-T-001P] |
2 524.30 |
0.00 |
75.57 |
0.00 |
Денежные средства
FMCG ретейл