| АЛРОСА, акция об. [1-03-40046-N] |
2 717 773.62 |
0.32 |
46.50 |
0.09 |
| АФК Система, акция об. [1-05-01669-A] |
4 730 194.60 |
0.55 |
1.02 |
-0.03 |
| Аэрофлот, акция об. [1-01-00010-A] |
9 248 921.26 |
1.08 |
9.23 |
0.03 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция об. [10401000B] |
3 116 654.82 |
0.36 |
298.19 |
0.27 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] |
12 469 037.12 |
1.45 |
12.25 |
0.08 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] |
3 033 563.32 |
0.35 |
-30.75 |
-0.19 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] |
26 834 623.74 |
3.13 |
60.95 |
1.06 |
| Группа Русагро, акция, [1-01-14044-A] |
5 700 949.00 |
0.66 |
86.14 |
0.29 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] |
21 664 524.18 |
2.52 |
13.19 |
0.16 |
| ЛК Европлан, акция, [1-01-16419-A] |
2 043 801.86 |
0.24 |
7.19 |
0.00 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
33 254 135.59 |
3.87 |
-1.41 |
-0.30 |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция, [1-01-16802-A] |
4 322 357.17 |
0.50 |
5.32 |
-0.00 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] |
17 006 638.05 |
1.98 |
11.37 |
0.09 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] |
26 736 294.55 |
3.11 |
0.64 |
-0.17 |
| ММК, акция об. [1-03-00078-A] |
5 971 273.10 |
0.70 |
-5.76 |
-0.09 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] |
7 277 018.81 |
0.85 |
11.67 |
0.04 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] |
7 469 441.09 |
0.87 |
4.18 |
-0.02 |
| Московская Биржа, акция об. [1-05-08443-H] |
2 491 968.57 |
0.29 |
36.01 |
0.06 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] |
10 848 204.66 |
1.26 |
16.39 |
0.11 |
| НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] |
15 541 371.04 |
1.81 |
38.86 |
0.43 |
| Полюс, акция об. [1-01-55192-E] |
14 552 345.22 |
1.70 |
16.61 |
0.15 |
| РУСАЛ, акция об. [1-01-16677-A] |
2 407 146.28 |
0.28 |
-34.39 |
-0.17 |
| Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] |
2 972 397.00 |
0.35 |
50.06 |
0.10 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
15 139 858.51 |
1.76 |
1.32 |
-0.09 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
34 902 909.22 |
4.07 |
6.82 |
0.02 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] |
6 046 638.40 |
0.70 |
4.36 |
-0.01 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] |
2 767 518.57 |
0.32 |
54.23 |
0.10 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] |
25 936 580.95 |
3.02 |
4.29 |
-0.06 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] |
22 378 833.97 |
2.61 |
-3.41 |
-0.26 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] |
1 810 167.88 |
0.21 |
-12.57 |
-0.05 |
| другие |
25 444 459.30 |
2.96 |
-9.70 |
-0.52 |
| Банк Санкт-Петербург, акция прив. [20100436B] |
3 046.75 |
0.00 | новый актив |
| Башнефть, акция, [2-01-00013-A] |
848 334.84 |
0.10 |
-12.16 |
-0.02 |
| Казаньоргсинтез, акция, [2-02-55245-D] |
82 696.30 |
0.01 |
7.79 |
0.00 |
| Мечел, акция, [2-01-55005-E] |
1 057 657.32 |
0.12 |
6.80 |
0.00 |
| НКНХ, акция, [2-02-00096-A] |
234 816.89 |
0.03 |
1.94 |
-0.00 |
| Россети Ленэнерго, акция, [2-01-00073-A] |
167 159.64 |
0.02 |
24.64 |
0.00 |
| Ростелеком, акция, [2-01-00124-A] |
204 689.09 |
0.02 |
56.31 |
0.01 |
| Сбербанк России, акция, [20301481B] |
1 195 885.11 |
0.14 |
7.15 |
0.00 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] |
9 648 298.22 |
1.12 |
-12.19 |
-0.24 |
| Татнефть, акция прив. [2-03-00161-A] |
2 271 003.10 |
0.26 |
2.37 |
-0.01 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
7 987 322.26 |
0.93 |
-14.75 |
-0.23 |
| Россия, 26233 (ОФЗ-ПД, SU26233RMFS5) - Облигации [26233RMFS] |
1 173 249.87 |
0.14 |
726.16 |
0.12 |
| Россия, 26234 (ОФЗ-ПД, SU26234RMFS3) - Облигации [26234RMFS] |
5 501 412.61 |
0.64 |
-9.39 |
-0.11 |
| Россия, 26242 (ОФЗ-ПД, SU26242RMFS6) - Облигации [26242RMFS] |
901 297.93 |
0.11 |
10.95 |
0.00 |
| Россия, 26245 (ОФЗ-ПД, SU26245RMFS9) - Облигации [26245RMFS] |
374 880.90 |
0.04 |
327 843.07 |
0.04 |
| Россия, 26246 (ОФЗ-ПД, SU26246RMFS7) - Облигации [26246RMFS] |
1 988 415.30 |
0.23 |
65.94 |
0.08 |
| Россия, 26248 (ОФЗ-ПД, SU26248RMFS3) - Облигации [26248RMFS] |
11 852 460.22 |
1.38 |
592.17 |
1.17 |
| Россия, 29020 (ОФЗ-ПК, SU29020RMFS3) - Облигации [29020RMFS] |
2 286 406.62 |
0.27 |
-16.75 |
-0.07 |
| Россия, ОВОЗ РФ 2030 - Облигации [12840113V] |
658 815.46 |
0.08 |
-3.08 |
-0.01 |
| Россия, ОВОЗ РФ 2035 - Облигации [12840115V] |
1 059 604.74 |
0.12 |
4.35 |
-0.00 |
| Россия, ОВОЗ РФ 2042 - Облигации [12840117V] |
527 302.72 |
0.06 |
-5.55 |
-0.01 |
| Россия, ОВОЗ РФ 2047 - Облигации [12840119V] |
531 805.57 |
0.06 |
-4.25 |
-0.01 |
| Россия, облигация, [12840108V] |
425 998.42 |
0.05 |
-39.46 |
-0.04 |
| Россия, облигация, [12840111V] |
3 039 914.74 |
0.35 |
12.88 |
0.02 |
| Россия, облигация, [26225RMFS] |
640 380.31 |
0.07 |
59.47 |
0.02 |
| Россия, облигация, [26228RMFS] |
403 305.89 |
0.05 |
1 276.93 |
0.04 |
| Россия, облигация, [26229RMFS] |
1 375 915.18 |
0.16 |
-4.41 |
-0.02 |
| Россия, облигация, [26230RMFS] |
1 119 881.77 |
0.13 |
59.67 |
0.04 |
| Россия, облигация, [26232RMFS] |
340 768.78 |
0.04 |
17.41 |
0.00 |
| Россия, облигация, [26238RMFS] |
1 884 350.50 |
0.22 |
-4.97 |
-0.03 |
| Россия, облигация, [26240RMFS] |
1 785 357.60 |
0.21 |
13.61 |
0.01 |
| Россия, облигация, [26241RMFS] |
502 507.58 |
0.06 |
6.58 |
0.00 |
| Россия, облигация, [26243RMFS] |
2 035 214.77 |
0.24 |
-36.24 |
-0.16 |
| Россия, облигация, [26247RMFS] |
3 635 486.17 |
0.42 |
180.44 |
0.26 |
| Россия, облигация, [29007RMFS] |
522 468.44 |
0.06 |
1.88 |
-0.00 |
| Россия, облигация, [29014RMFS] |
7 979 136.75 |
0.93 |
-26.04 |
-0.41 |
| Россия, облигация, [29016RMFS] |
1 098 686.59 |
0.13 |
-47.46 |
-0.13 |
| Россия, облигация, [29024RMFS] |
1 300 254.59 |
0.15 |
-18.62 |
-0.05 |
| Россия, облигация, [29025RMFS] |
605 177.17 |
0.07 |
-59.19 |
-0.11 |
| Россия, облигация, [29027RMFS] |
19 975 706.92 |
2.33 |
77.54 |
0.94 |
| Россия, облигация, [52002RMFS] |
370 107.52 |
0.04 |
-4.39 |
-0.00 |
| другие |
3 136 798.91 |
0.37 |
-19.10 |
-0.11 |
| Амурская область, облигация, [RU24001AMY0] |
24 225.97 |
0.00 |
1.11 |
-0.00 |
| Калининградская область, облигация, [RU35003KLN0] |
70 296.61 |
0.01 |
3.79 |
-0.00 |
| Краснодарский край, 35002 - Облигации [RU35002KND0] |
15 956.46 |
0.00 |
-6.93 |
-0.00 |
| Краснодарский край, облигация, [RU35003KND0] |
53 942.07 |
0.01 |
-1.76 |
-0.00 |
| Москва, 74 - Облигации [RU26074MOS0] |
115 204.26 |
0.01 |
4.38 |
-0.00 |
| Московская область, облигация, [RU34014MOO0] |
20 646.82 |
0.00 |
1.86 |
-0.00 |
| Московская область, облигация, [RU35015MOO0] |
40 042.33 |
0.00 |
-62.58 |
-0.01 |
| Нижегородская область, облигация, [RU35015NJG0] |
14 327.29 |
0.00 |
1.00 |
-0.00 |
| Новосибирская область, облигация, [RU34024ANO0] |
1 423 709.48 |
0.17 |
2.41 |
-0.01 |
| Новосибирская область, облигация, [RU34026ANO0] |
1 436 432.62 |
0.17 |
-6.74 |
-0.02 |
| Новосибирская область, облигация, [RU35023ANO0] |
411 629.86 |
0.05 |
3.46 |
-0.00 |
| Республика Башкортостан, облигация, [RU34011BAS0] |
85 381.72 |
0.01 |
2.58 |
-0.00 |
| Республика Башкортостан, облигация, [RU34014BAS0] |
414 989.98 |
0.05 |
1.62 |
-0.00 |
| Республика Саха (Якутия), облигация, [RU35012RSY0] |
18 367.88 |
0.00 |
-0.10 |
-0.00 |
| Республика Саха (Якутия), облигация, [RU35013RSY0] |
39 307.94 |
0.00 |
-2.50 |
-0.00 |
| Республика Саха (Якутия), облигация, [RU35015RSY0] |
14 562.86 |
0.00 |
1.92 |
-0.00 |
| Республика Саха (Якутия), облигация, [RU35016RSY0] |
10 848.10 |
0.00 |
-9.04 |
-0.00 |
| Санкт-Петербург, 35003 - Облигации [RU35003GSP0] |
61 785.16 |
0.01 |
1.92 |
-0.00 |
| Санкт-Петербург, облигация, [RU35001GSP0] |
53 911.26 |
0.01 |
0.71 |
-0.00 |
| Свердловская область, облигация, [RU35006SVS0] |
29 379.48 |
0.00 |
2.78 |
-0.00 |
| Свердловская область, облигация, [RU35009SVS0] |
60 743.82 |
0.01 |
-0.86 |
-0.00 |
| Ставропольский край, облигация, [RU35004STV0] |
97 169.05 |
0.01 |
2.90 |
-0.00 |
| Томск, облигация, [RU34008TOM1] |
56 519.14 |
0.01 |
-0.58 |
-0.00 |
| Томск, облигация, [RU34009TOM1] |
238 965.32 |
0.03 |
4.23 |
-0.00 |
| Томская область, облигация, [RU34072TMS0] |
890 060.50 |
0.10 |
2.21 |
-0.00 |
| Ульяновская область, 34009 - Облигации [RU34009ULN0] |
47 327.31 |
0.01 |
-1.50 |
-0.00 |
| Ульяновская область, облигация, [RU34003ULN0] |
39 102.06 |
0.00 |
-1.36 |
-0.00 |
| Ульяновская область, облигация, [RU34004ULN0] |
29 264.65 |
0.00 |
1.71 |
-0.00 |
| Хабаровский край, 35007 - Облигации [RU35007HAB0] |
20 579.68 |
0.00 |
2.41 |
-0.00 |
| Челябинская область, облигация, [RU35001CLB0] |
106 932.25 |
0.01 |
2.99 |
-0.00 |
| другие |
61 314.31 |
0.01 |
-0.88 |
-0.00 |
| Авто Финанс Банк, БO-001P-12 - Облигации [4B02-12-00170-B-001P] |
1 699 062.81 |
0.20 |
2.08 |
-0.01 |
| Альфа-Банк, облигация, [4B02-25-01326-B-002P] |
2 941 655.57 |
0.34 |
-1.13 |
-0.03 |
| Балтийский лизинг, облигация, [4B02-08-36442-R-001P] |
1 724 174.00 |
0.20 |
1.59 |
-0.01 |
| Банк ВТБ (ПАО), СУБ-Т1-5 - Облигации [4-05-01000-B-001P] |
2 084 404.11 |
0.24 |
5.35 |
-0.00 |
| Банк ВТБ (ПАО), облигация, [40901000B] |
2 401 974.01 |
0.28 |
-9.94 |
-0.05 |
| ГМК Норильский никель, облигация, [4B02-07-40155-F-001P] |
3 476 131.20 |
0.40 |
-5.41 |
-0.05 |
| Газпром Капитал, БЗО26-1-Д - Облигации [4-09-36400-R] |
1 855 741.02 |
0.22 |
226.71 |
0.15 |
| Газпром Нефть, 003P-10R - Облигации [4B02-10-00146-A-003P] |
2 476 567.65 |
0.29 |
-1.62 |
-0.02 |
| Газпром Нефть, 003P-12R - Облигации [4B02-12-00146-A-003P] |
1 739 277.90 |
0.20 |
-18.99 |
-0.06 |
| Группа ЛСР, облигация, [4B02-07-55234-E-001P] |
1 908 854.16 |
0.22 |
3.21 |
-0.01 |
| Группа ЛСР, облигация, [4B02-08-55234-E-001P] |
1 991 608.92 |
0.23 |
-0.83 |
-0.02 |
| ЕвразХолдинг Финанс, облигация, [4B02-01-36383-R-003P] |
3 403 036.57 |
0.40 |
-3.50 |
-0.04 |
| ИКС 5 ФИНАНС, облигация, [4B02-03-36241-R-003P] |
1 690 293.38 |
0.20 |
1.59 |
-0.01 |
| ИКС 5 ФИНАНС, облигация, [4B02-09-36241-R-003P] |
3 868 938.62 |
0.45 | новый актив |
| МТС, 002Р-04 - Облигации [4B02-04-04715-A-002P] |
1 987 540.46 |
0.23 |
1.43 |
-0.01 |
| Магнит, БО-005Р-01 - Облигации [4B02-01-60525-P-005P] |
1 761 307.20 |
0.21 |
-9.52 |
-0.04 |
| Металлоинвест, 028 - Облигации [4-08-25642-H] |
1 863 976.03 |
0.22 |
-13.33 |
-0.05 |
| ПИК-Корпорация, 001Р-05 - Облигации [4B02-05-00464-R-001P] |
3 158 904.07 |
0.37 |
-5.41 |
-0.05 |
| РЖД, ЗО26-1-ФР - Облигации [4-01-65045-D-002P] |
2 000 992.50 |
0.23 |
-10.15 |
-0.04 |
| РЖД, облигация, [4-06-65045-D-001P] |
2 200 833.16 |
0.26 |
-25.94 |
-0.11 |
| РЖД, облигация, [4B02-37-65045-D-001P] |
1 696 025.74 |
0.20 | новый актив |
| РЖД, облигация, [4B02-38-65045-D-001P] |
2 616 673.02 |
0.30 | новый актив |
| Россельхозбанк, облигация, [4B02-10-03349-B-002P] |
3 533 892.04 |
0.41 |
26.74 |
0.07 |
| Россельхозбанк, облигация, [4B02-11-03349-B-002P] |
1 926 467.51 |
0.22 |
-1.20 |
-0.02 |
| Синара-Транспортные Машины, облигация, [4B02-04-55323-E-001P] |
1 846 973.10 |
0.22 |
2.38 |
-0.01 |
| Совкомфлот, ЗО-2028 - Облигации [4-02-10613-A] |
2 066 668.90 |
0.24 |
-9.25 |
-0.04 |
| Сэтл Групп, облигация, [4B02-03-36160-R-002P] |
2 380 466.33 |
0.28 |
4.18 |
-0.01 |
| ХКФ Банк, Т1-01 - Облигации [4-08-00316-B] |
1 738 670.03 |
0.20 |
-4.02 |
-0.02 |
| ЭР-Телеком Холдинг, облигация, [4B02-06-53015-K-002P] |
2 250 023.04 |
0.26 |
1.47 |
-0.01 |
| Эталон Финанс, облигация, [4B02-03-55338-H-001P] |
1 946 289.07 |
0.23 |
3.35 |
-0.01 |
| другие |
144 046 153.19 |
16.78 |
-4.55 |
-1.89 |
| Alphabet, акция об. [US02079K1079] |
1 070.74 |
0.00 |
-10.52 |
0.00 |
| Altria Group, акция об. [US02209S1033] |
508.65 |
0.00 |
-10.52 |
0.00 |
| Antero Resources, акция, [US03674X1063] |
143.93 |
менее 0.01 |
0.00 |
0.00 |
| Baidu, акция, [KYG070341048] |
489.90 |
0.00 |
-10.32 |
0.00 |
| Evraz plc, акция об. [GB00B71N6K86] |
33 231.64 |
0.00 |
-8.64 |
-0.00 |
| Intrepid Potash, акция, [US46121Y2019] |
6 761.42 |
0.00 |
-10.52 |
-0.00 |
| JD.com, акция, [KYG8208B1014] |
56.16 |
менее 0.01 |
-10.32 |
0.00 |
| Johnson&Johnson, акция об. [US4781601046] |
507.85 |
0.00 |
-10.52 |
0.00 |
| Peabody Energy, акция, [US7045511000] |
30 343.06 |
0.00 |
-10.52 |
-0.00 |
| Pfizer, акция об. [US7170811035] |
277.33 |
менее 0.01 |
-10.52 |
0.00 |
| Solidcore Resources, акция, [JE00B6T5S470] |
3 501.73 |
0.00 |
23.18 |
0.00 |
| Transocean Ltd, акция об. [CH0048265513] |
11 575.96 |
0.00 |
-10.52 |
-0.00 |
| Apple, облигация, [US037833BZ29] |
114 905.45 |
0.01 |
-12.83 |
-0.00 |
| Delta Air Lines, облигация, [US247361ZZ42] |
73 579.12 |
0.01 |
-9.32 |
-0.00 |
| GeoProMining Investment, облигация, [XS2008618501] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| MTN Group, облигация, [XS1493823725] |
18 880.00 |
0.00 |
-9.46 |
-0.00 |
| Sasol, облигация, [US80386WAB19] |
6 984.26 |
0.00 |
-9.79 |
-0.00 |
| UzAuto Motors, облигация, [XS2330272944] |
6 430.51 |
0.00 |
-6.68 |
-0.00 |
| Vale, облигация, [US91911TAQ67] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Беларусь, 07 - Облигации |
21 847.96 |
0.00 |
1.63 |
-0.00 |
| ВЭБ.РФ, 6.8% 22nov2025, USD (3) - Еврооблигации |
954 073.33 |
0.11 |
8.02 |
0.00 |
| Внешпромбанк, облигация, [XS0993279958] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| ЕАБР, 003Р-001 - Облигации |
11 233.34 |
0.00 |
-66.41 |
-0.00 |
| ЕАБР, облигация, [RU000A105EV1] |
3 273.03 |
0.00 |
-6.26 |
0.00 |
| ЕАБР, облигация, [RU000A105V90] |
272 511.00 |
0.03 |
-3.83 |
-0.00 |
| ЕАБР, облигация, [RU000A1064L3] |
247 234.15 |
0.03 |
3.63 |
-0.00 |
| ЕАБР, облигация, [RU000A107EA1] |
215 772.01 |
0.03 |
-1.41 |
-0.00 |
| Ипотека Банк, облигация, [XS2260457754] |
70 021.14 |
0.01 |
0.49 |
-0.00 |
| Казахстан, 07 - Облигации |
245 728.23 |
0.03 |
-27.97 |
-0.01 |
| Казахстан, 08 - Облигации |
3 108.19 |
0.00 |
-6.98 |
0.00 |
| Казахстан, 11 - Облигации |
904 564.81 |
0.11 |
1.81 |
-0.00 |
| Казахстан, 12 - Облигации |
45 954.84 |
0.01 |
9.52 |
0.00 |
| Казахстан, 13 - Облигации |
80 069.21 |
0.01 |
7.77 |
0.00 |
| МБЭС, облигация, [RU000A100VX2] |
6 438.50 |
0.00 |
1.46 |
0.00 |
| МБЭС, облигация, [RU000A108Q03] |
113 573.37 |
0.01 |
0.84 |
-0.00 |
| Озон Холдингс, облигация, [XS2304902443] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| РЖД, 6.598% 2mar2028, RUB - Еврооблигации |
71 725.69 |
0.01 |
0.72 |
-0.00 |
| РЖД, облигация, [XS1843437036] |
71 937.88 |
0.01 |
-7.63 |
-0.00 |
| Совкомфлот, 3.85% 26apr2028, USD - Еврооблигации |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Узнацбанк, 4.85% 21oct2025, USD - Еврооблигации |
31 601.08 |
0.00 |
0.37 |
-0.00 |
| Apple, облигация, [US037833BZ29] |
114 905.45 |
0.01 |
-12.83 |
-0.00 |
| Delta Air Lines, облигация, [US247361ZZ42] |
73 579.12 |
0.01 |
-9.32 |
-0.00 |
| GeoProMining Investment, облигация, [XS2008618501] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| MTN Group, облигация, [XS1493823725] |
18 880.00 |
0.00 |
-9.46 |
-0.00 |
| Sasol, облигация, [US80386WAB19] |
6 984.26 |
0.00 |
-9.79 |
-0.00 |
| UzAuto Motors, облигация, [XS2330272944] |
6 430.51 |
0.00 |
-6.68 |
-0.00 |
| Vale, облигация, [US91911TAQ67] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| ВЭБ.РФ, 6.8% 22nov2025, USD (3) - Еврооблигации |
954 073.33 |
0.11 |
8.02 |
0.00 |
| Внешпромбанк, облигация, [XS0993279958] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| ЕАБР, 003Р-001 - Облигации |
11 233.34 |
0.00 |
-66.41 |
-0.00 |
| ЕАБР, облигация, [RU000A105EV1] |
3 273.03 |
0.00 |
-6.26 |
0.00 |
| ЕАБР, облигация, [RU000A105V90] |
272 511.00 |
0.03 |
-3.83 |
-0.00 |
| ЕАБР, облигация, [RU000A1064L3] |
247 234.15 |
0.03 |
3.63 |
-0.00 |
| ЕАБР, облигация, [RU000A107EA1] |
215 772.01 |
0.03 |
-1.41 |
-0.00 |
| Ипотека Банк, облигация, [XS2260457754] |
70 021.14 |
0.01 |
0.49 |
-0.00 |
| МБЭС, облигация, [RU000A100VX2] |
6 438.50 |
0.00 |
1.46 |
0.00 |
| МБЭС, облигация, [RU000A108Q03] |
113 573.37 |
0.01 |
0.84 |
-0.00 |
| Озон Холдингс, облигация, [XS2304902443] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| РЖД, 6.598% 2mar2028, RUB - Еврооблигации |
71 725.69 |
0.01 |
0.72 |
-0.00 |
| РЖД, облигация, [XS1843437036] |
71 937.88 |
0.01 |
-7.63 |
-0.00 |
| Совкомфлот, 3.85% 26apr2028, USD - Еврооблигации |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Автодор (Государственная компания), 005P-01 - Облигации [4-01-00011-T-005P] |
141 803.70 |
0.02 |
184.92 |
0.01 |
| Автодор (Государственная компания), 04 - Облигации [4-03-00011-T] |
66 268.20 |
0.01 | новый актив |
| Автодор (Государственная компания), БO-004P-01 - Облигации [4B02-01-00011-T-004P] |
3 096.63 |
0.00 |
3.11 |
0.00 |
| Автодор (Государственная компания), БO-004P-04 - Облигации [4B02-04-00011-T-004P] |
158 888.49 |
0.02 |
-27.31 |
-0.01 |
| Автодор (Государственная компания), БО-002P-05 - Облигации [4B02-05-00011-T-002P] |
7 403.04 |
0.00 |
609.32 |
0.00 |
| Автодор (Государственная компания), БО-003P-01 - Облигации [4B02-01-00011-T-003P] |
652 293.28 |
0.08 |
1.70 |
-0.00 |
| Автодор (Государственная компания), БО-003P-02 - Облигации [4B02-02-00011-T-003P] |
84 908.27 |
0.01 |
-3.21 |
-0.00 |
| Автодор (Государственная компания), БО-003Р-03 - Облигации [4B02-03-00011-T-003P] |
24 518.53 |
0.00 |
-4.72 |
-0.00 |
| Автодор (Государственная компания), БО-005P-01 - Облигации [4B02-01-00011-T-005P] |
343 563.95 |
0.04 |
-22.78 |
-0.02 |
| Автодор (Государственная компания), БО-005P-03 - Облигации [4B02-03-00011-T-005P] |
71 068.23 |
0.01 |
-0.38 |
-0.00 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-001P-18 - Облигации [4B02-227-00004-T-001P] |
301 371.66 |
0.04 |
1.51 |
-0.00 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-001Р-19 - Облигации [4B02-290-00004-T-001P] |
11 762.70 |
0.00 |
1.08 |
0.00 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-001Р-23В - Облигации [4B02-316-00004-T-001P] |
684 978.91 |
0.08 |
-8.14 |
-0.01 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-001Р-26 - Облигации [4B02-334-00004-T-001P] |
6 082.36 |
0.00 |
0.20 |
-0.00 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-001Р-30B - Облигации [4B02-367-00004-T-001P] |
50 404.90 |
0.01 |
-10.31 |
-0.00 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-31 - Облигации [4B02-01-00004-T-002P] |
1 413.34 |
0.00 |
2.20 |
0.00 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-33 - Облигации [4B02-02-00004-T-002P] |
2 396 460.56 |
0.28 |
2.06 |
-0.01 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-36 - Облигации [4B02-03-00004-T-002P] |
270 595.03 |
0.03 |
0.92 |
-0.00 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-37 - Облигации [4B02-04-00004-T-002P] |
1 959.30 |
0.00 |
0.87 |
0.00 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-39 - Облигации [4B02-12-00004-T-002P] |
9 307.20 |
0.00 |
-4.46 |
-0.00 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-40 - Облигации [4B02-46-00004-T-002P] |
17 760.78 |
0.00 |
2.78 |
0.00 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-41 - Облигации [4B02-47-00004-T-002P] |
199 717.07 |
0.02 |
0.56 |
-0.00 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-К601 - Облигации [4B02-153-00004-T-002P] |
298 694.22 |
0.03 | новый актив |
| ЖКХ РС(Я), БО-01 - Облигации [4B02-01-26004-R] |
12 163.47 |
0.00 |
2.13 |
-0.00 |
| ФГУП Росморпорт, 001Р-01 - Облигации [4B02-01-00008-T-001P] |
1 242.65 |
0.00 |
0.88 |
-0.00 |
Денежные средства
FMCG ретейл