| Башнефть, акция, [2-01-00013-A] |
386 809.72 |
0.03 |
2.54 |
0.00 |
| Газпром Нефть, акция об. [1-01-00146-A] |
1 041 267.50 |
0.08 |
-14.06 |
-0.01 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] |
14 034 885.64 |
1.13 |
-3.80 |
-0.04 |
| Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] |
17 415 543.87 |
1.40 |
-18.07 |
-0.30 |
| НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] |
11 023 039.00 |
0.88 |
-10.68 |
-0.10 |
| Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] |
6 882 493.13 |
0.55 |
-18.88 |
-0.13 |
| РуссНефть, акция, [1-02-39134-H] |
76 196.10 |
0.01 |
-3.26 |
-0.00 |
| Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] |
491 593.99 |
0.04 |
-22.56 |
-0.01 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] |
3 551 237.84 |
0.28 |
-25.90 |
-0.10 |
| Татнефть, акция об. [1-03-00161-A] |
8 312 777.85 |
0.67 |
-25.35 |
-0.22 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] |
708 455.27 |
0.06 |
-43.97 |
-0.04 |
| АФК Система, акция об. [1-05-01669-A] |
3 647 302.56 |
0.29 |
-11.87 |
-0.04 |
| ВИ.ру, акция об. [1-01-06636-G] |
120 305.38 |
0.01 |
-3.45 |
-0.00 |
| Вуш Холдинг, акция, [1-01-03292-G] |
30 817.26 |
0.00 |
-9.78 |
-0.00 |
| Глобал портс инвестментс, акция об. [1-01-16773-A] |
2 580.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Диасофт, акция, [1-01-84777-H] |
16 546.62 |
0.00 |
-6.60 |
-0.00 |
| МКПАО ВК, акция, [1-01-16753-A] |
475 008.57 |
0.04 |
15.57 |
0.01 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] |
13 900 463.98 |
1.11 |
-17.14 |
-0.22 |
| МКПАО ЮМГ, акция, [1-01-16774-A] |
732 943.19 |
0.06 |
1.72 |
0.00 |
| МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] |
17 616 072.62 |
1.41 |
-2.10 |
-0.02 |
| Т-Технологии, акция об. [1-01-16784-A] |
19 245 127.32 |
1.54 |
-5.76 |
-0.09 |
| Фикс Прайс, акция об. [1-01-08699-G] |
23 827.40 |
0.00 |
-1.73 |
0.00 |
| Хэндерсон Фэшн Групп, акция об. [1-01-03109-G] |
196 953.52 |
0.02 |
2.43 |
0.00 |
| Циан, акция, [1-01-16918-A] |
1 922 577.30 |
0.15 |
3.70 |
0.01 |
| ЭН+ ГРУП, акция, [1-01-16625-A] |
354 808.40 |
0.03 |
-17.07 |
-0.01 |
| ЭсЭфАй, акция, [1-02-56453-P] |
136 595.62 |
0.01 |
-15.03 |
-0.00 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] |
440 346.11 |
0.04 |
-5.44 |
-0.00 |
| Мосэнерго, акция, [1-01-00085-A] |
13 939.65 |
0.00 |
-7.66 |
-0.00 |
| ОГК-2, акция об. [1-02-65105-D] |
69 879.12 |
0.01 |
41.45 |
0.00 |
| Россети Волга, акция, [1-01-04247-E] |
102 372.41 |
0.01 |
25.78 |
0.00 |
| Россети Ленэнерго, акция, [2-01-00073-A] |
435 334.25 |
0.03 |
1.02 |
0.00 |
| Россети Московский регион, акция, [1-01-65116-D] |
101 901.30 |
0.01 |
-3.39 |
-0.00 |
| Россети Северо-Запад, акция, [1-01-03347-D] |
50 297.61 |
0.00 |
126.23 |
0.00 |
| Россети Урал, акция, [1-01-32501-D] |
36 797.49 |
0.00 |
-7.81 |
-0.00 |
| Россети Центр и Приволжье, акция, [1-01-12665-E] |
644 033.79 |
0.05 |
5.66 |
0.00 |
| Россети Центр, акция, [1-01-10214-A] |
235 815.82 |
0.02 |
2.43 |
0.00 |
| Россети Юг, акция, [1-01-34956-E] |
14 459.73 |
0.00 |
-4.27 |
0.00 |
| Россети, акция, [1-01-65018-D] |
149 496.47 |
0.01 |
9.83 |
0.00 |
| РусГидро, акция, [1-01-55038-E] |
11 959.76 |
0.00 |
-6.61 |
0.00 |
| ТГК-1, акция, [1-01-03388-D] |
6 751.92 |
0.00 |
-2.09 |
-0.00 |
| ЭЛ5-Энерго, акция об. [1-01-50077-A] |
145 531.67 |
0.01 |
-4.36 |
-0.00 |
| Юнипро, акция, [1-02-65104-D] |
143 953.00 |
0.01 |
3.74 |
0.00 |
| АФК Система, акция об. [1-05-01669-A] |
3 647 302.56 |
0.29 |
-11.87 |
-0.04 |
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] |
3 792 801.06 |
0.30 |
-7.99 |
-0.02 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] |
5 571 461.50 |
0.45 |
4.22 |
0.02 |
| ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] |
7 256 405.51 |
0.58 |
10.25 |
0.06 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] |
14 034 885.64 |
1.13 |
-3.80 |
-0.04 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A] |
13 020 613.37 |
1.04 |
-19.09 |
-0.24 |
| Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] |
17 415 543.87 |
1.40 |
-18.07 |
-0.30 |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция, [1-01-16802-A] |
2 791 666.41 |
0.22 |
-1.81 |
-0.00 |
| МКПАО Озон, акция, [1-01-17182-A] |
15 721 831.73 |
1.26 | новый актив |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] |
13 900 463.98 |
1.11 |
-17.14 |
-0.22 |
| МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] |
17 616 072.62 |
1.41 |
-2.10 |
-0.02 |
| ММК, акция об. [1-03-00078-A] |
1 245 645.09 |
0.10 |
-38.51 |
-0.06 |
| МТС, акция об. [1-01-04715-A] |
7 837 728.76 |
0.63 |
-7.90 |
-0.05 |
| Магнит, акция об. [1-01-60525-P] |
2 229 397.90 |
0.18 |
-10.69 |
-0.02 |
| Московская Биржа, акция об. [1-05-08443-H] |
1 193 624.30 |
0.10 |
4.34 |
0.00 |
| НЛМК, акция об. [1-01-00102-A] |
3 010 155.04 |
0.24 |
-27.16 |
-0.09 |
| НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] |
11 023 039.00 |
0.88 |
-10.68 |
-0.10 |
| ПАО Промомед, акция, [1-01-01622-G] |
1 163 157.22 |
0.09 |
-6.28 |
-0.01 |
| Полюс, акция об. [1-01-55192-E] |
15 492 505.94 |
1.24 |
-16.07 |
-0.23 |
| РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] |
1 809 075.93 |
0.15 |
10.79 |
0.01 |
| Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] |
6 882 493.13 |
0.55 |
-18.88 |
-0.13 |
| Ростелеком, акция об. [1-01-00124-A] |
2 306 177.55 |
0.18 |
1.30 |
0.00 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] |
26 257 412.02 |
2.10 |
-2.12 |
-0.04 |
| Северсталь, акция об. [1-02-00143-A] |
1 777 723.97 |
0.14 |
-33.63 |
-0.07 |
| Совкомбанк, акция об. [10100963B] |
1 734 882.43 |
0.14 |
-21.36 |
-0.04 |
| Совкомфлот, акция, [1-01-10613-A] |
1 271 794.81 |
0.10 |
-4.76 |
-0.00 |
| Т-Технологии, акция об. [1-01-16784-A] |
19 245 127.32 |
1.54 |
-5.76 |
-0.09 |
| Татнефть, акция об. [1-03-00161-A] |
8 312 777.85 |
0.67 |
-25.35 |
-0.22 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] |
3 861 367.48 |
0.31 |
0.46 |
0.00 |
| Циан, акция, [1-01-16918-A] |
1 922 577.30 |
0.15 |
3.70 |
0.01 |
| другие |
16 227 311.92 |
1.30 |
-8.82 |
-0.12 |
| Россия, 26239 (ОФЗ-ПД, SU26239RMFS2) - Облигации [26239RMFS] |
528 372.96 |
0.04 |
-6.70 |
-0.00 |
| Россия, 26241 (ОФЗ-ПД, SU26241RMFS8) - Облигации [26241RMFS] |
476 006.04 |
0.04 |
-14.91 |
-0.01 |
| Россия, 26243 (ОФЗ-ПД, SU26243RMFS4) - Облигации [26243RMFS] |
4 595 985.01 |
0.37 |
-1.90 |
-0.01 |
| Россия, 26249 (ОФЗ-ПД, SU26249RMFS1) - Облигации [26249RMFS] |
1 001 784.02 |
0.08 |
165.86 |
0.05 |
| Россия, 29014 (ОФЗ-ПК, SU29014RMFS6) - Облигации [29014RMFS] |
5 716 967.80 |
0.46 |
43.77 |
0.14 |
| Россия, 29016 (ОФЗ-ПК, SU29016RMFS1) - Облигации [29016RMFS] |
3 078 025.12 |
0.25 |
204.33 |
0.17 |
| Россия, 29020 (ОФЗ-ПК, SU29020RMFS3) - Облигации [29020RMFS] |
18 333 806.62 |
1.47 |
4.21 |
0.07 |
| Россия, ОВОЗ РФ 2032 - Облигации [12978114V] |
443 833.83 |
0.04 |
-43.66 |
-0.03 |
| Россия, ОВОЗ РФ 2035 - Облигации [12840115V] |
1 562 442.45 |
0.13 |
46.12 |
0.04 |
| Россия, ОВОЗ РФ 2036 - Облигации [12978116V] |
1 589 880.41 |
0.13 |
-16.37 |
-0.02 |
| Россия, ОВОЗ РФ 2042 - Облигации [12840117V] |
602 576.49 |
0.05 |
-7.76 |
-0.00 |
| Россия, ОВОЗ РФ 2043 - Облигации [12840118V] |
354 414.85 |
0.03 |
-21.74 |
-0.01 |
| Россия, ОВОЗ РФ 2047 - Облигации [12840119V] |
826 795.70 |
0.07 |
1.28 |
0.00 |
| Россия, облигация, [12840111V] |
394 722.52 |
0.03 |
-10.46 |
-0.00 |
| Россия, облигация, [26221RMFS] |
426 693.45 |
0.03 |
-0.21 |
0.00 |
| Россия, облигация, [26225RMFS] |
802 865.80 |
0.06 |
23.68 |
0.01 |
| Россия, облигация, [26229RMFS] |
3 062 686.92 |
0.25 |
-19.73 |
-0.06 |
| Россия, облигация, [26230RMFS] |
1 547 474.29 |
0.12 |
5.00 |
0.01 |
| Россия, облигация, [26233RMFS] |
1 798 905.32 |
0.14 |
8.99 |
0.01 |
| Россия, облигация, [26238RMFS] |
1 156 176.57 |
0.09 |
5.29 |
0.01 |
| Россия, облигация, [26244RMFS] |
1 128 602.07 |
0.09 |
1.54 |
0.00 |
| Россия, облигация, [26245RMFS] |
19 860 133.60 |
1.59 |
-4.42 |
-0.07 |
| Россия, облигация, [26246RMFS] |
9 755 270.51 |
0.78 |
7.90 |
0.06 |
| Россия, облигация, [26247RMFS] |
47 173 056.53 |
3.78 |
3.55 |
0.15 |
| Россия, облигация, [26248RMFS] |
29 682 648.28 |
2.38 |
-1.99 |
-0.04 |
| Россия, облигация, [26250RMFS] |
60 759 034.27 |
4.87 |
248.38 |
3.48 |
| Россия, облигация, [26251RMFS] |
345 337.63 |
0.03 | новый актив |
| Россия, облигация, [29024RMFS] |
1 157 666.47 |
0.09 |
-10.37 |
-0.01 |
| Россия, облигация, [29025RMFS] |
489 390.58 |
0.04 |
-9.57 |
-0.00 |
| Россия, облигация, [29027RMFS] |
24 613 611.00 |
1.97 |
1.16 |
0.03 |
| другие |
3 202 471.38 |
0.26 |
-13.13 |
-0.04 |
| Амурская область, облигация, [RU31002AMY0] |
245 788.80 |
0.02 | новый актив |
| Калининградская область, облигация, [RU35003KLN0] |
54 597.14 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
| Краснодарский край, 35003 - Облигации [RU35003KND0] |
16 356.58 |
0.00 |
2.39 |
0.00 |
| Москва, 74 - Облигации [RU26074MOS0] |
78 340.79 |
0.01 |
2.24 |
0.00 |
| Московская область, 35015 - Облигации [RU35015MOO0] |
47 126.19 |
0.00 |
1.12 |
0.00 |
| Нижегородская область, облигация, [RU35015NJG0] |
8 874.30 |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
| Новосибирская область, облигация, [RU34024ANO0] |
1 390 434.71 |
0.11 |
-3.47 |
-0.00 |
| Новосибирская область, облигация, [RU34026ANO0] |
1 720 171.30 |
0.14 |
-1.21 |
-0.00 |
| Новосибирская область, облигация, [RU35023ANO0] |
397 594.45 |
0.03 |
-4.65 |
-0.00 |
| Республика Башкортостан, облигация, [RU34012BAS0] |
6 357.41 |
0.00 |
-0.48 |
0.00 |
| Республика Башкортостан, облигация, [RU34014BAS0] |
349 511.12 |
0.03 |
-1.60 |
-0.00 |
| Республика Башкортостан, облигация, [RU34015BAS0] |
1 487 034.77 |
0.12 |
-0.46 |
0.00 |
| Республика Башкортостан, облигация, [RU34016BAS0] |
10 909.59 |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
| Республика Саха (Якутия), 35012 - Облигации [RU35012RSY0] |
19 098.13 |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
| Республика Саха (Якутия), 35013 - Облигации [RU35013RSY0] |
33 841.39 |
0.00 |
1.59 |
0.00 |
| Республика Саха (Якутия), облигация, [RU35015RSY0] |
9 902.93 |
0.00 |
1.28 |
0.00 |
| Санкт-Петербург, 35003 - Облигации [RU35003GSP0] |
46 034.69 |
0.00 |
-31.39 |
-0.00 |
| Свердловская область, 35009 - Облигации [RU35009SVS0] |
67 689.73 |
0.01 |
1.78 |
0.00 |
| Свердловская область, облигация, [RU35006SVS0] |
27 383.16 |
0.00 |
1.30 |
0.00 |
| Ставропольский край, облигация, [RU35004STV0] |
36 429.54 |
0.00 |
1.31 |
0.00 |
| Томск, облигация, [RU34008TOM1] |
9 085.02 |
0.00 |
-43.68 |
-0.00 |
| Томск, облигация, [RU34009TOM1] |
176 786.02 |
0.01 |
-4.89 |
-0.00 |
| Томская область, облигация, [RU34072TMS0] |
847 776.28 |
0.07 |
-1.86 |
-0.00 |
| Томская область, облигация, [RU34074TMS0] |
197 715.80 |
0.02 |
-0.97 |
-0.00 |
| Ульяновская область, 34009 - Облигации [RU34009ULN0] |
40 208.94 |
0.00 |
-0.64 |
0.00 |
| Ульяновская область, 34010 - Облигации [RU34010ULN0] |
105 450.56 |
0.01 |
-13.61 |
-0.00 |
| Ульяновская область, 34011 - Облигации [RU34011ULN0] |
92 552.11 |
0.01 | новый актив |
| Ульяновская область, облигация, [RU34003ULN0] |
19 957.35 |
0.00 |
-41.72 |
-0.00 |
| Ульяновская область, облигация, [RU34004ULN0] |
27 797.13 |
0.00 |
1.04 |
0.00 |
| Ульяновская область, облигация, [RU34008ULN0] |
83 216.22 |
0.01 |
-15.52 |
-0.00 |
| другие |
10 748.97 |
0.00 |
-41.53 |
-0.00 |
| Альфа-Банк, облигация, [4B02-25-01326-B-002P] |
3 266 703.41 |
0.26 |
2.41 |
0.01 |
| Атомэнергопром, облигация, [4B02-07-55319-E-001P] |
13 293 879.50 |
1.07 |
-3.14 |
-0.03 |
| Банк ВТБ (ПАО), Т2-3 - Облигации [40901000B] |
2 883 236.63 |
0.23 |
-1.95 |
-0.00 |
| ГМК Норильский никель, БО-09 - Облигации [4B02-09-40155-F] |
3 596 760.23 |
0.29 |
2.20 |
0.01 |
| ГМК Норильский никель, облигация, [4B02-07-40155-F-001P] |
3 908 878.52 |
0.31 |
-4.41 |
-0.01 |
| ГТЛК, 002P-09 - Облигации [4B02-09-32432-H-002P] |
3 294 393.81 |
0.26 |
9.18 |
0.02 |
| ГТЛК, 002P-10 - Облигации [4B02-10-32432-H-002P] |
9 705 435.43 |
0.78 |
-0.42 |
0.00 |
| Газпром Нефть, 003P-14R - Облигации [4B02-14-00146-A-003P] |
10 422 769.23 |
0.84 |
-0.41 |
0.00 |
| Газпром Нефть, облигация, [4B02-15-00146-A-003P] |
5 708 872.00 |
0.46 |
-5.19 |
-0.02 |
| Группа Черкизово, БО-001Р-08 - Облигации [4B02-08-10797-A-001P] |
3 373 509.73 |
0.27 |
0.36 |
0.00 |
| ЕвразХолдинг Финанс, облигация, [4B02-01-36383-R-003P] |
3 768 309.02 |
0.30 |
-2.72 |
-0.01 |
| ЕвразХолдинг Финанс, облигация, [4B02-03-36383-R-003P] |
2 944 689.44 |
0.24 |
0.61 |
0.00 |
| ЕвразХолдинг Финанс, облигация, [4B02-04-36383-R-003P] |
10 584 070.61 |
0.85 |
-0.64 |
-0.00 |
| ИКС 5 ФИНАНС, 003P-09 - Облигации [4B02-09-36241-R-003P] |
4 465 370.62 |
0.36 |
-0.08 |
0.00 |
| КАМАЗ, облигация, [4B02-15-55010-D-001P] |
3 209 434.09 |
0.26 |
0.79 |
0.00 |
| МТС, 002Р-04 - Облигации [4B02-04-04715-A-002P] |
3 322 287.30 |
0.27 |
1.73 |
0.01 |
| МТС, облигация, [4B02-12-04715-A-002P] |
5 143 888.52 |
0.41 |
-0.08 |
0.00 |
| Магнит, БО-005Р-03 - Облигации [4B02-03-60525-P-005P] |
8 233 875.67 |
0.66 |
-2.68 |
-0.02 |
| МегаФон, облигация, [4B02-10-00822-J-002P] |
10 650 227.46 |
0.85 | новый актив |
| Металлоинвест, облигация, [4B02-01-25642-H-002P] |
11 814 394.89 |
0.95 |
3.34 |
0.03 |
| ПИК-Корпорация, облигация, [4B02-05-00464-R-001P] |
3 201 213.18 |
0.26 |
-5.51 |
-0.01 |
| РЖД, 001Р-44R - Облигации [4B02-44-65045-D-001P] |
7 544 390.74 |
0.60 |
-4.75 |
-0.03 |
| РЖД, облигация, [4-06-65045-D-001P] |
3 065 732.91 |
0.25 |
3.86 |
0.01 |
| РЖД, облигация, [4B02-42-65045-D-001P] |
3 265 834.33 |
0.26 |
17.73 |
0.04 |
| РЖД, облигация, [4B02-43-65045-D-001P] |
4 933 441.45 |
0.40 |
-0.11 |
0.00 |
| Россельхозбанк, БO-02-002P - Облигации [4B02-10-03349-B-002P] |
5 035 362.54 |
0.40 |
-0.20 |
0.00 |
| Россельхозбанк, БO-03-002P - Облигации [4B02-11-03349-B-002P] |
10 602 177.82 |
0.85 |
4.87 |
0.04 |
| РусГидро, БО-002Р-07 - Облигации [4B02-07-55038-E-002P] |
17 764 976.26 |
1.42 |
-0.54 |
-0.00 |
| СИБУР Холдинг, 001Р-07 - Облигации [4B02-07-65134-D-001P] |
7 647 480.88 |
0.61 |
-5.74 |
-0.03 |
| Славнефть, облигация, [4B02-04-00221-A-002P] |
3 684 958.58 |
0.30 |
-3.23 |
-0.01 |
| другие |
256 256 886.07 |
20.54 |
1.31 |
0.36 |
| Apple, облигация, [US037833BZ29] |
107 905.40 |
0.01 |
-2.34 |
-0.00 |
| Delta Air Lines, облигация, [US247361ZZ42] |
68 346.88 |
0.01 |
-1.38 |
0.00 |
| GeoProMining Investment, 7.75% 18jun2024, USD - Еврооблигации (погашен) |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| MTN Group, облигация, [XS1493823725] |
16 427.97 |
0.00 |
-8.90 |
-0.00 |
| Rolls-Royce, 5.75% 15oct2027, USD - Еврооблигации |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| UzAuto Motors, облигация, [XS2330272944] |
3 265.95 |
0.00 |
5.56 |
0.00 |
| Vale, 3.75% 8jul2030, USD - Еврооблигации |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Беларусь, ГДО 6.378% 24feb2031, USD (ГДО 335) - Облигации [MF-LB-USD-0335] |
38 618.96 |
0.00 |
-1.33 |
0.00 |
| Беларусь, ГДО 7.625% 29jun2027, USD (ВГДО 331) - Облигации [MF-LB-USD-0331] |
21 309.79 |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
| Беларусь, ГКО 5.875% 24feb2026, USD (ГКО 334) - Облигации [MF-SB-USD-0334] |
604 854.97 |
0.05 |
-0.62 |
-0.00 |
| ВЭБ.РФ, 6.8% 22nov2025, USD (3) - Еврооблигации |
879 386.50 |
0.07 |
-2.00 |
-0.00 |
| Внешпромбанк, 9% 14nov2016, USD - Еврооблигации |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| ЕАБР, 003Р-009 - Облигации |
234 832.69 |
0.02 |
3.25 |
0.00 |
| ЕАБР, облигация, [RU000A105EV1] |
3 122.81 |
0.00 |
-0.77 |
0.00 |
| ЕАБР, облигация, [RU000A105V90] |
304 370.12 |
0.02 |
1.29 |
0.00 |
| ЕАБР, облигация, [RU000A106JX4] |
6 284.64 |
0.00 |
1.60 |
0.00 |
| Казахстан, 11 - Облигации |
1 223 178.96 |
0.10 |
-0.26 |
0.00 |
| Казахстан, 12 - Облигации |
49 618.49 |
0.00 |
1.39 |
0.00 |
| Казахстан, 13 - Облигации |
90 976.99 |
0.01 |
0.77 |
0.00 |
| Казахстан, облигация, [RU000A101RV2] |
184 828.85 |
0.01 |
0.26 |
0.00 |
| МБЭС, облигация, [RU000A107DS5] |
5 403.40 |
0.00 |
1.55 |
0.00 |
| МБЭС, облигация, [RU000A108Q03] |
15 817.44 |
0.00 |
1.21 |
0.00 |
| МБЭС, облигация, [RU000A10CC99] |
74 377.11 |
0.01 |
915.04 |
0.01 |
| Озон Холдингс, 1.875% 24feb2026, USD (Conv.) - Еврооблигации |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| РЖД, 6.598% 2mar2028, RUB - Еврооблигации |
80 563.01 |
0.01 |
3.27 |
0.00 |
| РЖД, облигация, [XS1843437036] |
1 597.37 |
0.00 |
-7.35 |
0.00 |
| Совкомфлот, 3.85% 26apr2028, USD - Еврооблигации |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Apple, облигация, [US037833BZ29] |
107 905.40 |
0.01 |
-2.34 |
-0.00 |
| Delta Air Lines, облигация, [US247361ZZ42] |
68 346.88 |
0.01 |
-1.38 |
0.00 |
| GeoProMining Investment, 7.75% 18jun2024, USD - Еврооблигации (погашен) |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| MTN Group, облигация, [XS1493823725] |
16 427.97 |
0.00 |
-8.90 |
-0.00 |
| Rolls-Royce, 5.75% 15oct2027, USD - Еврооблигации |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| UzAuto Motors, облигация, [XS2330272944] |
3 265.95 |
0.00 |
5.56 |
0.00 |
| Vale, 3.75% 8jul2030, USD - Еврооблигации |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| ВЭБ.РФ, 6.8% 22nov2025, USD (3) - Еврооблигации |
879 386.50 |
0.07 |
-2.00 |
-0.00 |
| Внешпромбанк, 9% 14nov2016, USD - Еврооблигации |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| ЕАБР, 003Р-009 - Облигации |
234 832.69 |
0.02 |
3.25 |
0.00 |
| ЕАБР, облигация, [RU000A105EV1] |
3 122.81 |
0.00 |
-0.77 |
0.00 |
| ЕАБР, облигация, [RU000A105V90] |
304 370.12 |
0.02 |
1.29 |
0.00 |
| ЕАБР, облигация, [RU000A106JX4] |
6 284.64 |
0.00 |
1.60 |
0.00 |
| МБЭС, облигация, [RU000A107DS5] |
5 403.40 |
0.00 |
1.55 |
0.00 |
| МБЭС, облигация, [RU000A108Q03] |
15 817.44 |
0.00 |
1.21 |
0.00 |
| МБЭС, облигация, [RU000A10CC99] |
74 377.11 |
0.01 |
915.04 |
0.01 |
| Озон Холдингс, 1.875% 24feb2026, USD (Conv.) - Еврооблигации |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| РЖД, 6.598% 2mar2028, RUB - Еврооблигации |
80 563.01 |
0.01 |
3.27 |
0.00 |
| РЖД, облигация, [XS1843437036] |
1 597.37 |
0.00 |
-7.35 |
0.00 |
| Совкомфлот, 3.85% 26apr2028, USD - Еврооблигации |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Автодор (Государственная компания), БO-004P-01 - Облигации [4B02-01-00011-T-004P] |
3 326.16 |
0.00 |
2.12 |
0.00 |
| Автодор (Государственная компания), БO-004P-04 - Облигации [4B02-04-00011-T-004P] |
209 813.69 |
0.02 |
-3.28 |
-0.00 |
| Автодор (Государственная компания), БО-003P-01 - Облигации [4B02-01-00011-T-003P] |
671 368.17 |
0.05 |
0.58 |
0.00 |
| Автодор (Государственная компания), БО-003P-02 - Облигации [4B02-02-00011-T-003P] |
401 925.35 |
0.03 |
1.51 |
0.00 |
| Автодор (Государственная компания), БО-003Р-03 - Облигации [4B02-03-00011-T-003P] |
50 095.50 |
0.00 |
-47.05 |
-0.00 |
| Автодор (Государственная компания), БО-005P-01 - Облигации [4B02-01-00011-T-005P] |
187 411.41 |
0.02 |
-31.12 |
-0.01 |
| Автодор (Государственная компания), БО-005P-03 - Облигации [4B02-03-00011-T-005P] |
76 929.80 |
0.01 |
1.83 |
0.00 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-001P-18 - Облигации [4B02-227-00004-T-001P] |
329 183.19 |
0.03 |
2.02 |
0.00 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-001Р-19 - Облигации [4B02-290-00004-T-001P] |
13 508.40 |
0.00 |
2.04 |
0.00 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-001Р-23В - Облигации [4B02-316-00004-T-001P] |
594 508.20 |
0.05 |
-3.53 |
-0.00 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-001Р-26 - Облигации [4B02-334-00004-T-001P] |
6 438.56 |
0.00 |
-0.60 |
0.00 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-001Р-30B - Облигации [4B02-367-00004-T-001P] |
19 758.23 |
0.00 |
-1.02 |
0.00 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-31 - Облигации [4B02-01-00004-T-002P] |
1 004.43 |
0.00 |
-4.01 |
0.00 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-33 - Облигации [4B02-02-00004-T-002P] |
2 501 280.03 |
0.20 |
1.92 |
0.00 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-36 - Облигации [4B02-03-00004-T-002P] |
261 121.61 |
0.02 |
1.59 |
0.00 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-37 - Облигации [4B02-04-00004-T-002P] |
2 668 764.17 |
0.21 |
0.68 |
0.00 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-39 - Облигации [4B02-12-00004-T-002P] |
9 299.97 |
0.00 |
2.35 |
0.00 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-40 - Облигации [4B02-46-00004-T-002P] |
30 025.87 |
0.00 |
-11.43 |
-0.00 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-41 - Облигации [4B02-47-00004-T-002P] |
126 909.88 |
0.01 |
-4.36 |
-0.00 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-50 - Облигации [4B02-175-00004-T-002P] |
5 746 063.09 |
0.46 |
-4.94 |
-0.02 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-53 - Облигации [4B02-210-00004-T-002P] |
26 541 270.77 |
2.13 |
0.90 |
0.03 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-54В - Облигации [4B02-231-00004-T-002P] |
2 973 126.34 |
0.24 |
-5.80 |
-0.01 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-К601 - Облигации [4B02-153-00004-T-002P] |
295 933.22 |
0.02 |
0.92 |
0.00 |
Денежные средства
FMCG ретейл