Investfunds PRO: закрытый раздел сайта Investfunds для профессиональных пользователей. Структура активов ПИФ, экспорт и подписка на данные, контакты управляющих


	Портрет рынка: куда инвестируют ПИФы


	Портфель одного фонда

Портрет рынка

В этом разделе вы можете посмотреть, в какие классы активов инвестируют российские ПИФы. Вы можете выбрать ПИФы различных типов и категорий и увидеть общую картину рынка на любую дату отчетности.
Внимание! Статистика составлена на основе имеющихся данных, поэтому цифры могут не в полной мере отражать действительность. Обращайте внимание на информацию о количестве фондов, включенных в статистику!

Посмотреть портрет рынка на дату

Выбрать фонды
По типу
по объекту инвестиций (категории):
по отрасли (специализации):

Кол-во фондов, по которым есть отчетность

Дата	Кол-во фондов
30.05.2025	426
30.04.2025	425
31.03.2025	419
28.02.2025	427
31.01.2025	430
28.12.2024	430
29.11.2024	421
31.10.2024	419
30.09.2024	416
30.08.2024	419
31.07.2024	414
28.06.2024	406
31.05.2024	404
27.04.2024	403
29.03.2024	406
29.02.2024	407
31.01.2024	402
29.12.2023	398
30.11.2023	395
31.10.2023	391
29.09.2023	392
31.08.2023	384
31.07.2023	389
30.06.2023	388
31.05.2023	388
28.04.2023	394
31.03.2023	393
28.02.2023	393
31.01.2023	391
30.12.2022	390
30.11.2022	389
31.10.2022	384
30.09.2022	383
31.08.2022	385
29.07.2022	380
30.06.2022	394
31.05.2022	389
29.04.2022	386
31.03.2022	387
28.02.2022	385
31.01.2022	386
30.12.2021	380
30.11.2021	366
29.10.2021	354
30.09.2021	347
31.08.2021	29
30.07.2021	20
30.06.2021	323
31.05.2021	15
30.04.2021	14
31.03.2021	294
26.02.2021	4
29.01.2021	4
31.12.2020	295
30.11.2020	3
30.10.2020	3
30.09.2020	286
31.08.2020	4
31.07.2020	4
30.06.2020	284
29.05.2020	4
30.04.2020	4
31.03.2020	279
28.02.2020	4
31.01.2020	8
31.12.2019	278
29.11.2019	4
31.10.2019	8
30.09.2019	279
30.08.2019	10
31.07.2019	10
28.06.2019	272
31.05.2019	8
30.04.2019	9
29.03.2019	267
28.02.2019	6
31.01.2019	8
29.12.2018	270
30.11.2018	8
31.10.2018	7
28.09.2018	284
31.08.2018	2
31.07.2018	6
29.06.2018	289
31.05.2018	10
28.04.2018	11
30.03.2018	303
29.12.2017	320
29.09.2017	324
30.06.2017	340
31.03.2017	342
30.12.2016	340
30.09.2016	343
30.06.2016	346
31.03.2016	360
31.12.2015	382
30.09.2015	385
30.06.2015	402
31.03.2015	410
31.12.2014	418
30.09.2014	423
30.06.2014	459
31.03.2014	461
31.12.2013	467
30.09.2013	472
28.06.2013	462
29.03.2013	457
29.12.2012	468
28.09.2012	467
29.06.2012	474
30.03.2012	482
30.12.2011	475
30.09.2011	472
30.06.2011	453
31.03.2011	461
31.12.2010	455
30.09.2010	452
30.06.2010	451
31.03.2010	446
31.12.2009	469
30.09.2009	462
30.06.2009	390
31.03.2009	374
31.12.2008	361
30.09.2008	335

Статистика составлена на основе данных по 208 фондам (из 228 фондов с выбранными параметрами).
Будьте внимательны при анализе статистики, составленной по неполным данным!

Показать все | Свернуть все

Активы	Стоимость, тыс.руб 30.05.2025	Доля в портфеле, %	Изменение суммы, % с 30.04.2025	Изменение доли с 30.04.2025
Денежные средства	12 932 844.32	1.53	-12.31	-0.29
рубли	12 404 173.32	1.47	-11.62	-0.27
иностранная валюта	528 671.00	0.06	-25.98	-0.03
Акции российских эмитентов []	307 144 996.50	36.44	-4.99	-3.62
FMCG ретейл	19 166 928.39	2.27	-2.81	-0.17
Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A]	18 491 908.02	2.19	-2.88	-0.17
МКПАО Лента, акция, [1-01-16686-A]	675 020.37	0.08	-0.91	-0.00
АПК и сельское хозяйство	588 859.57	0.07	-43.00	-0.06
Группа Русагро, акция, [1-01-14044-A]	588 859.57	0.07	-43.00	-0.06
Банки	3 637 578.49	0.43	16.07	0.04
МТС-Банк, акция об. [10102268B]	197 496.48	0.02	-1.73	-0.00
Совкомбанк, акция об. [10100963B]	3 440 082.01	0.41	17.29	0.04
Водный транспорт	53 810.34	0.01	-95.08	-0.13
ДВМП (FESCO), акция, [1-03-00032-A]	53 810.34	0.01	-7.28	-0.00
ИТ сервисы и программное обеспечение	1 681 387.52	0.20	66.01	0.07
Группа Аренадата, акция, [1-01-87685-H]	202 458.82	0.02	-4.09	-0.00
Группа Астра, акция, [1-01-01286-G]	744 884.55	0.09	3.35	-0.00
ПАО ИВА, акция, [1-01-10876-P]	35 452.00	0.00	-56.25	-0.01
Софтлайн, акция об. [1-01-45848-H]	698 592.15	0.08	новый актив
Лизинг и аренда	1 285 646.55	0.15	-9.33	-0.02
Каршеринг Руссия, акция об. [1-01-16750-A]	192 610.10	0.02	-3.96	-0.00
ЛК Европлан, акция об. [1-01-16419-A]	1 093 036.45	0.13	-10.22	-0.02
Медицинские услуги	2 236 474.32	0.27	-4.06	-0.02
МД Медикал Груп Инвестментс, акция, [1-01-16802-A]	2 236 474.32	0.27	-4.06	-0.02
Микрофинансирование	98 516.02	0.01	5.24	0.00
Займер, акция об. [1-01-16767-A]	98 516.02	0.01	5.24	0.00
Нефтегазовая отрасль	11 525 008.74	1.37	-8.42	-0.19
Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A]	1 735 144.15	0.21	-4.95	-0.02
Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A]	8 048 405.04	0.95	-10.40	-0.16
Татнефть, акция прив. [2-03-00161-A]	1 741 459.55	0.21	-2.00	-0.01
Производство лекарств и биотехнологии	1 900 251.56	0.23	-3.08	-0.02
Озон Фармацевтика, акция, [1-01-10877-P]	473 431.44	0.06	-17.02	-0.01
ПАО Промомед, акция об. [1-01-01622-G]	1 426 820.11	0.17	2.65	-0.00
Производство продуктов и напитков	241 459.37	0.03	-12.35	-0.01
Группа Черкизово, акция, [1-02-10797-A]	41 004.50	0.00	-13.36	-0.00
Инарктика, акция, [1-01-04461-D]	200 454.87	0.02	-12.13	-0.00
Связь и телекоммуникация	1 180 850.19	0.14	-9.96	-0.02
Ростелеком, акция, [1-01-00124-A]	1 110 961.32	0.13	-1.39	-0.01
Ростелеком, акция, [2-01-00124-A]	69 888.87	0.01	-62.20	-0.01
Специализированная розничная торговля	91 597.97	0.01	1.83	-0.00
ЕвроТранс, акция об. [1-01-80110-H]	91 597.97	0.01	1.83	-0.00
Трубопроводный транспорт	8 860 376.72	1.05	1.09	-0.04
Транснефть, акция, [2-01-00206-A]	8 860 376.72	1.05	1.09	-0.04
Химическая и нефтехимическая промышленность	118 378.42	0.01	-4.66	-0.00
Казаньоргсинтез, акция, [1-02-55245-D]	49 624.90	0.01	-3.03	-0.00
Казаньоргсинтез, акция, [2-02-55245-D]	68 753.52	0.01	-5.80	-0.00
Холдинги	45 582 825.22	5.41	-0.13	-0.25
Вуш Холдинг, акция об. [1-01-03292-G]	262 893.99	0.03	-11.37	-0.01
Диасофт, акция, [1-01-84777-H]	47 568.17	0.01	-3.42	-0.00
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A]	20 586 149.48	2.44	2.77	-0.04
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A]	22 973 114.63	2.73	0.19	-0.12
Хэндерсон Фэшн Групп, акция об. [1-01-03109-G]	448 380.06	0.05	-11.70	-0.01
Циан, акция, [1-01-16918-A]	980 949.20	0.12	12.59	0.01
ЭсЭфАй, акция, [1-02-56453-P]	283 769.69	0.03	-24.25	-0.01
Черная металлургия	9 902 377.46	1.17	-12.33	-0.22
НЛМК, акция, [1-01-00102-A]	6 002 052.49	0.71	-16.06	-0.17
Северсталь, акция, [1-02-00143-A]	3 900 324.97	0.46	-5.90	-0.05
Электроэнергетика	396 191.06	0.05	10.02	0.00
Мосэнерго, акция, [1-01-00085-A]	15 728.70	0.00	0.95	0.00
ОГК-2, акция, [1-02-65105-D]	33 182.34	0.00	4.21	0.00
Россети Ленэнерго, акция, [2-01-00073-A]	307 811.07	0.04	12.05	0.00
Россети Урал, акция, [1-01-32501-D]	32 419.94	0.00	3.97	-0.00
ТГК-1, акция, [1-01-03388-D]	7 049.02	0.00	3.56	0.00
обыкновенные акции	286 142 990.73	33.95	-4.98	-3.37
АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N]	1 210 540.20	0.14	-12.70	-0.03
АФК Система, акция, [1-05-01669-A]	5 201 004.00	0.62	19.85	0.08
Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A]	7 984 101.71	0.95	-3.11	-0.07
Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B]	2 726 111.89	0.32	-17.30	-0.09
Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B]	1 297 531.69	0.15	-0.20	-0.01
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F]	7 561 527.75	0.90	-9.43	-0.14
Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A]	1 735 144.15	0.21	-4.95	-0.02
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	20 014 069.12	2.37	-14.72	-0.53
Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A]	18 491 908.02	2.19	-2.88	-0.17
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A]	23 542 190.12	2.79	0.40	-0.11
МД Медикал Груп Инвестментс, акция, [1-01-16802-A]	2 236 474.32	0.27	-4.06	-0.02
МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A]	13 424 301.46	1.59	-1.48	-0.10
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A]	20 586 149.48	2.44	2.77	-0.04
ММК, акция, [1-03-00078-A]	3 508 627.13	0.42	-21.13	-0.14
МТС, акция, [1-01-04715-A]	6 556 688.68	0.78	7.08	0.02
Магнит, акция, [1-01-60525-P]	4 269 296.53	0.51	-24.53	-0.19
Московская Биржа, акция об. [1-05-08443-H]	1 753 363.30	0.21	-20.01	-0.06
НЛМК, акция, [1-01-00102-A]	6 002 052.49	0.71	-16.06	-0.17
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E]	15 031 946.16	1.78	-7.82	-0.24
ПАО Промомед, акция об. [1-01-01622-G]	1 426 820.11	0.17	2.65	-0.00
Полюс, акция об. [1-01-55192-E]	11 732 877.17	1.39	-8.63	-0.20
Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z]	1 611 557.21	0.19	-7.84	-0.03
Роснефть, акция, [1-02-00122-A]	10 191 769.33	1.21	-6.78	-0.15
Ростелеком, акция, [1-01-00124-A]	1 110 961.32	0.13	-1.39	-0.01
Сбербанк России, акция, [10301481B]	31 413 617.74	3.73	-2.04	-0.25
Северсталь, акция, [1-02-00143-A]	3 900 324.97	0.46	-5.90	-0.05
Совкомбанк, акция об. [10100963B]	3 440 082.01	0.41	17.29	0.04
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A]	22 973 114.63	2.73	0.19	-0.12
Татнефть, акция, [1-03-00161-A]	15 500 113.47	1.84	-8.61	-0.26
ФосАгро, акция об. [1-02-06556-A]	1 365 747.17	0.16	17.51	0.02
другие	18 342 977.40	2.18	-9.83	-0.34
привилегированные акции	21 002 005.77	2.49	-5.07	-0.25
Башнефть, акция, [2-01-00013-A]	408 089.03	0.05	-4.10	-0.00
Казаньоргсинтез, акция, [2-02-55245-D]	68 753.52	0.01	-5.80	-0.00
Мечел, акция, [2-01-55005-E]	408 543.14	0.05	-24.96	-0.02
НКНХ, акция, [2-02-00096-A]	212 651.27	0.03	-0.66	-0.00
Россети Ленэнерго, акция, [2-01-00073-A]	307 811.07	0.04	12.05	0.00
Ростелеком, акция, [2-01-00124-A]	69 888.87	0.01	-62.20	-0.01
Сбербанк России, акция, [20301481B]	876 027.56	0.10	-0.75	-0.01
Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A]	8 048 405.04	0.95	-10.40	-0.16
Татнефть, акция прив. [2-03-00161-A]	1 741 459.55	0.21	-2.00	-0.01
Транснефть, акция, [2-01-00206-A]	8 860 376.72	1.05	1.09	-0.04
Паевые фонды	453 065.45	0.05	-22.65	-0.02
паевые инвестиционные фонды (ПИФ)	453 065.45	0.05	-22.65	-0.02
Золото. Биржевой [ВИМ Инвестиции]	398 460.09	0.05	-15.81	-0.01
Ликвидность [ВИМ Инвестиции]	29 741.36	0.00	-65.63	-0.01
Т-Капитал Золото [Т-Капитал]	24 864.00	0.00	-4.16	-0.00
Облигации российских эмитентов	354 638 328.68	42.07	11.18	2.55
государственные облигации	91 807 766.67	10.89	25.35	1.82
Россия, 12.75% 24jun2028, USD - Еврооблигации [MK-0-CM-119]	366 004.17	0.04	14.77	0.00
Россия, 26230 (ОФЗ-ПД, SU26230RMFS1) - Облигации [26230RMFS]	936 253.17	0.11	-2.84	-0.01
Россия, 26233 (ОФЗ-ПД, SU26233RMFS5) - Облигации [26233RMFS]	747 239.19	0.09	1.59	-0.00
Россия, 26234 (ОФЗ-ПД, SU26234RMFS3) - Облигации [26234RMFS]	4 931 343.71	0.59	8.38	0.02
Россия, 26238 (ОФЗ-ПД, SU26238RMFS4) - Облигации [26238RMFS]	445 171.13	0.05	50.68	0.02
Россия, 26240 (ОФЗ-ПД, SU26240RMFS0) - Облигации [26240RMFS]	697 467.50	0.08	1.63	-0.00
Россия, 26242 (ОФЗ-ПД, SU26242RMFS6) - Облигации [26242RMFS]	420 717.17	0.05	3.22	-0.00
Россия, 26243 (ОФЗ-ПД, SU26243RMFS4) - Облигации [26243RMFS]	3 180 864.77	0.38	-1.61	-0.02
Россия, 26245 (ОФЗ-ПД, SU26245RMFS9) - Облигации [26245RMFS]	714 084.25	0.08	12.14	0.01
Россия, 26246 (ОФЗ-ПД, SU26246RMFS7) - Облигации [26246RMFS]	6 383 448.52	0.76	38.05	0.18
Россия, 29014 (ОФЗ-ПК, SU29014RMFS6) - Облигации [29014RMFS]	3 321 709.56	0.39	7.38	0.01
Россия, 29020 (ОФЗ-ПК, SU29020RMFS3) - Облигации [29020RMFS]	2 219 633.46	0.26	-1.45	-0.02
Россия, ОВОЗ РФ 2025 - Облигации [12978107V]	534 346.92	0.06	64.42	0.02
Россия, ОВОЗ РФ 2030 - Облигации [12840113V]	686 853.01	0.08	0.37	-0.00
Россия, ОВОЗ РФ 2032 - Облигации [12978114V]	611 206.07	0.07	-4.33	-0.01
Россия, ОВОЗ РФ 2035 - Облигации [12840115V]	992 399.72	0.12	1.18	-0.00
Россия, ОВОЗ РФ 2036 - Облигации [12978116V]	1 490 521.42	0.18	-8.77	-0.03
Россия, ОВОЗ РФ 2042 - Облигации [12840117V]	403 984.81	0.05	-3.79	-0.00
Россия, ОВОЗ РФ 2047 - Облигации [12840119V]	655 187.02	0.08	36.09	0.02
Россия, облигация, [12840111V]	603 734.74	0.07	-5.70	-0.01
Россия, облигация, [26225RMFS]	369 954.84	0.04	-4.76	-0.00
Россия, облигация, [26236RMFS]	329 050.53	0.04	-0.41	-0.00
Россия, облигация, [26237RMFS]	259 304.27	0.03	3.53	-0.00
Россия, облигация, [26247RMFS]	15 902 824.91	1.89	330.70	1.43
Россия, облигация, [26248RMFS]	19 598 010.25	2.33	15.50	0.22
Россия, облигация, [29016RMFS]	1 797 534.11	0.21	59.73	0.07
Россия, облигация, [29024RMFS]	1 027 760.01	0.12	1.54	-0.00
Россия, облигация, [29025RMFS]	480 816.71	0.06	-4.01	-0.01
Россия, облигация, [29027RMFS]	20 026 000.00	2.38	2.22	-0.05
Россия, облигация, [52002RMFS]	228 696.36	0.03	-12.40	-0.01
другие	1 445 644.37	0.17	-4.75	-0.02
региональные и муниципальные облигации	5 680 639.09	0.67	-5.75	-0.07
Амурская область, облигация, [RU24001AMY0]	16 873.59	0.00	-29.99	-0.00
Краснодарский край, облигация, [RU35003KND0]	56 302.64	0.01	1.06	-0.00
Курская область, облигация, [RU35001KUR0]	4 356.36	0.00	0.06	0.00
Москва, 74 - Облигации [RU26074MOS0]	102 558.62	0.01	-1.43	-0.00
Московская область, облигация, [RU34014MOO0]	20 510.21	0.00	1.53	-0.00
Московская область, облигация, [RU35015MOO0]	41 647.56	0.00	1.58	-0.00
Нижегородская область, облигация, [RU35015NJG0]	14 909.97	0.00	0.57	0.00
Новосибирская область, облигация, [RU34024ANO0]	1 511 220.62	0.18	2.75	-0.00
Новосибирская область, облигация, [RU34026ANO0]	1 313 161.83	0.16	-7.31	-0.02
Новосибирская область, облигация, [RU35023ANO0]	416 757.98	0.05	1.92	-0.00
Республика Башкортостан, облигация, [RU34011BAS0]	86 275.67	0.01	2.61	-0.00
Республика Башкортостан, облигация, [RU34012BAS0]	11 011.01	0.00	1.92	0.00
Республика Башкортостан, облигация, [RU34014BAS0]	406 270.46	0.05	2.08	-0.00
Республика Саха (Якутия), облигация, [RU35012RSY0]	18 963.11	0.00	0.12	-0.00
Республика Саха (Якутия), облигация, [RU35013RSY0]	32 998.52	0.00	-18.57	-0.00
Республика Саха (Якутия), облигация, [RU35014RSY0]	4 022.37	0.00	1.71	0.00
Республика Саха (Якутия), облигация, [RU35015RSY0]	15 283.12	0.00	-0.41	-0.00
Республика Саха (Якутия), облигация, [RU35016RSY0]	10 694.38	0.00	-1.84	0.00
Санкт-Петербург, 35003 - Облигации [RU35003GSP0]	62 127.37	0.01	3.49	0.00
Свердловская область, облигация, [RU35006SVS0]	30 065.27	0.00	3.77	0.00
Свердловская область, облигация, [RU35009SVS0]	63 191.92	0.01	-0.64	-0.00
Ставропольский край, облигация, [RU35004STV0]	84 819.52	0.01	-13.62	-0.00
Томск, облигация, [RU34008TOM1]	22 357.99	0.00	-59.35	-0.00
Томск, облигация, [RU34009TOM1]	222 806.49	0.03	-5.62	-0.00
Томская область, облигация, [RU34072TMS0]	919 551.12	0.11	0.29	-0.00
Ульяновская область, 34009 - Облигации [RU34009ULN0]	47 661.40	0.01	-2.96	-0.00
Ульяновская область, облигация, [RU34003ULN0]	34 836.29	0.00	-11.14	-0.00
Ульяновская область, облигация, [RU34004ULN0]	30 294.37	0.00	2.45	-0.00
Ульяновская область, облигация, [RU34008ULN0]	33 050.06	0.00	3.74	0.00
Челябинская область, облигация, [RU35001CLB0]	30 536.50	0.00	-70.28	-0.01
другие	15 522.76	0.00	-91.02	-0.02
корпоративные облигации	257 149 922.93	30.51	7.28	0.80
АФК Система, облигация, [4B02-01-01669-A-002P]	1 911 999.74	0.23	-5.38	-0.02
Альфа-Банк, облигация, [4B02-25-01326-B-002P]	3 026 812.49	0.36	-1.93	-0.02
Атомэнергопром, облигация, [4B02-05-55319-E-001P]	2 025 150.86	0.24	-6.79	-0.03
Банк ВТБ (ПАО), СУБ-Т1-5 - Облигации [4-05-01000-B-001P]	1 842 463.68	0.22	-10.07	-0.04
Банк ВТБ (ПАО), облигация, [40901000B]	2 290 931.87	0.27	-4.44	-0.03
ГМК Норильский никель, облигация, [4B02-07-40155-F-001P]	3 137 487.75	0.37	-0.96	-0.02
ГМК Норильский никель, облигация, [4B02-09-40155-F]	2 103 841.48	0.25	58.86	0.09
Газпром Капитал, БЗО26-1-Д - Облигации [4-09-36400-R]	1 827 459.00	0.22	-1.41	-0.01
Газпром Нефть, 003P-15R - Облигации [4B02-15-00146-A-003P]	5 960 392.91	0.71	новый актив
Газпром Нефть, облигация, [4B02-10-00146-A-003P]	2 215 990.05	0.26	-2.32	-0.02
Газпром Нефть, облигация, [4B02-14-00146-A-003P]	10 429 877.26	1.24	новый актив
Группа ЛСР, облигация, [4B02-08-55234-E-001P]	1 924 539.98	0.23	-1.01	-0.01
Группа Черкизово, БО-001Р-08 - Облигации [4B02-08-10797-A-001P]	3 179 837.05	0.38	0.44	-0.02
ДелоПортс, облигация, [4B02-04-36485-R-001P]	3 102 980.34	0.37	0.94	-0.01
ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-03 - Облигации [4B02-03-36383-R-003P]	1 942 100.16	0.23	-4.40	-0.02
ЕвразХолдинг Финанс, облигация, [4B02-01-36383-R-003P]	3 271 329.59	0.39	-2.16	-0.03
ИКС 5 ФИНАНС, 003P-09 - Облигации [4B02-09-36241-R-003P]	4 566 519.89	0.54	0.20	-0.02
МТС, 002Р-04 - Облигации [4B02-04-04715-A-002P]	1 885 749.00	0.22	0.78	-0.01
Магнит, БО-005Р-03 - Облигации [4B02-03-60525-P-005P]	8 351 276.25	0.99	1.25	-0.03
ПИК-Корпорация, 001Р-05 - Облигации [4B02-05-00464-R-001P]	2 787 378.99	0.33	-7.03	-0.04
Почта России, облигация, [4B02-08-00005-T-001P]	2 193 081.79	0.26	2.31	-0.01
РЖД, ЗО26-1-ФР - Облигации [4-01-65045-D-002P]	1 963 141.04	0.23	-4.00	-0.02
РЖД, облигация, [4-06-65045-D-001P]	2 000 166.90	0.24	1.36	-0.01
Россельхозбанк, облигация, [4B02-10-03349-B-002P]	4 910 643.08	0.58	-0.17	-0.03
Россельхозбанк, облигация, [4B02-11-03349-B-002P]	7 288 140.46	0.86	14.76	0.08
СИБУР Холдинг, 001Р-03 - Облигации [4B02-03-65134-D-001P]	2 769 289.04	0.33	-5.53	-0.03
Синара-Транспортные Машины, 001P-05 - Облигации [4B02-05-55323-E-001P]	1 913 294.04	0.23	0.17	-0.01
Сэтл Групп, облигация, [4B02-03-36160-R-002P]	2 494 296.68	0.30	1.87	-0.01
ЭР-Телеком Холдинг, облигация, [4B02-06-53015-K-002P]	2 254 840.14	0.27	1.69	-0.01
Эталон Финанс, облигация, [4B02-03-55338-H-002P]	2 107 025.34	0.25	0.94	-0.01
другие	159 230 871.72	18.89	0.23	-0.80
Акции иностранных эмитентов	74 186.36	0.01	-3.48	-0.00
Alphabet, акция об. [US02079K1079]	731.97	0.00	-3.76	0.00
Altria Group, акция об. [US02209S1033]	603.00	0.00	-3.76	0.00
Baidu, акция, [KYG070341048]	542.91	0.00	-4.74	0.00
Intrepid Potash, акция об. [US46121Y2019]	6 766.44	0.00	-3.76	-0.00
JD.com, акция, [KYG8208B1014]	51.15	менее 0.01	-4.74	0.00
Johnson&Johnson, акция об. [US4781601046]	433.85	0.00	-3.76	0.00
Peabody Energy, акция об. [US7045511000]	15 856.39	0.00	-3.76	-0.00
Pfizer, акция об. [US7170811035]	289.33	менее 0.01	-3.76	0.00
Solidcore Resources, акция, [JE00B6T5S470]	3 134.39	0.00	-3.76	0.00
Transocean Ltd, акция об. [CH0048265513]	7 692.71	0.00	-3.76	-0.00
Евраз, акция об. [GB00B71N6K86]	38 084.23	0.00	-3.20	-0.00
Иностранные депозитарные расписки	15 662 723.97	1.86	-0.68	-0.10
ArcelorMittal, деп. расп. [US03938L2034]	661.80	0.00	-3.76	0.00
Globaltrans Investment PLC, ГДР [US37949E2046]	40 632.28	0.00	-3.76	-0.00
X5 Retail Group, ГДР [US98387E2054]		менее 0.01	---	0.00
Озон Холдингс, АДР [US69269L1044]	15 233 386.95	1.81	0.25	-0.08
РОС АГРО ПЛС, ГДР [US7496552057]	386 506.87	0.05	-0.00	-0.00
Фикс Прайс, ГДР [US33835G2057]	1 018.10	0.00	-6.56	0.00
ФосАгро, деп. расп. [US71922G4073]	517.97	0.00	-3.75	0.00
Иностранные облигации и еврооблигации	3 108 009.38	0.37	-1.92	-0.02
Apple, облигация, [US037833BZ29]	104 574.27	0.01	-3.26	-0.00
Delta Air Lines, облигация, [US247361ZZ42]	68 232.14	0.01	-2.38	-0.00
GeoProMining Investment, облигация, [XS2008618501]		менее 0.01	---	0.00
MTN Group, облигация, [XS1493823725]	16 210.66	0.00	-2.48	-0.00
Rolls-Royce, 5.75% 15oct2027, USD - Еврооблигации		менее 0.01	---	0.00
UzAuto Motors, облигация, [XS2330272944]	2 861.86	0.00	-33.32	-0.00
Vale, 3.75% 8jul2030, USD - Еврооблигации		менее 0.01	---	0.00
ВЭБ.РФ, 6.8% 22nov2025, USD (3) - Еврооблигации	803 116.90	0.10	-5.51	-0.01
Внешпромбанк, 9% 14nov2016, USD - Еврооблигации		менее 0.01	---	0.00
ЕАБР, 003Р-001 - Облигации	29 944.54	0.00	193.07	0.00
ЕАБР, 003Р-009 - Облигации	222 433.76	0.03	-0.29	-0.00
ЕАБР, облигация, [RU000A105EV1]	2 914.41	0.00	-3.88	-0.00
ЕАБР, облигация, [RU000A105V90]	289 641.00	0.03	2.79	-0.00
Ипотека Банк, облигация, [XS2260457754]	68 468.29	0.01	-3.44	-0.00
Казахстан, 11 - Облигации	1 069 160.32	0.13	-1.40	-0.01
Казахстан, 12 - Облигации	48 562.95	0.01	1.38	-0.00
Казахстан, 13 - Облигации	87 257.16	0.01	3.06	-0.00
Казахстан, облигация, [RU000A101RV2]	157 964.00	0.02	-8.82	-0.00
МБЭС, 002P-02 - Облигации	15 194.42	0.00	новый актив
МБЭС, облигация, [RU000A108Q03]	14 868.54	0.00	20.50	0.00
Озон Холдингс, 1.875% 24feb2026, USD (Conv.) - Еврооблигации		менее 0.01	---	0.00
РЖД, 6.598% 2mar2028, RUB - Еврооблигации	74 112.84	0.01	0.75	-0.00
РЖД, облигация, [XS1843437036]	1 543.05	0.00	-5.94	0.00
Совкомфлот, 3.85% 26apr2028, USD - Еврооблигации		менее 0.01	---	0.00
Узнацбанк, 4.85% 21oct2025, USD - Еврооблигации	30 948.26	0.00	0.61	-0.00
Облигации иностранных государств	1 362 944.43	0.16	-5.58	-0.02
Казахстан, 11 - Облигации	1 069 160.32	0.13	-1.40	-0.01
Казахстан, 12 - Облигации	48 562.95	0.01	1.38	-0.00
Казахстан, 13 - Облигации	87 257.16	0.01	3.06	-0.00
Казахстан, облигация, [RU000A101RV2]	157 964.00	0.02	-8.82	-0.00
Иностранные корпоративные облигации и еврооблигации	1 745 064.95	0.21	1.14	-0.01
Apple, облигация, [US037833BZ29]	104 574.27	0.01	-3.26	-0.00
Delta Air Lines, облигация, [US247361ZZ42]	68 232.14	0.01	-2.38	-0.00
GeoProMining Investment, облигация, [XS2008618501]		менее 0.01	---	0.00
MTN Group, облигация, [XS1493823725]	16 210.66	0.00	-2.48	-0.00
Rolls-Royce, 5.75% 15oct2027, USD - Еврооблигации		менее 0.01	---	0.00
UzAuto Motors, облигация, [XS2330272944]	2 861.86	0.00	-33.32	-0.00
Vale, 3.75% 8jul2030, USD - Еврооблигации		менее 0.01	---	0.00
ВЭБ.РФ, 6.8% 22nov2025, USD (3) - Еврооблигации	803 116.90	0.10	-5.51	-0.01
Внешпромбанк, 9% 14nov2016, USD - Еврооблигации		менее 0.01	---	0.00
ЕАБР, 003Р-001 - Облигации	29 944.54	0.00	193.07	0.00
ЕАБР, 003Р-009 - Облигации	222 433.76	0.03	-0.29	-0.00
ЕАБР, облигация, [RU000A105EV1]	2 914.41	0.00	-3.88	-0.00
ЕАБР, облигация, [RU000A105V90]	289 641.00	0.03	2.79	-0.00
Ипотека Банк, облигация, [XS2260457754]	68 468.29	0.01	-3.44	-0.00
МБЭС, 002P-02 - Облигации	15 194.42	0.00	новый актив
МБЭС, облигация, [RU000A108Q03]	14 868.54	0.00	20.50	0.00
Озон Холдингс, 1.875% 24feb2026, USD (Conv.) - Еврооблигации		менее 0.01	---	0.00
РЖД, 6.598% 2mar2028, RUB - Еврооблигации	74 112.84	0.01	0.75	-0.00
РЖД, облигация, [XS1843437036]	1 543.05	0.00	-5.94	0.00
Совкомфлот, 3.85% 26apr2028, USD - Еврооблигации		менее 0.01	---	0.00
Узнацбанк, 4.85% 21oct2025, USD - Еврооблигации	30 948.26	0.00	новый актив
ETF	162 850.65	0.02	-3.76	-0.00
ProShares Short 20+ Year Treasury (USD), ETF, [US74347X8496]	69 585.71	0.01	-3.76	-0.00
ProShares Short High Yield (USD), ETF, [US74347R1317]	9 872.87	0.00	-3.76	-0.00
ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (USD), ETF, [US74347B2016]	83 392.07	0.01	-3.76	-0.00
Драгоценные металлы	7 580 015.56	0.90	-6.63	-0.11
Золото	7 580 015.56	0.90	-6.63	-0.11
Золото	7 580 015.56	0.90	-6.63	-0.11
Дебиторская задолженность	129 791 025.86	15.40	17.23	1.68
по сделкам купли-продажи имущества	128 380 913.07	15.23	20.31	2.01
по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам	103 918.04	0.01	-88.48	-0.10
профессиональных участников рынка ценных бумаг	416 563.49	0.05	-81.62	-0.23
прочая дебиторская задолженность	889 631.26	0.11	6.01	0.00
Иные ценные бумаги	11 392 311.04	1.35	-0.23	-0.06
Автодор (Государственная компания), БO-004P-01 - Облигации [4B02-01-00011-T-004P]	3 115.42	0.00	1.59	0.00
Автодор (Государственная компания), БO-004P-04 - Облигации [4B02-04-00011-T-004P]	239 015.49	0.03	3.30	-0.00
Автодор (Государственная компания), БО-002P-05 - Облигации [4B02-05-00011-T-002P]	1 469.75	0.00	-75.87	-0.00
Автодор (Государственная компания), БО-003P-01 - Облигации [4B02-01-00011-T-003P]	681 955.66	0.08	1.24	-0.00
Автодор (Государственная компания), БО-003P-02 - Облигации [4B02-02-00011-T-003P]	91 049.79	0.01	4.07	0.00
Автодор (Государственная компания), БО-003Р-03 - Облигации [4B02-03-00011-T-003P]	24 498.60	0.00	-3.20	-0.00
Автодор (Государственная компания), БО-005P-01 - Облигации [4B02-01-00011-T-005P]	366 845.36	0.04	2.18	-0.00
Автодор (Государственная компания), БО-005P-03 - Облигации [4B02-03-00011-T-005P]	71 774.39	0.01	-0.98	-0.00
ВЭБ.РФ, ПБО-001P-18 - Облигации [4B02-227-00004-T-001P]	299 533.03	0.04	-4.66	-0.00
ВЭБ.РФ, ПБО-001Р-23В - Облигации [4B02-316-00004-T-001P]	614 966.38	0.07	-6.95	-0.01
ВЭБ.РФ, ПБО-001Р-30B - Облигации [4B02-367-00004-T-001P]	47 644.12	0.01	-9.72	-0.00
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-31 - Облигации [4B02-01-00004-T-002P]	991.70	0.00	1.37	0.00
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-33 - Облигации [4B02-02-00004-T-002P]	2 336 390.13	0.28	-7.21	-0.03
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-36 - Облигации [4B02-03-00004-T-002P]	255 954.61	0.03	2.00	-0.00
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-37 - Облигации [4B02-04-00004-T-002P]	299.42	менее 0.01	новый актив
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-39 - Облигации [4B02-12-00004-T-002P]	9 167.33	0.00	-5.63	-0.00
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-40 - Облигации [4B02-46-00004-T-002P]	17 052.30	0.00	1.79	-0.00
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-41 - Облигации [4B02-47-00004-T-002P]	125 667.04	0.01	0.02	-0.00
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-50 - Облигации [4B02-175-00004-T-002P]	5 894 868.92	0.70	3.90	-0.00
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-К601 - Облигации [4B02-153-00004-T-002P]	297 224.99	0.04	0.84	-0.00
ЖКХ РС(Я), БО-01 - Облигации [4B02-01-26004-R]	11 557.95	0.00	-3.89	-0.00
ФГУП Росморпорт, 001Р-01 - Облигации [4B02-01-00008-T-001P]	1 268.66	0.00	1.48	0.00
ВСЕГО активов:	842 940 357.78	100.00	4.45

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	Стоимость, тыс.руб	Изменение суммы, % с 30.04.2025
Кредиторская задолженность	5 068 087.28	68.54
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	271 465.19	18.73
ВСЕГО обязательств:	5 339 552.47	65.02