| АФК Система, акция об. [1-05-01669-A] |
3 737 985.23 |
0.25 |
-0.24 |
-0.01 |
| ВИ.ру, акция об. [1-01-06636-G] |
152 683.33 |
0.01 |
5.18 |
0.00 |
| Вуш Холдинг, акция, [1-01-03292-G] |
11 680.39 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| Глобал портс инвестментс, акция об. [1-01-16773-A] |
2 580.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Диасофт, акция, [1-01-84777-H] |
3 612.28 |
0.00 |
0.65 |
-0.00 |
| МКПАО ВК, акция, [1-01-16753-A] |
399 449.33 |
0.03 |
5.89 |
0.00 |
| МКПАО Хэдхантер, акция об. [1-01-16755-A] |
14 456 853.98 |
0.98 |
0.62 |
-0.03 |
| МКПАО ЮМГ, акция, [1-01-16774-A] |
1 042 162.66 |
0.07 |
13.19 |
0.01 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] |
21 095 298.45 |
1.43 |
3.00 |
-0.01 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] |
22 308 877.46 |
1.51 |
1.31 |
-0.03 |
| Фикс Прайс, акция об. [1-01-08699-G] |
28 763.06 |
0.00 |
6.75 |
0.00 |
| Хэндерсон Фэшн Групп, акция об. [1-01-03109-G] |
116 135.28 |
0.01 |
-28.59 |
-0.00 |
| Циан, акция, [1-01-16918-A] |
1 804 074.84 |
0.12 |
-3.96 |
-0.01 |
| ЭН+ ГРУП, акция об. [1-01-16625-A] |
677 378.13 |
0.05 |
35.60 |
0.01 |
| ЭсЭфАй, акция, [1-02-56453-P] |
343.55 |
менее 0.01 |
-99.25 |
-0.00 |
| Эталон Груп, акция об. [1-01-17142-A] |
16 153.29 |
0.00 | новый актив |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] |
571 191.29 |
0.04 |
23.52 |
0.01 |
| Мосэнерго, акция, [1-01-00085-A] |
15 843.05 |
0.00 |
11.99 |
0.00 |
| ОГК-2, акция, [1-02-65105-D] |
44 647.14 |
0.00 |
7.18 |
0.00 |
| Россети Волга, акция, [1-01-04247-E] |
176 177.84 |
0.01 |
12.25 |
0.00 |
| Россети Ленэнерго, акция, [2-01-00073-A] |
505 803.31 |
0.03 |
-2.83 |
-0.00 |
| Россети Московский регион, акция, [1-01-65116-D] |
133 582.21 |
0.01 |
21.59 |
0.00 |
| Россети Северо-Запад, акция, [1-01-03347-D] |
151 717.31 |
0.01 |
23.53 |
0.00 |
| Россети Урал, акция, [1-01-32501-D] |
48 707.08 |
0.00 |
8.63 |
0.00 |
| Россети Центр и Приволжье, акция, [1-01-12665-E] |
814 540.13 |
0.06 |
-1.55 |
-0.00 |
| Россети Центр, акция, [1-01-10214-A] |
314 574.97 |
0.02 |
1.98 |
-0.00 |
| Россети Юг, акция, [1-01-34956-E] |
16 462.48 |
0.00 |
7.82 |
0.00 |
| Россети, акция, [1-01-65018-D] |
701 047.58 |
0.05 |
104.20 |
0.02 |
| РусГидро, акция, [1-01-55038-E] |
13 523.58 |
0.00 |
4.94 |
0.00 |
| ТГК-1, акция, [1-01-03388-D] |
8 233.57 |
0.00 |
18.68 |
0.00 |
| ЭЛ5-Энерго, акция об. [1-01-50077-A] |
161 000.37 |
0.01 |
4.46 |
0.00 |
| Юнипро, акция, [1-02-65104-D] |
161 594.19 |
0.01 |
81.08 |
0.00 |
| АФК Система, акция об. [1-05-01669-A] |
3 737 985.23 |
0.25 |
-0.24 |
-0.01 |
| Аэрофлот, акция об. [1-01-00010-A] |
4 367 734.10 |
0.30 |
-3.19 |
-0.02 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция об. [10401000B] |
6 806 045.65 |
0.46 |
20.39 |
0.06 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] |
10 449 663.53 |
0.71 |
20.18 |
0.10 |
| Газпром, акция об. [1-02-00028-A] |
13 919 249.01 |
0.94 |
-11.78 |
-0.16 |
| ДОМ.РФ, акция об. [1-02-00739-A] |
3 484 755.33 |
0.24 |
24.52 |
0.04 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] |
10 028 324.20 |
0.68 |
-33.29 |
-0.37 |
| Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] |
15 835 830.73 |
1.07 |
-14.15 |
-0.22 |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция, [1-01-16802-A] |
3 077 033.60 |
0.21 |
-4.95 |
-0.02 |
| МКПАО Озон, акция, [1-01-17182-A] |
20 820 747.69 |
1.41 |
6.64 |
0.04 |
| МКПАО Хэдхантер, акция об. [1-01-16755-A] |
14 456 853.98 |
0.98 |
0.62 |
-0.03 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] |
21 095 298.45 |
1.43 |
3.00 |
-0.01 |
| ММК, акция об. [1-03-00078-A] |
1 718 890.59 |
0.12 |
3.58 |
0.00 |
| МТС, акция об. [1-01-04715-A] |
8 277 478.63 |
0.56 |
7.04 |
0.02 |
| Магнит, акция об. [1-01-60525-P] |
2 439 053.09 |
0.17 |
9.20 |
0.01 |
| Московская Биржа, акция об. [1-05-08443-H] |
1 666 476.22 |
0.11 |
37.28 |
0.03 |
| НЛМК, акция об. [1-01-00102-A] |
3 764 687.06 |
0.25 |
11.03 |
0.02 |
| НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] |
14 035 936.90 |
0.95 |
2.16 |
-0.01 |
| Полюс, акция об. [1-01-55192-E] |
19 711 272.70 |
1.33 |
12.20 |
0.10 |
| РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] |
2 435 971.88 |
0.16 |
23.59 |
0.03 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
5 109 653.59 |
0.35 |
-10.59 |
-0.05 |
| Ростелеком, акция об. [1-01-00124-A] |
2 651 872.76 |
0.18 |
2.53 |
-0.00 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
28 168 868.01 |
1.91 |
2.48 |
-0.02 |
| Северсталь, акция об. [1-02-00143-A] |
2 124 695.06 |
0.14 |
4.57 |
0.00 |
| Совкомбанк, акция об. [10100963B] |
3 011 436.21 |
0.20 |
20.45 |
0.03 |
| Совкомфлот, акция, [1-01-10613-A] |
1 596 001.87 |
0.11 |
1.25 |
-0.00 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] |
22 308 877.46 |
1.51 |
1.31 |
-0.03 |
| Татнефть, акция об. [1-03-00161-A] |
7 341 571.30 |
0.50 |
-8.80 |
-0.07 |
| ФосАгро, акция об. [1-02-06556-A] |
2 762 406.13 |
0.19 |
4.73 |
0.00 |
| Циан, акция, [1-01-16918-A] |
1 804 074.84 |
0.12 |
-3.96 |
-0.01 |
| другие |
19 145 832.59 |
1.30 |
6.99 |
0.04 |
| Россия, 12156121V (ОФЗ-ПД, 12156121V) - Облигации [12156121V] |
1 761 144.02 |
0.12 |
-5.09 |
-0.01 |
| Россия, 26230 (ОФЗ-ПД, SU26230RMFS1) - Облигации [26230RMFS] |
1 586 734.64 |
0.11 |
36.12 |
0.03 |
| Россия, 26238 (ОФЗ-ПД, SU26238RMFS4) - Облигации [26238RMFS] |
546 071.95 |
0.04 |
2.66 |
-0.00 |
| Россия, 26243 (ОФЗ-ПД, SU26243RMFS4) - Облигации [26243RMFS] |
3 475 499.19 |
0.24 |
4.93 |
0.00 |
| Россия, 26248 (ОФЗ-ПД, SU26248RMFS3) - Облигации [26248RMFS] |
26 561 718.38 |
1.80 |
-3.70 |
-0.13 |
| Россия, 26252 (ОФЗ-ПД, SU26252RMFS5) - Облигации [26252RMFS] |
23 049 884.76 |
1.56 |
6.51 |
0.04 |
| Россия, 26254 (ОФЗ-ПД, SU26254RMFS1) - Облигации [26254RMFS] |
5 071 788.25 |
0.34 |
57.27 |
0.12 |
| Россия, 29014 (ОФЗ-ПК, SU29014RMFS6) - Облигации [29014RMFS] |
5 593 937.96 |
0.38 |
0.87 |
-0.01 |
| Россия, 29016 (ОФЗ-ПК, SU29016RMFS1) - Облигации [29016RMFS] |
2 247 035.64 |
0.15 |
-2.63 |
-0.01 |
| Россия, 29020 (ОФЗ-ПК, SU29020RMFS3) - Облигации [29020RMFS] |
18 518 201.79 |
1.25 |
2.16 |
-0.02 |
| Россия, ОВОЗ РФ 2035 - Облигации [12840115V] |
1 637 288.00 |
0.11 |
11.92 |
0.01 |
| Россия, ОВОЗ РФ 2036 - Облигации [12978116V] |
1 629 039.49 |
0.11 |
-0.44 |
-0.00 |
| Россия, ОВОЗ РФ 2042 - Облигации [12840117V] |
446 809.78 |
0.03 |
-18.34 |
-0.01 |
| Россия, ОВОЗ РФ 2047 - Облигации [12840119V] |
513 789.37 |
0.03 |
-18.16 |
-0.01 |
| Россия, облигация, [26207RMFS] |
747 571.62 |
0.05 |
0.57 |
-0.00 |
| Россия, облигация, [26225RMFS] |
755 538.89 |
0.05 |
-9.32 |
-0.01 |
| Россия, облигация, [26232RMFS] |
742 698.33 |
0.05 |
1.02 |
-0.00 |
| Россия, облигация, [26233RMFS] |
1 303 964.85 |
0.09 |
-10.37 |
-0.01 |
| Россия, облигация, [26236RMFS] |
483 308.54 |
0.03 |
-0.92 |
-0.00 |
| Россия, облигация, [26245RMFS] |
21 151 333.54 |
1.43 |
1.79 |
-0.02 |
| Россия, облигация, [26246RMFS] |
10 803 357.35 |
0.73 |
3.22 |
-0.00 |
| Россия, облигация, [26247RMFS] |
45 239 035.03 |
3.06 |
-0.24 |
-0.12 |
| Россия, облигация, [26249RMFS] |
1 946 879.24 |
0.13 |
-5.24 |
-0.01 |
| Россия, облигация, [26250RMFS] |
63 359 986.45 |
4.29 |
2.85 |
-0.03 |
| Россия, облигация, [26251RMFS] |
1 395 253.08 |
0.09 |
13.75 |
0.01 |
| Россия, облигация, [26253RMFS] |
7 413 958.70 |
0.50 |
6.82 |
0.02 |
| Россия, облигация, [29024RMFS] |
895 749.90 |
0.06 |
-3.39 |
-0.00 |
| Россия, облигация, [29027RMFS] |
24 998 160.00 |
1.69 |
1.71 |
-0.03 |
| Россия, облигация, [29028RMFS] |
88 603 883.77 |
5.99 |
-1.93 |
-0.33 |
| Россия, облигация, [29029RMFS] |
2 835 942.68 |
0.19 |
1.14 |
-0.00 |
| другие |
6 638 305.90 |
0.45 |
-5.52 |
-0.04 |
| Амурская область, облигация, [RU31002AMY0] |
256 370.07 |
0.02 |
-3.04 |
-0.00 |
| Калининградская область, облигация, [RU35003KLN0] |
54 851.92 |
0.00 |
1.29 |
-0.00 |
| Москва, облигация, [RU26074MOS0] |
50 179.92 |
0.00 |
-1.86 |
-0.00 |
| Московская область, 35015 - Облигации [RU35015MOO0] |
48 203.56 |
0.00 |
0.87 |
0.00 |
| Нижегородская область, облигация, [RU34017NJG0] |
3 278 667.05 |
0.22 |
0.19 |
-0.01 |
| Новосибирская область, облигация, [RU34024ANO0] |
1 186 210.06 |
0.08 |
-3.16 |
-0.01 |
| Новосибирская область, облигация, [RU34026ANO0] |
1 634 717.67 |
0.11 |
-0.77 |
-0.00 |
| Новосибирская область, облигация, [RU34027ANO0] |
1 162 328.27 |
0.08 |
-1.02 |
-0.00 |
| Новосибирская область, облигация, [RU34028ANO0] |
606 422.45 |
0.04 |
0.22 |
-0.00 |
| Новосибирская область, облигация, [RU35023ANO0] |
385 744.56 |
0.03 |
-4.81 |
-0.00 |
| Республика Башкортостан, облигация, [RU34014BAS0] |
298 481.82 |
0.02 |
-2.08 |
-0.00 |
| Республика Башкортостан, облигация, [RU34015BAS0] |
1 438 409.42 |
0.10 |
-1.37 |
-0.00 |
| Республика Саха (Якутия), облигация, [RU35013RSY0] |
19 048.65 |
0.00 |
-3.05 |
-0.00 |
| Самарская область, облигация, [RU34016SAM0] |
134 944.58 |
0.01 |
-0.00 |
-0.00 |
| Санкт-Петербург, 35002 - Облигации [RU35002GSP0] |
21 214.53 |
0.00 |
-0.30 |
-0.00 |
| Санкт-Петербург, 35003 - Облигации [RU35003GSP0] |
47 313.08 |
0.00 |
1.14 |
-0.00 |
| Свердловская область, 35009 - Облигации [RU35009SVS0] |
44 657.58 |
0.00 |
1.39 |
-0.00 |
| Ставропольский край, облигация, [RU35004STV0] |
37 494.95 |
0.00 |
0.76 |
-0.00 |
| Томск, облигация, [RU34009TOM1] |
148 797.04 |
0.01 |
-1.47 |
-0.00 |
| Томская область, облигация, [RU34072TMS0] |
728 890.77 |
0.05 |
-11.64 |
-0.01 |
| Томская область, облигация, [RU34074TMS0] |
152 369.71 |
0.01 |
-22.46 |
-0.00 |
| Томская область, облигация, [RU34075TMS0] |
826 896.74 |
0.06 |
-6.99 |
-0.01 |
| Томская область, облигация, [RU34076TMS0] |
64 971.22 |
0.00 |
-21.68 |
-0.00 |
| Томская область, облигация, [RU35078TMS0] |
28 837.64 |
0.00 |
-23.93 |
-0.00 |
| Ульяновская область, 34009 - Облигации [RU34009ULN0] |
39 139.86 |
0.00 |
1.33 |
-0.00 |
| Ульяновская область, 34010 - Облигации [RU34010ULN0] |
91 836.99 |
0.01 |
-11.81 |
-0.00 |
| Ульяновская область, 34011 - Облигации [RU34011ULN0] |
78 176.89 |
0.01 |
-6.24 |
-0.00 |
| Ульяновская область, облигация, [RU34008ULN0] |
91 803.37 |
0.01 |
-3.51 |
-0.00 |
| Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, облигация, [RU34002HMN0] |
477 710.43 |
0.03 |
-10.87 |
-0.01 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ, облигация, [RU34005YML0] |
61 183.37 |
0.00 |
-14.28 |
-0.00 |
| другие |
81 201.71 |
0.01 |
0.56 |
-0.00 |
| Альфа-Банк, облигация, [4B02-25-01326-B-002P] |
3 263 946.48 |
0.22 |
1.04 |
-0.01 |
| Атомэнергопром, 001P-09 - Облигации [4B02-09-55319-E-001P] |
3 903 557.51 |
0.26 |
-1.90 |
-0.01 |
| Атомэнергопром, облигация, [4B02-07-55319-E-001P] |
11 961 569.07 |
0.81 |
-5.80 |
-0.08 |
| ГМК Норильский никель, БО-09 - Облигации [4B02-09-40155-F] |
3 585 257.32 |
0.24 |
0.37 |
-0.01 |
| ГМК Норильский никель, облигация, [4B02-07-40155-F-001P] |
4 346 081.46 |
0.29 |
1.56 |
-0.01 |
| ГТЛК, 002P-09 - Облигации [4B02-09-32432-H-002P] |
3 307 002.02 |
0.22 |
-3.03 |
-0.02 |
| ГТЛК, облигация, [4B02-10-32432-H-002P] |
9 657 170.16 |
0.65 |
-0.84 |
-0.03 |
| ГТЛК, облигация, [4B02-11-32432-H-002P] |
3 963 959.60 |
0.27 |
-0.97 |
-0.01 |
| Газпром Нефть, 003P-14R - Облигации [4B02-14-00146-A-003P] |
10 550 086.92 |
0.71 |
0.32 |
-0.02 |
| Газпром Нефть, облигация, [4B02-15-00146-A-003P] |
5 265 926.68 |
0.36 |
-2.40 |
-0.02 |
| Группа Черкизово, БО-001Р-08 - Облигации [4B02-08-10797-A-001P] |
3 361 403.83 |
0.23 |
0.29 |
-0.01 |
| ЕвразХолдинг Финанс, облигация, [4B02-01-36383-R-003P] |
3 533 143.72 |
0.24 |
0.67 |
-0.01 |
| ЕвразХолдинг Финанс, облигация, [4B02-04-36383-R-003P] |
11 131 606.52 |
0.75 |
3.96 |
0.00 |
| ИКС 5 ФИНАНС, 003P-09 - Облигации [4B02-09-36241-R-003P] |
4 452 235.94 |
0.30 |
1.18 |
-0.01 |
| МТС, 002Р-04 - Облигации [4B02-04-04715-A-002P] |
3 582 559.81 |
0.24 |
14.73 |
0.02 |
| МТС, облигация, [4B02-12-04715-A-002P] |
5 145 627.21 |
0.35 |
-0.28 |
-0.01 |
| Магнит, БО-005Р-03 - Облигации [4B02-03-60525-P-005P] |
8 320 259.81 |
0.56 |
0.97 |
-0.01 |
| МегаФон, облигация, [4B02-10-00822-J-002P] |
10 814 768.73 |
0.73 |
-0.15 |
-0.03 |
| Металлоинвест, облигация, [4B02-01-25642-H-002P] |
12 479 921.24 |
0.84 |
9.54 |
0.05 |
| РЖД, 001Р-44R - Облигации [4B02-44-65045-D-001P] |
6 894 958.94 |
0.47 |
-2.84 |
-0.03 |
| РЖД, 001Р-49R - Облигации [4B02-49-65045-D-001P] |
9 786 390.98 |
0.66 |
0.37 |
-0.02 |
| РЖД, облигация, [4-06-65045-D-001P] |
3 302 275.14 |
0.22 |
8.40 |
0.01 |
| РЖД, облигация, [4B02-43-65045-D-001P] |
4 704 490.52 |
0.32 |
-0.60 |
-0.01 |
| Россельхозбанк, БO-02-002P - Облигации [4B02-10-03349-B-002P] |
5 001 026.48 |
0.34 |
-0.28 |
-0.01 |
| Россельхозбанк, БO-03-002P - Облигации [4B02-11-03349-B-002P] |
10 591 364.44 |
0.72 |
-0.06 |
-0.03 |
| РусГидро, БО-002Р-07 - Облигации [4B02-07-55038-E-002P] |
17 249 721.74 |
1.17 |
-0.42 |
-0.05 |
| СИБУР Холдинг, 001Р-07 - Облигации [4B02-07-65134-D-001P] |
6 478 316.37 |
0.44 |
-7.13 |
-0.05 |
| Сбербанк России, облигация, [4B02-804-01481-B-001P] |
14 632 630.71 |
0.99 |
-1.76 |
-0.05 |
| Славнефть, облигация, [4B02-04-00221-A-002P] |
3 553 504.61 |
0.24 |
1.48 |
-0.00 |
| ФПК, облигация, [4B02-01-55465-E-002P] |
5 198 249.15 |
0.35 |
-1.12 |
-0.02 |
| другие |
290 847 884.02 |
19.68 |
-0.56 |
-0.81 |
| Apple, облигация, [US037833BZ29] |
103 440.39 |
0.01 |
-1.34 |
-0.00 |
| GeoProMining Investment, 7.75% 18jun2024, USD - Еврооблигации (погашен) |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| MTN Group, облигация, [XS1493823725] |
16 131.74 |
0.00 |
-0.57 |
0.00 |
| Rolls-Royce, 5.75% 15oct2027, USD - Еврооблигации |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| UzAuto Motors, облигация, [XS2330272944] |
2 346.81 |
0.00 |
9.65 |
0.00 |
| Vale, 3.75% 8jul2030, USD - Еврооблигации |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Беларусь, ГДО 6.378% 24feb2031, USD (ГДО 335) - Облигации [MF-LB-USD-0335] |
38 771.53 |
0.00 |
0.40 |
-0.00 |
| Беларусь, ГДО 7.625% 29jun2027, USD (ВГДО 331) - Облигации [MF-LB-USD-0331] |
20 117.39 |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
| Беларусь, ГКО 5.875% 24feb2026, USD (ГКО 334) - Облигации [MF-SB-USD-0334] |
580 759.40 |
0.04 |
-2.12 |
-0.00 |
| Внешпромбанк, 9% 14nov2016, USD - Еврооблигации |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| ЕАБР, 003Р-009 - Облигации |
224 626.03 |
0.02 |
1.99 |
-0.00 |
| ЕАБР, облигация, [RU000A105V90] |
316 945.92 |
0.02 |
1.32 |
-0.00 |
| ЕАБР, облигация, [RU000A106JX4] |
6 554.73 |
0.00 |
-7.79 |
-0.00 |
| Казахстан, 08 - Облигации |
23 736.54 |
0.00 |
-0.60 |
-0.00 |
| Казахстан, 11 - Облигации |
1 486 261.37 |
0.10 |
-0.15 |
-0.00 |
| Казахстан, 12 - Облигации |
49 597.78 |
0.00 |
0.21 |
-0.00 |
| Казахстан, 13 - Облигации |
217 415.73 |
0.01 |
-0.71 |
-0.00 |
| Казахстан, облигация, [RU000A101RV2] |
194 097.60 |
0.01 |
0.39 |
-0.00 |
| МБЭС, облигация, [RU000A107DS5] |
25 637.25 |
0.00 |
407.03 |
0.00 |
| МБЭС, облигация, [RU000A108Q03] |
17 363.46 |
0.00 |
11.20 |
0.00 |
| МБЭС, облигация, [RU000A10CC99] |
163 272.23 |
0.01 |
29.22 |
0.00 |
| Озон Холдингс, 1.875% 24feb2026, USD (Conv.) - Еврооблигации |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| РЖД, 6.598% 2mar2028, RUB - Еврооблигации |
83 712.51 |
0.01 |
1.27 |
-0.00 |
| РЖД, облигация, [XS1843437036] |
1 651.65 |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
| Совкомфлот, 3.85% 26apr2028, USD - Еврооблигации |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Apple, облигация, [US037833BZ29] |
103 440.39 |
0.01 |
-1.34 |
-0.00 |
| GeoProMining Investment, 7.75% 18jun2024, USD - Еврооблигации (погашен) |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| MTN Group, облигация, [XS1493823725] |
16 131.74 |
0.00 |
-0.57 |
0.00 |
| Rolls-Royce, 5.75% 15oct2027, USD - Еврооблигации |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| UzAuto Motors, облигация, [XS2330272944] |
2 346.81 |
0.00 |
9.65 |
0.00 |
| Vale, 3.75% 8jul2030, USD - Еврооблигации |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Внешпромбанк, 9% 14nov2016, USD - Еврооблигации |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| ЕАБР, 003Р-009 - Облигации |
224 626.03 |
0.02 |
1.99 |
-0.00 |
| ЕАБР, облигация, [RU000A105V90] |
316 945.92 |
0.02 |
1.32 |
-0.00 |
| ЕАБР, облигация, [RU000A106JX4] |
6 554.73 |
0.00 |
-7.79 |
-0.00 |
| МБЭС, облигация, [RU000A107DS5] |
25 637.25 |
0.00 |
407.03 |
0.00 |
| МБЭС, облигация, [RU000A108Q03] |
17 363.46 |
0.00 |
11.20 |
0.00 |
| МБЭС, облигация, [RU000A10CC99] |
163 272.23 |
0.01 |
29.22 |
0.00 |
| Озон Холдингс, 1.875% 24feb2026, USD (Conv.) - Еврооблигации |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| РЖД, 6.598% 2mar2028, RUB - Еврооблигации |
83 712.51 |
0.01 |
1.27 |
-0.00 |
| РЖД, облигация, [XS1843437036] |
1 651.65 |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
| Совкомфлот, 3.85% 26apr2028, USD - Еврооблигации |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Автодор (Государственная компания), БO-004P-01 - Облигации [4B02-01-00011-T-004P] |
3 474.63 |
0.00 |
1.17 |
0.00 |
| Автодор (Государственная компания), БO-004P-04 - Облигации [4B02-04-00011-T-004P] |
110 129.52 |
0.01 |
1.12 |
-0.00 |
| Автодор (Государственная компания), БО-003P-02 - Облигации [4B02-02-00011-T-003P] |
399 430.93 |
0.03 |
0.86 |
-0.00 |
| Автодор (Государственная компания), БО-003Р-03 - Облигации [4B02-03-00011-T-003P] |
85 977.21 |
0.01 |
1.06 |
-0.00 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-001P-18 - Облигации [4B02-227-00004-T-001P] |
329 826.87 |
0.02 |
0.55 |
-0.00 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-001Р-19 - Облигации [4B02-290-00004-T-001P] |
13 686.45 |
0.00 |
1.30 |
0.00 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-001Р-26 - Облигации [4B02-334-00004-T-001P] |
7 125.87 |
0.00 |
1.39 |
0.00 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-001Р-30B - Облигации [4B02-367-00004-T-001P] |
18 604.31 |
0.00 |
-3.68 |
-0.00 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-31 - Облигации [4B02-01-00004-T-002P] |
995.17 |
0.00 |
-2.77 |
0.00 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-33 - Облигации [4B02-02-00004-T-002P] |
2 296 817.85 |
0.16 |
-8.77 |
-0.02 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-36 - Облигации [4B02-03-00004-T-002P] |
257 858.70 |
0.02 |
2.91 |
-0.00 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-37 - Облигации [4B02-04-00004-T-002P] |
2 639 817.48 |
0.18 |
0.38 |
-0.01 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-39 - Облигации [4B02-12-00004-T-002P] |
9 169.03 |
0.00 |
0.82 |
0.00 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-40 - Облигации [4B02-46-00004-T-002P] |
14 997.20 |
0.00 |
-3.90 |
-0.00 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-41 - Облигации [4B02-47-00004-T-002P] |
126 907.72 |
0.01 |
-3.14 |
-0.00 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-50 - Облигации [4B02-175-00004-T-002P] |
5 826 693.47 |
0.39 |
-1.69 |
-0.02 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-52 - Облигации [4B02-232-00004-T-002P] |
272 317.88 |
0.02 |
166.24 |
0.01 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-53 - Облигации [4B02-210-00004-T-002P] |
27 509 150.68 |
1.86 |
-1.87 |
-0.10 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-54В - Облигации [4B02-231-00004-T-002P] |
2 923 799.76 |
0.20 |
-0.02 |
-0.01 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-К601 - Облигации [4B02-153-00004-T-002P] |
278 568.00 |
0.02 |
-0.97 |
-0.00 |
Денежные средства
FMCG ретейл