Investfunds PRO: закрытый раздел сайта Investfunds для профессиональных пользователей. Структура активов ПИФ, экспорт и подписка на данные, контакты управляющих


	Портрет рынка: куда инвестируют ПИФы


	Портфель одного фонда

Портрет рынка

В этом разделе вы можете посмотреть, в какие классы активов инвестируют российские ПИФы. Вы можете выбрать ПИФы различных типов и категорий и увидеть общую картину рынка на любую дату отчетности.
Внимание! Статистика составлена на основе имеющихся данных, поэтому цифры могут не в полной мере отражать действительность. Обращайте внимание на информацию о количестве фондов, включенных в статистику!

Посмотреть портрет рынка на дату

Выбрать фонды
По типу
по объекту инвестиций (категории):
по отрасли (специализации):

Кол-во фондов, по которым есть отчетность

Дата	Кол-во фондов
31.07.2025	435
30.06.2025	428
30.05.2025	426
30.04.2025	425
31.03.2025	419
28.02.2025	427
31.01.2025	430
28.12.2024	430
29.11.2024	421
31.10.2024	419
30.09.2024	416
30.08.2024	419
31.07.2024	414
28.06.2024	406
31.05.2024	404
27.04.2024	403
29.03.2024	406
29.02.2024	407
31.01.2024	402
29.12.2023	398
30.11.2023	395
31.10.2023	391
29.09.2023	392
31.08.2023	384
31.07.2023	389
30.06.2023	388
31.05.2023	388
28.04.2023	394
31.03.2023	393
28.02.2023	393
31.01.2023	391
30.12.2022	390
30.11.2022	389
31.10.2022	384
30.09.2022	383
31.08.2022	385
29.07.2022	380
30.06.2022	394
31.05.2022	389
29.04.2022	386
31.03.2022	387
28.02.2022	385
31.01.2022	386
30.12.2021	380
30.11.2021	366
29.10.2021	354
30.09.2021	347
31.08.2021	29
30.07.2021	20
30.06.2021	323
31.05.2021	15
30.04.2021	14
31.03.2021	294
26.02.2021	4
29.01.2021	4
31.12.2020	295
30.11.2020	3
30.10.2020	3
30.09.2020	286
31.08.2020	4
31.07.2020	4
30.06.2020	284
29.05.2020	4
30.04.2020	4
31.03.2020	279
28.02.2020	4
31.01.2020	8
31.12.2019	278
29.11.2019	4
31.10.2019	8
30.09.2019	279
30.08.2019	10
31.07.2019	10
28.06.2019	272
31.05.2019	8
30.04.2019	9
29.03.2019	267
28.02.2019	6
31.01.2019	8
29.12.2018	270
30.11.2018	8
31.10.2018	7
28.09.2018	284
31.08.2018	2
31.07.2018	6
29.06.2018	289
31.05.2018	10
28.04.2018	11
30.03.2018	303
29.12.2017	320
29.09.2017	324
30.06.2017	340
31.03.2017	342
30.12.2016	340
30.09.2016	343
30.06.2016	346
31.03.2016	360
31.12.2015	382
30.09.2015	385
30.06.2015	402
31.03.2015	410
31.12.2014	418
30.09.2014	423
30.06.2014	459
31.03.2014	461
31.12.2013	467
30.09.2013	472
28.06.2013	462
29.03.2013	457
29.12.2012	468
28.09.2012	467
29.06.2012	474
30.03.2012	482
30.12.2011	475
30.09.2011	472
30.06.2011	453
31.03.2011	461
31.12.2010	455
30.09.2010	452
30.06.2010	451
31.03.2010	446
31.12.2009	469
30.09.2009	462
30.06.2009	390
31.03.2009	374
31.12.2008	361
30.09.2008	335

Статистика составлена на основе данных по 211 фондам (из 229 фондов с выбранными параметрами).
Будьте внимательны при анализе статистики, составленной по неполным данным!

Показать все | Свернуть все

Активы	Стоимость, тыс.руб 31.07.2025	Доля в портфеле, %	Изменение суммы, % с 30.06.2025	Изменение доли с 30.06.2025
Денежные средства	24 238 648.97	2.27	14.92	0.02
рубли	24 216 625.27	2.26	16.80	0.06
иностранная валюта	22 023.70	0.00	-93.86	-0.04
Акции российских эмитентов []	290 529 230.03	27.16	-8.41	-6.62
FMCG ретейл	16 169 638.09	1.51	-34.06	-1.10
Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A]	15 477 929.55	1.45	-21.73	-0.66
МКПАО Лента, акция, [1-01-16686-A]	691 708.53	0.06	13.26	-0.00
АПК и сельское хозяйство	628 185.97	0.06	-4.46	-0.01
Группа Русагро, акция, [1-01-14044-A]	628 185.97	0.06	-4.43	-0.01
Банки	4 685 954.97	0.44	-89.26	-4.21
МТС-Банк, акция об. [10102268B]	195 968.82	0.02	0.65	-0.00
Совкомбанк, акция об. [10100963B]	4 489 986.15	0.42	16.16	0.01
Добыча драгоценных металлов	114 404.46	0.01	-99.17	-1.46
Селигдар, акция, [1-01-32694-F]	114 404.46	0.01	32.02	0.00
ИТ сервисы и программное обеспечение	1 430 326.16	0.13	-16.14	-0.05
Группа Аренадата, акция, [1-01-87685-H]	178 096.78	0.02	22.12	0.00
Группа Астра, акция, [1-01-01286-G]	693 544.30	0.06	-6.79	-0.01
ПАО ИВА, акция, [1-01-10876-P]	3 605.01	0.00	-84.38	-0.00
Софтлайн, акция об. [1-01-45848-H]	555 080.06	0.05	-17.95	-0.02
Лизинг и аренда	1 333 664.16	0.12	9.26	-0.01
Каршеринг Руссия, акция об. [1-01-16750-A]	168 298.67	0.02	-13.32	-0.01
ЛК Европлан, акция об. [1-01-16419-A]	1 165 365.49	0.11	13.53	-0.00
Медицинские услуги	2 660 222.64	0.25	12.93	-0.00
МД Медикал Груп Инвестментс, акция, [1-01-16802-A]	2 660 222.64	0.25	12.93	-0.00
Микрофинансирование	102 848.26	0.01	8.31	-0.00
Займер, акция об. [1-01-16767-A]	102 848.26	0.01	8.31	-0.00
Нефтегазовая отрасль	1 675 102.89	0.16	-98.21	-9.79
Татнефть, акция, [2-03-00161-A]	1 675 102.89	0.16	2.20	-0.02
Производство лекарств и биотехнологии	2 412 967.04	0.23	4.39	-0.02
Озон Фармацевтика, акция, [1-01-10877-P]	1 005 821.40	0.09	13.31	-0.00
ПАО Промомед, акция об. [1-01-01622-G]	1 407 145.64	0.13	-1.17	-0.02
Производство продуктов и напитков	566 201.50	0.05	-7.29	-0.01
Группа Черкизово, акция, [1-02-10797-A]	33 028.07	0.00	-0.33	-0.00
Инарктика, акция, [1-01-04461-D]	162 281.81	0.02	-12.13	-0.00
Новабев Групп, акция, [1-01-55052-E]	370 891.62	0.03	-5.60	-0.01
Специализированная розничная торговля	78 882.23	0.01	-52.87	-0.01
ЕвроТранс, акция об. [1-01-80110-H]	78 882.23	0.01	-11.29	-0.00
Трубопроводный транспорт	8 963 260.61	0.84	-11.34	-0.24
Транснефть, акция, [2-01-00206-A]	8 963 260.61	0.84	-11.34	-0.24
Химическая и нефтехимическая промышленность	389 347.52	0.04	-1.32	-0.01
Казаньоргсинтез, акция, [1-02-55245-D]	49 106.59	0.00	-1.69	-0.00
Казаньоргсинтез, акция, [2-02-55245-D]	64 271.92	0.01	-0.61	-0.00
НКНХ, акция прив. [2-02-00096-A]	225 465.40	0.02	-1.35	-0.00
НКНХ, акция, [1-02-00096-A]	50 503.61	0.00	-1.72	-0.00
Холдинги	44 118 277.88	4.12	-34.75	-3.08
Вуш Холдинг, акция об. [1-01-03292-G]	148 726.36	0.01	-44.16	-0.01
Диасофт, акция, [1-01-84777-H]	21 831.83	0.00	-49.35	-0.00
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A]	20 909 201.16	1.95	0.95	-0.25
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A]	22 392 599.53	2.09	-4.46	-0.40
Хэндерсон Фэшн Групп, акция об. [1-01-03109-G]	386 229.35	0.04	-8.00	-0.01
ЭсЭфАй, акция, [1-02-56453-P]	259 689.65	0.02	6.52	-0.00
Черная металлургия	3 138 908.26	0.29	-77.96	-1.22
Северсталь, акция, [1-02-00143-A]	3 138 908.26	0.29	-19.58	-0.12
Электроэнергетика	443 520.04	0.04	-83.24	-0.24
Мосэнерго, акция, [1-01-00085-A]	15 659.60	0.00	-3.85	-0.00
ОГК-2, акция, [1-02-65105-D]	33 565.94	0.00	-0.45	-0.00
Россети Ленэнерго, акция, [2-01-00073-A]	387 429.20	0.04	5.27	-0.00
ТГК-1, акция, [1-01-03388-D]	6 865.30	0.00	-2.48	-0.00
обыкновенные акции	270 632 587.37	25.30	-8.04	-6.04
АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N]	1 179 222.59	0.11	-6.02	-0.02
АФК Система, акция, [1-05-01669-A]	5 382 423.30	0.50	4.37	-0.05
Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A]	5 447 499.18	0.51	-27.00	-0.29
Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B]	3 618 703.98	0.34	-37.79	-0.28
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F]	5 458 364.67	0.51	-29.79	-0.32
Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A]	1 334 721.14	0.12	-24.80	-0.06
Газпром, акция, [1-02-00028-A]	15 829 237.11	1.48	-13.62	-0.47
Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A]	15 477 929.55	1.45	-21.73	-0.66
Лукойл, акция, [1-01-00077-A]	20 206 010.91	1.89	-7.66	-0.44
МД Медикал Груп Инвестментс, акция, [1-01-16802-A]	2 660 222.64	0.25	12.93	-0.00
МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A]	15 561 774.72	1.45	9.06	-0.06
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A]	20 909 201.16	1.95	0.95	-0.25
ММК, акция, [1-03-00078-A]	3 024 241.16	0.28	-29.28	-0.17
МТС, акция об. [1-01-04715-A]	8 587 254.06	0.80	-2.03	-0.13
Магнит, акция, [1-01-60525-P]	3 819 396.96	0.36	-7.65	-0.08
Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H]	1 205 744.22	0.11	-39.68	-0.10
НЛМК, акция, [1-01-00102-A]	4 588 673.03	0.43	-14.30	-0.14
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E]	13 881 098.08	1.30	-7.73	-0.30
ПАО Промомед, акция об. [1-01-01622-G]	1 407 145.64	0.13	-1.17	-0.02
Полюс, акция, [1-01-55192-E]	15 255 541.15	1.43	20.35	0.08
РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A]	1 221 516.93	0.11	-9.33	-0.03
Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z]	1 930 693.62	0.18	6.68	-0.01
Роснефть, акция, [1-02-00122-A]	8 773 683.69	0.82	-16.25	-0.30
Ростелеком, акция, [1-01-00124-A]	1 654 695.20	0.15	0.56	-0.02
Сбербанк России, акция, [10301481B]	28 851 012.60	2.70	-9.46	-0.70
Северсталь, акция, [1-02-00143-A]	3 138 908.26	0.29	-19.58	-0.12
Совкомбанк, акция об. [10100963B]	4 489 986.15	0.42	16.16	0.01
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A]	22 392 599.53	2.09	-4.46	-0.40
Татнефть, акция, [1-03-00161-A]	12 959 814.56	1.21	-10.04	-0.32
ФосАгро, акция, [1-02-06556-A]	1 623 343.77	0.15	9.38	-0.01
другие	18 761 927.79	1.75	-5.28	-0.36
привилегированные акции	19 896 642.66	1.86	-13.19	-0.58
Башнефть, акция, [2-01-00013-A]	379 740.51	0.04	-10.13	-0.01
Казаньоргсинтез, акция, [2-02-55245-D]	64 271.92	0.01	-0.61	-0.00
Мечел, акция, [2-01-55005-E]	344 304.10	0.03	-8.26	-0.01
НКНХ, акция прив. [2-02-00096-A]	225 465.40	0.02	-1.35	-0.00
Россети Ленэнерго, акция, [2-01-00073-A]	387 429.20	0.04	5.27	-0.00
Ростелеком, акция, [2-01-00124-A]	227 566.69	0.02	12.66	-0.00
Сбербанк России, акция, [20301481B]	842 167.65	0.08	-6.21	-0.02
Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A]	6 787 333.69	0.63	-21.22	-0.28
Татнефть, акция, [2-03-00161-A]	1 675 102.89	0.16	2.20	-0.02
Транснефть, акция, [2-01-00206-A]	8 963 260.61	0.84	-11.31	-0.24
Паевые фонды	316 059.48	0.03	-28.45	-0.02
паевые инвестиционные фонды (ПИФ)	316 059.48	0.03	-28.45	-0.02
Золото. Биржевой [ВИМ Инвестиции]	281 319.93	0.03	-26.18	-0.01
Ликвидность [ВИМ Инвестиции]	7 964.13	0.00	-80.05	-0.00
Т-Капитал Золото [Т-Капитал]	25 296.00	0.00	22.18	0.00
Облигации российских эмитентов	536 832 638.80	50.18	25.12	4.49
государственные облигации	188 815 598.47	17.65	44.36	3.72
Россия, 26219 (ОФЗ-ПД, SU26219RMFS4) - Облигации [26219RMFS]	644 404.16	0.06	3 515.44	0.06
Россия, 26224 (ОФЗ-ПД, SU26224RMFS4) - Облигации [26224RMFS]	1 088 770.77	0.10	1 051.00	0.09
Россия, 26229 (ОФЗ-ПД, SU26229RMFS3) - Облигации [26229RMFS]	3 505 865.05	0.33	1 382.24	0.30
Россия, 26230 (ОФЗ-ПД, SU26230RMFS1) - Облигации [26230RMFS]	1 002 346.92	0.09	1.82	-0.01
Россия, 26238 (ОФЗ-ПД, SU26238RMFS4) - Облигации [26238RMFS]	462 626.92	0.04	5.57	-0.00
Россия, 26239 (ОФЗ-ПД, SU26239RMFS2) - Облигации [26239RMFS]	578 751.39	0.05	62.03	0.02
Россия, 26240 (ОФЗ-ПД, SU26240RMFS0) - Облигации [26240RMFS]	723 576.77	0.07	3.55	-0.01
Россия, 26241 (ОФЗ-ПД, SU26241RMFS8) - Облигации [26241RMFS]	451 002.24	0.04	87.54	0.02
Россия, 26242 (ОФЗ-ПД, SU26242RMFS6) - Облигации [26242RMFS]	424 315.64	0.04	0.94	-0.01
Россия, 26243 (ОФЗ-ПД, SU26243RMFS4) - Облигации [26243RMFS]	4 126 133.53	0.39	15.31	0.00
Россия, 26245 (ОФЗ-ПД, SU26245RMFS9) - Облигации [26245RMFS]	18 976 985.26	1.77	114.34	0.83
Россия, 26246 (ОФЗ-ПД, SU26246RMFS7) - Облигации [26246RMFS]	9 182 329.05	0.86	20.95	0.05
Россия, 26247 (ОФЗ-ПД, SU26247RMFS5) - Облигации [26247RMFS]	38 377 499.85	3.59	98.32	1.53
Россия, 26248 (ОФЗ-ПД, SU26248RMFS3) - Облигации [26248RMFS]	33 485 085.48	3.13	70.00	1.03
Россия, 29014 (ОФЗ-ПК, SU29014RMFS6) - Облигации [29014RMFS]	9 160 047.38	0.86	16.62	0.02
Россия, 29020 (ОФЗ-ПК, SU29020RMFS3) - Облигации [29020RMFS]	18 045 446.13	1.69	0.76	-0.22
Россия, ОВОЗ РФ 2028 - Облигации [12840111V]	594 676.77	0.06	1.88	-0.01
Россия, ОВОЗ РФ 2030 - Облигации [12840113V]	623 780.92	0.06	-8.16	-0.01
Россия, ОВОЗ РФ 2032 - Облигации [12978114V]	775 339.41	0.07	6.73	-0.00
Россия, ОВОЗ РФ 2035 - Облигации [12840115V]	1 257 783.54	0.12	3.54	-0.01
Россия, ОВОЗ РФ 2036 - Облигации [12978116V]	1 735 202.21	0.16	8.36	-0.01
Россия, ОВОЗ РФ 2042 - Облигации [12840117V]	455 716.99	0.04	12.76	-0.00
Россия, ОВОЗ РФ 2047 - Облигации [12840119V]	688 600.48	0.06	7.98	-0.00
Россия, облигация, [26225RMFS]	474 624.26	0.04	20.58	0.00
Россия, облигация, [26233RMFS]	1 530 267.39	0.14	68.31	0.05
Россия, облигация, [26235RMFS]	357 148.30	0.03	691.32	0.03
Россия, облигация, [26250RMFS]	9 901 706.90	0.93	новый актив
Россия, облигация, [29024RMFS]	1 411 326.71	0.13	-0.41	-0.02
Россия, облигация, [29025RMFS]	557 907.38	0.05	-5.26	-0.01
Россия, облигация, [29027RMFS]	25 197 788.00	2.36	1.61	-0.29
другие	3 018 542.64	0.28	-64.34	-0.62
региональные и муниципальные облигации	7 752 670.33	0.72	3.58	-0.07
Калининградская область, облигация, [RU35003KLN0]	53 997.58	0.01	-9.18	-0.00
Краснодарский край, облигация, [RU35003KND0]	12 500.95	0.00	-75.63	-0.00
Москва, 74 - Облигации [RU26074MOS0]	75 850.96	0.01	-28.54	-0.00
Московская область, 35015 - Облигации [RU35015MOO0]	46 495.23	0.00	11.56	-0.00
Нижегородская область, облигация, [RU35015NJG0]	15 581.84	0.00	2.80	-0.00
Новосибирская область, облигация, [RU34024ANO0]	1 450 032.16	0.14	-4.44	-0.03
Новосибирская область, облигация, [RU34026ANO0]	1 849 587.38	0.17	45.45	0.04
Новосибирская область, облигация, [RU35023ANO0]	433 354.69	0.04	0.99	-0.01
Республика Башкортостан, облигация, [RU34011BAS0]	87 922.98	0.01	1.16	-0.00
Республика Башкортостан, облигация, [RU34012BAS0]	6 278.86	0.00	-44.38	-0.00
Республика Башкортостан, облигация, [RU34014BAS0]	372 867.56	0.03	-5.27	-0.01
Республика Башкортостан, облигация, [RU34015BAS0]	1 428 704.83	0.13	1.27	-0.02
Республика Саха (Якутия), 35012 - Облигации [RU35012RSY0]	31 590.58	0.00	62.96	0.00
Республика Саха (Якутия), 35013 - Облигации [RU35013RSY0]	41 961.13	0.00	1.09	-0.00
Республика Саха (Якутия), 35015 - Облигации [RU35015RSY0]	16 836.70	0.00	7.14	-0.00
Республика Саха (Якутия), облигация, [RU35016RSY0]	7 580.72	0.00	-29.11	-0.00
Санкт-Петербург, 35003 - Облигации [RU35003GSP0]	65 222.47	0.01	0.91	-0.00
Свердловская область, 35009 - Облигации [RU35009SVS0]	66 462.10	0.01	21.51	0.00
Свердловская область, облигация, [RU35006SVS0]	27 214.10	0.00	-9.87	-0.00
Ставропольский край, облигация, [RU35004STV0]	77 116.76	0.01	-18.72	-0.00
Томск, облигация, [RU34008TOM1]	18 769.43	0.00	-14.58	-0.00
Томск, облигация, [RU34009TOM1]	196 706.93	0.02	-10.95	-0.01
Томская область, облигация, [RU34072TMS0]	900 011.08	0.08	-1.07	-0.01
Томская область, облигация, [RU34074TMS0]	143 745.87	0.01	1.68	-0.00
Ульяновская область, 34009 - Облигации [RU34009ULN0]	44 046.64	0.00	-4.88	-0.00
Ульяновская область, 34010 - Облигации [RU34010ULN0]	135 023.20	0.01	-12.83	-0.00
Ульяновская область, облигация, [RU34003ULN0]	33 943.89	0.00	-2.77	-0.00
Ульяновская область, облигация, [RU34004ULN0]	28 081.07	0.00	-7.41	-0.00
Ульяновская область, облигация, [RU34008ULN0]	50 095.46	0.00	21.37	0.00
Хабаровский край, облигация, [RU35007HAB0]	14 638.94	0.00	-30.27	-0.00
другие	20 448.22	0.00	-84.95	-0.01
корпоративные облигации	340 264 370.01	31.81	17.01	0.84
Альфа-Банк, облигация, [4B02-25-01326-B-002P]	3 269 090.38	0.31	4.28	-0.03
Атомэнергопром, 001P-07 - Облигации [4B02-07-55319-E-001P]	6 498 443.39	0.61	новый актив
Атомэнергопром, облигация, [4B02-06-55319-E-001P]	2 488 085.28	0.23	новый актив
Банк ВТБ (ПАО), Т2-3 - Облигации [40901000B]	3 153 307.78	0.29	15.22	0.00
ГМК Норильский никель, облигация, [4B02-07-40155-F-001P]	4 124 062.32	0.39	0.67	-0.05
ГМК Норильский никель, облигация, [4B02-09-40155-F]	3 575 393.87	0.33	33.44	0.05
Газпром Нефть, 003P-10R - Облигации [4B02-10-00146-A-003P]	2 342 452.94	0.22	4.70	-0.02
Газпром Нефть, 003P-14R - Облигации [4B02-14-00146-A-003P]	10 483 486.22	0.98	0.70	-0.13
Газпром Нефть, 003P-15R - Облигации [4B02-15-00146-A-003P]	6 875 144.45	0.64	3.18	-0.07
Группа Черкизово, БО-001Р-08 - Облигации [4B02-08-10797-A-001P]	3 368 125.81	0.31	2.03	-0.04
ДелоПортс, облигация, [4B02-04-36485-R-001P]	2 894 583.30	0.27	-2.76	-0.05
ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-01 - Облигации [4B02-01-36383-R-003P]	4 041 798.04	0.38	1.12	-0.05
ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-03 - Облигации [4B02-03-36383-R-003P]	2 796 773.84	0.26	6.38	-0.02
ИКС 5 ФИНАНС, 003P-09 - Облигации [4B02-09-36241-R-003P]	4 470 844.61	0.42	-2.44	-0.07
КАМАЗ, облигация, [4B02-15-55010-D-001P]	3 124 272.34	0.29	9.40	-0.01
МТС, 002P-10 - Облигации [4B02-10-04715-A-002P]	2 441 521.42	0.23	114.52	0.11
МТС, 002Р-04 - Облигации [4B02-04-04715-A-002P]	3 099 246.91	0.29	67.21	0.09
МТС, облигация, [4B02-12-04715-A-002P]	5 107 195.25	0.48	7.06	-0.03
Магнит, БО-005Р-03 - Облигации [4B02-03-60525-P-005P]	8 249 255.35	0.77	-1.43	-0.12
Металлоинвест, 002P-01 - Облигации [4B02-01-25642-H-002P]	10 627 685.40	0.99	новый актив
ПИК-Корпорация, 001Р-05 - Облигации [4B02-05-00464-R-001P]	2 936 124.43	0.27	3.07	-0.03
РЖД, 001Р-43R - Облигации [4B02-43-65045-D-001P]	5 008 765.65	0.47	0.69	-0.06
РЖД, 001Р-44R - Облигации [4B02-44-65045-D-001P]	5 986 600.33	0.56	новый актив
РЖД, облигация, [4-06-65045-D-001P]	2 443 525.78	0.23	22.20	0.02
Россельхозбанк, БO-02-002P - Облигации [4B02-10-03349-B-002P]	5 122 165.23	0.48	1.76	-0.06
Россельхозбанк, БO-03-002P - Облигации [4B02-11-03349-B-002P]	9 836 977.86	0.92	26.63	0.09
СИБУР Холдинг, 001Р-03 - Облигации [4B02-03-65134-D-001P]	2 917 802.60	0.27	4.60	-0.02
Славнефть, облигация, [4B02-04-00221-A-002P]	3 990 956.83	0.37	60.65	0.11
ЭР-Телеком Холдинг, облигация, [4B02-06-53015-K-002P]	2 713 873.68	0.25	2.26	-0.03
Эталон Финанс, облигация, [4B02-03-55338-H-002P]	2 273 228.17	0.21	4.66	-0.02
другие	203 913 011.01	19.06	7.67	-1.11
Акции иностранных эмитентов	76 918.44	0.01	2.70	-0.00
Alphabet, акция об. [US02079K1079]	763.09	0.00	4.29	0.00
Altria Group, акция об. [US02209S1033]	628.64	0.00	4.29	0.00
Baidu, акция, [KYG070341048]	565.20	0.00	4.29	0.00
Intrepid Potash, акция об. [US46121Y2019]	7 054.15	0.00	4.29	0.00
JD.com, акция, [KYG8208B1014]	53.25	менее 0.01	4.29	0.00
Johnson&Johnson, акция об. [US4781601046]	452.30	менее 0.01	4.29	0.00
Peabody Energy, акция об. [US7045511000]	16 530.61	0.00	4.29	-0.00
Pfizer, акция об. [US7170811035]	301.63	менее 0.01	4.29	0.00
Solidcore Resources, акция, [JE00B6T5S470]	3 267.66	0.00	4.29	0.00
Transocean Ltd, акция об. [CH0048265513]	8 019.80	0.00	4.29	-0.00
Евраз, акция об. [GB00B71N6K86]	39 282.11	0.00	1.21	-0.00
Иностранные депозитарные расписки	16 105 717.70	1.51	0.48	-0.20
ArcelorMittal, деп. расп. [US03938L2034]	689.94	0.00	4.29	0.00
Globaltrans Investment PLC, ГДР [US37949E2046]	42 359.97	0.00	4.29	-0.00
X5 Retail Group, ГДР [US98387E2054]		менее 0.01	---	0.00
Озон Холдингс, АДР [US69269L1044]	16 062 127.84	1.50	1.31	-0.19
РОС АГРО ПЛС, ГДР [US7496552057]		менее 0.01	-100.00	0.00
ФосАгро, ГДР [US71922G4073]	539.96	0.00	4.28	0.00
Иностранные облигации и еврооблигации	3 994 702.32	0.37	4.79	-0.03
Apple, облигация, [US037833BZ29]	110 155.47	0.01	4.84	-0.00
Delta Air Lines, облигация, [US247361ZZ42]	67 143.37	0.01	-2.93	-0.00
GeoProMining Investment, облигация, [XS2008618501]		менее 0.01	---	0.00
MTN Group, облигация, [XS1493823725]	17 343.21	0.00	5.64	-0.00
Rolls-Royce, 5.75% 15oct2027, USD - Еврооблигации		менее 0.01	---	0.00
UzAuto Motors, облигация, [XS2330272944]	3 512.75	0.00	12.79	0.00
Vale, 3.75% 8jul2030, USD - Еврооблигации		менее 0.01	---	0.00
Беларусь, ГКО 5.875% 24feb2026, USD (ГКО 334) - Облигации [MF-SB-USD-0334]	595 158.02	0.06	5.38	-0.00
ВЭБ.РФ, 6.8% 22nov2025, USD (3) - Еврооблигации	901 782.40	0.08	11.46	-0.00
Внешпромбанк, 9% 14nov2016, USD - Еврооблигации		менее 0.01	---	0.00
ЕАБР, 003Р-009 - Облигации	216 732.05	0.02	5.78	-0.00
ЕАБР, облигация, [RU000A105EV1]	2 988.66	0.00	2.14	0.00
ЕАБР, облигация, [RU000A105V90]	307 594.03	0.03	4.65	-0.00
Ипотека Банк, 5.5% 19nov2025, USD - Еврооблигации	56 712.54	0.01	5.19	-0.00
Казахстан, 11 - Облигации	1 267 102.61	0.12	4.43	-0.01
Казахстан, 12 - Облигации	49 109.14	0.00	4.58	-0.00
Казахстан, 13 - Облигации	90 342.79	0.01	3.89	-0.00
Казахстан, облигация, [RU000A101RV2]	186 762.12	0.02	3.88	-0.00
МБЭС, облигация, [RU000A108Q03]	14 574.52	0.00	13.33	0.00
Озон Холдингс, 1.875% 24feb2026, USD (Conv.) - Еврооблигации		менее 0.01	---	0.00
РЖД, 6.598% 2mar2028, RUB - Еврооблигации	79 712.51	0.01	6.76	-0.00
РЖД, облигация, [XS1843437036]	1 658.71	0.00	10.03	0.00
Совкомфлот, 3.85% 26apr2028, USD - Еврооблигации		менее 0.01	---	0.00
Узнацбанк, 4.85% 21oct2025, USD - Еврооблигации	26 317.43	0.00	5.08	-0.00
Облигации иностранных государств	2 188 474.68	0.20	4.62	-0.02
Беларусь, ГКО 5.875% 24feb2026, USD (ГКО 334) - Облигации [MF-SB-USD-0334]	595 158.02	0.06	5.38	-0.00
Казахстан, 11 - Облигации	1 267 102.61	0.12	4.43	-0.01
Казахстан, 12 - Облигации	49 109.14	0.00	4.58	-0.00
Казахстан, 13 - Облигации	90 342.79	0.01	3.89	-0.00
Казахстан, облигация, [RU000A101RV2]	186 762.12	0.02	3.88	-0.00
Иностранные корпоративные облигации и еврооблигации	1 806 227.65	0.17	4.99	-0.01
Apple, облигация, [US037833BZ29]	110 155.47	0.01	4.84	-0.00
Delta Air Lines, облигация, [US247361ZZ42]	67 143.37	0.01	-2.93	-0.00
GeoProMining Investment, облигация, [XS2008618501]		менее 0.01	---	0.00
MTN Group, облигация, [XS1493823725]	17 343.21	0.00	5.64	-0.00
Rolls-Royce, 5.75% 15oct2027, USD - Еврооблигации		менее 0.01	---	0.00
UzAuto Motors, облигация, [XS2330272944]	3 512.75	0.00	12.79	0.00
Vale, 3.75% 8jul2030, USD - Еврооблигации		менее 0.01	---	0.00
ВЭБ.РФ, 6.8% 22nov2025, USD (3) - Еврооблигации	901 782.40	0.08	11.46	-0.00
Внешпромбанк, 9% 14nov2016, USD - Еврооблигации		менее 0.01	---	0.00
ЕАБР, 003Р-009 - Облигации	216 732.05	0.02	5.78	-0.00
ЕАБР, облигация, [RU000A105EV1]	2 988.66	0.00	2.14	0.00
ЕАБР, облигация, [RU000A105V90]	307 594.03	0.03	4.65	-0.00
Ипотека Банк, 5.5% 19nov2025, USD - Еврооблигации	56 712.54	0.01	5.19	-0.00
МБЭС, облигация, [RU000A108Q03]	14 574.52	0.00	13.33	0.00
Озон Холдингс, 1.875% 24feb2026, USD (Conv.) - Еврооблигации		менее 0.01	---	0.00
РЖД, 6.598% 2mar2028, RUB - Еврооблигации	79 712.51	0.01	6.76	-0.00
РЖД, облигация, [XS1843437036]	1 658.71	0.00	10.03	0.00
Совкомфлот, 3.85% 26apr2028, USD - Еврооблигации		менее 0.01	---	0.00
Узнацбанк, 4.85% 21oct2025, USD - Еврооблигации	26 317.43	0.00	5.08	-0.00
ETF	169 775.08	0.02	4.29	-0.00
ProShares Short 20+ Year Treasury (USD), ETF, [US74347X8496]	72 544.50	0.01	4.29	-0.00
ProShares Short High Yield (USD), ETF, [US74347R1317]	10 292.67	0.00	4.29	-0.00
ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (USD), ETF, [US74347B2016]	86 937.91	0.01	4.29	-0.00
Драгоценные металлы	7 394 761.60	0.69	0.17	-0.09
Золото	7 394 761.60	0.69	0.19	-0.09
Золото	7 394 761.60	0.69	0.19	-0.09
Дебиторская задолженность	154 235 188.85	14.42	16.71	0.34
по сделкам купли-продажи имущества	143 862 225.83	13.45	11.39	-0.31
по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам	6 824 674.65	0.64	3 218.74	0.62
профессиональных участников рынка ценных бумаг	701 397.13	0.07	58.22	0.02
прочая дебиторская задолженность	2 846 891.24	0.27	21.30	0.02
Иные ценные бумаги	35 899 437.82	3.36	209.37	2.12
Автодор (Государственная компания), БO-004P-01 - Облигации [4B02-01-00011-T-004P]	3 346.81	0.00	2.70	0.00
Автодор (Государственная компания), БO-004P-04 - Облигации [4B02-04-00011-T-004P]	223 800.17	0.02	0.71	-0.00
Автодор (Государственная компания), БО-003P-01 - Облигации [4B02-01-00011-T-003P]	667 268.29	0.06	1.58	-0.01
Автодор (Государственная компания), БО-003P-02 - Облигации [4B02-02-00011-T-003P]	85 475.21	0.01	3.92	-0.00
Автодор (Государственная компания), БО-003Р-03 - Облигации [4B02-03-00011-T-003P]	25 168.75	0.00	0.61	-0.00
Автодор (Государственная компания), БО-005P-01 - Облигации [4B02-01-00011-T-005P]	267 572.43	0.03	-17.27	-0.01
Автодор (Государственная компания), БО-005P-03 - Облигации [4B02-03-00011-T-005P]	76 372.73	0.01	1.80	-0.00
ВЭБ.РФ, ПБО-001P-18 - Облигации [4B02-227-00004-T-001P]	317 165.75	0.03	2.46	-0.00
ВЭБ.РФ, ПБО-001Р-19 - Облигации [4B02-290-00004-T-001P]	13 179.75	0.00	3.63	-0.00
ВЭБ.РФ, ПБО-001Р-23В - Облигации [4B02-316-00004-T-001P]	614 796.09	0.06	1.49	-0.01
ВЭБ.РФ, ПБО-001Р-26 - Облигации [4B02-334-00004-T-001P]	6 494.74	0.00	2.97	-0.00
ВЭБ.РФ, ПБО-001Р-30B - Облигации [4B02-367-00004-T-001P]	20 229.57	0.00	-57.71	-0.00
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-31 - Облигации [4B02-01-00004-T-002P]	999.53	0.00	-2.23	0.00
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-33 - Облигации [4B02-02-00004-T-002P]	2 353 657.27	0.22	-6.00	-0.05
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-36 - Облигации [4B02-03-00004-T-002P]	255 111.10	0.02	2.68	-0.00
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-37 - Облигации [4B02-04-00004-T-002P]	10 530.32	0.00	3 481.01	0.00
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-39 - Облигации [4B02-12-00004-T-002P]	9 299.42	0.00	5.54	0.00
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-40 - Облигации [4B02-46-00004-T-002P]	32 563.33	0.00	80.56	0.00
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-41 - Облигации [4B02-47-00004-T-002P]	128 296.75	0.01	-0.89	-0.00
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-50 - Облигации [4B02-175-00004-T-002P]	5 843 864.20	0.55	-2.90	-0.09
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-53 - Облигации [4B02-210-00004-T-002P]	24 644 776.37	2.30	новый актив
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-К601 - Облигации [4B02-153-00004-T-002P]	298 169.98	0.03	0.05	-0.00
Озон Холдингс, 1.875% 24feb2026, USD (Conv.) - Еврооблигации		менее 0.01	новый актив
ФГУП Росморпорт, 001Р-01 - Облигации [4B02-01-00008-T-001P]	1 299.28	0.00	1.33	0.00
ВСЕГО активов:	1 069 793 079.08	100.00	13.93

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	Стоимость, тыс.руб	Изменение суммы, % с 30.06.2025
Кредиторская задолженность	9 002 860.60	-29.80
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	406 377.08	25.51
ВСЕГО обязательств:	9 409 237.68	-28.44